OMX30 1 514 -0,1%  OMXH25 3 692 0,8%  OMXC20 893 0,2%  Dow 19 732 -0,4%  Nas 5 051 -0,1%  EUR 9,5369 -0,1%  USD 8,9338 -0,2%  Olja 54,3 0,2%  Guld 1 207 -0,6% 

Oddo Compass Euro HiYield Bond DI-EUR

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Oddo Compass Euro HiYield Bond DI-EUR Aktuelle kurs

11,09 EUR 0,00 EUR -0,02 %
Volym 0 Datum
Gårdagen 11,09 EUR Börsen Sonstiges

Net asset value (NAV)

11,10 EUR 0,00 EUR 0,02 %
Gårdagen 11,09 EUR Datum 2017-01-16

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Oddo Compass Euro HiYield Bond DI-EUR

Performance 1 år
6,69
Performance 2 år
0,42
Performance 3 år
-1,72
Performance 5 år
19,92
Performance 10 år
39,83

Fundamentaldata

Valor 940819
ISIN LU0115293481
Namn Oddo Compass Euro HiYield Bond DI-EUR
Investmentbolag Oddo Meriten AM (L)
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 2002-07-01
Kategori RentF. EUR / företag / hög avkastning
Valutor EUR
Volym 9 202 639,89
Depåbank CACEIS Bank S.A., Luxembourg
Betalningsombud
Fondförvaltare Oddo Meriten AM GmbH
Räkenskapsåret slut 31.10.
Senaste uppdatering 2016-10-31

Villkor

Teckningsarvode 2,00 %
Förvaltningsarvode 0,70 %
Förvaringsavgift
Minimiinvestering 250 000,00
Sparplan Nej
Utdelning Utdelande

Investmentbolag

Namn Oddo Meriten Asset Management S.A.
Postbox 12, bd de la Madeleine
Postkod 75009
Stad Paris
Land Frankreich
Telefon 0800-9626-800
Fax 0211-82671174
E-post fondsvertrieb@oddomeriten.eu
Internet Homepage