OMX30 1 584 -0,4%  OMXH25 3 750 -0,3%  OMXC20 919 -0,4%  Dow 20 743 0,6%  Nas 5 351 0,5%  EUR 9,4695 0,1%  USD 9,0082 0,3%  Olja 56,3 -0,7%  Guld 1 239 0,2% 

Oddo Compass Euro Corporate Bond CI-EUR

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Oddo Compass Euro Corporate Bond CI-EUR Aktuelle kurs

19,64 EUR 0,00 EUR -0,01 %
Volym 0 Datum
Gårdagen 19,64 EUR Börsen Sonstiges

Net asset value (NAV)

19,63 EUR 0,04 EUR 0,19 %
Gårdagen 19,59 EUR Datum 2017-02-17

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Oddo Compass Euro Corporate Bond CI-EUR

Performance 1 år
5,02
Performance 2 år
2,33
Performance 3 år
11,51
Performance 5 år
28,28
Performance 10 år
53,45

Fundamentaldata

Valor 622881
ISIN LU0145975065
Namn Oddo Compass Euro Corporate Bond CI-EUR
Investmentbolag Oddo Meriten AM (L)
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 2002-03-13
Kategori RentF. EUR/Affärs
Valutor EUR
Volym 81 692 184,00
Depåbank CACEIS Bank S.A., Luxembourg
Betalningsombud
Fondförvaltare Oddo Meriten AM GmbH
Räkenskapsåret slut 31.10.
Senaste uppdatering 2016-10-31

Villkor

Teckningsarvode 2,00 %
Förvaltningsarvode 0,45 %
Förvaringsavgift
Minimiinvestering 250 000,00
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn Oddo Meriten Asset Management S.A.
Postbox 12, bd de la Madeleine
Postkod 75009
Stad Paris
Land Frankreich
Telefon 0800-9626-800
Fax 0211-82671174
E-post fondsvertrieb@oddomeriten.eu
Internet Homepage