OMX30 1 585 -0,2%  OMXH25 3 737 -0,1%  OMXC20 919 0,0%  Dow 20 810 0,2%  Nas 5 332 -0,4%  EUR 9,5049 -0,1%  USD 8,9911 -0,1%  Olja 56,3 -0,3%  Guld 1 254 0,4% 

Oddo Compass Global High Yield Bond DP-EUR (H)

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Net asset value (NAV)

10,25 EUR 0,00 EUR 0,04 %
Gårdagen 10,24 EUR Datum 2017-01-13

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Oddo Compass Global High Yield Bond DP-EUR (H)

Performance 1 år
10,58
Performance 2 år
9,05
Performance 3 år
11,61
Performance 5 år
35,85
Performance 10 år

Fundamentaldata

Valor A0YDFH
ISIN LU0460471179
Namn Oddo Compass Global High Yield Bond DP-EUR (H)
Investmentbolag Oddo Meriten AM (L)
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 2009-12-14
Kategori RentF. int. Valutor / Företag / hög avkastning
Valutor EUR
Volym 50 587 825,21
Depåbank CACEIS Bank S.A., Luxembourg
Betalningsombud
Fondförvaltare Oddo Meriten AM GmbH
Räkenskapsåret slut 31.10.
Senaste uppdatering 2016-10-31

Villkor

Teckningsarvode
Förvaltningsarvode 0,45 %
Förvaringsavgift
Minimiinvestering 10 000 000,00
Sparplan Nej
Utdelning Utdelande

Investmentbolag

Namn Oddo Meriten Asset Management S.A.
Postbox 12, bd de la Madeleine
Postkod 75009
Stad Paris
Land Frankreich
Telefon 0800-9626-800
Fax 0211-82671174
E-post fondsvertrieb@oddomeriten.eu
Internet Homepage