OMX30 1 576 0,4%  OMXH25 3 741 0,3%  OMXC20 914 -0,4%  Dow 20 624 0,0%  Nas 5 325 0,5%  EUR 9,4825 0,0%  USD 8,9563 0,2%  Olja 56,2 0,8%  Guld 1 235 -1,2% 

Oddo Compass Euro HiYield Bond CI-EUR

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Oddo Compass Euro HiYield Bond CI-EUR Aktuelle kurs

28,63 EUR 0,02 EUR 0,07 %
Volym 0 Datum 2017-02-20 18:58:04
Gårdagen 28,63 EUR Börsen Frankfurt

Net asset value (NAV)

28,75 EUR 0,00 EUR 0,01 %
Gårdagen 28,74 EUR Datum 2017-02-17

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Oddo Compass Euro HiYield Bond CI-EUR

Performance 1 år
12,71
Performance 2 år
9,39
Performance 3 år
14,85
Performance 5 år
43,74
Performance 10 år
72,77

Fundamentaldata

Valor 940818
ISIN LU0115288721
Namn Oddo Compass Euro HiYield Bond CI-EUR
Investmentbolag Oddo Meriten AM (L)
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 2000-06-30
Kategori RentF. EUR / företag / hög avkastning
Valutor EUR
Volym 117 477 779,62
Depåbank CACEIS Bank S.A., Luxembourg
Betalningsombud
Fondförvaltare Oddo Meriten AM GmbH
Räkenskapsåret slut 31.10.
Senaste uppdatering 2016-10-31

Villkor

Teckningsarvode 2,00 %
Förvaltningsarvode 0,70 %
Förvaringsavgift
Minimiinvestering 250 000,00
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn Oddo Meriten Asset Management S.A.
Postbox 12, bd de la Madeleine
Postkod 75009
Stad Paris
Land Frankreich
Telefon 0800-9626-800
Fax 0211-82671174
E-post fondsvertrieb@oddomeriten.eu
Internet Homepage