OMX30 1 576 -0,3%  OMXH25 3 765 -0,6%  OMXC20 904 0,0%  Dow 20 657 0,0%  Nas 5 355 -0,2%  EUR 9,5243 0,0%  USD 8,8130 -0,2%  Olja 51,0 0,9%  Guld 1 244 0,0% 

Oddo Compass Euro Corporate Bond CI-EUR

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Oddo Compass Euro Corporate Bond CI-EUR Aktuelle kurs

19,58 EUR 0,03 EUR 0,17 %
Volym 0 Datum
Gårdagen 19,58 EUR Börsen Sonstiges

Net asset value (NAV)

19,58 EUR 0,03 EUR 0,17 %
Gårdagen 19,55 EUR Datum 2017-03-22

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Oddo Compass Euro Corporate Bond CI-EUR

Performance 1 år
2,47
Performance 2 år
1,84
Performance 3 år
10,64
Performance 5 år
25,54
Performance 10 år
52,29

Fundamentaldata

Valor 622881
ISIN LU0145975065
Namn Oddo Compass Euro Corporate Bond CI-EUR
Investmentbolag Oddo Meriten AM (L)
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 2002-03-13
Kategori RentF. EUR/Affärs
Valutor EUR
Volym 81 692 184,00
Depåbank CACEIS Bank S.A., Luxembourg
Betalningsombud
Fondförvaltare Oddo Meriten AM GmbH
Räkenskapsåret slut 31.10.
Senaste uppdatering 2016-10-31

Villkor

Teckningsarvode 2,00 %
Förvaltningsarvode 0,45 %
Förvaringsavgift
Minimiinvestering 250 000,00
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn Oddo Meriten Asset Management S.A.
Postbox 12, bd de la Madeleine
Postkod 75009
Stad Paris
Land Frankreich
Telefon 0800-9626-800
Fax 0211-82671174
E-post fondsvertrieb@oddomeriten.eu
Internet Homepage