OMX30 1 513 -0,6%  OMXH25 3 668 -0,5%  OMXC20 898 0,0%  Dow 19 886 0,0%  Nas 5 060 0,4%  EUR 9,5003 0,1%  USD 8,9259 -0,4%  Olja 55,7 0,0%  Guld 1 207 -0,5% 

Oddo Compass Euro Corporate Bond CI-EUR

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Oddo Compass Euro Corporate Bond CI-EUR Aktuelle kurs

19,54 EUR -0,01 EUR -0,07 %
Volym 0 Datum
Gårdagen 19,54 EUR Börsen Sonstiges

Net asset value (NAV)

19,54 EUR -0,01 EUR -0,07 %
Gårdagen 19,56 EUR Datum 2017-01-13

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Oddo Compass Euro Corporate Bond CI-EUR

Performance 1 år
4,52
Performance 2 år
3,03
Performance 3 år
12,07
Performance 5 år
30,82
Performance 10 år
53,65

Fundamentaldata

Valor 622881
ISIN LU0145975065
Namn Oddo Compass Euro Corporate Bond CI-EUR
Investmentbolag Oddo Meriten AM (L)
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 2002-03-13
Kategori RentF. EUR/Affärs
Valutor EUR
Volym 150 988 566,34
Depåbank CACEIS Bank S.A., Luxembourg
Betalningsombud
Fondförvaltare Oddo Meriten AM GmbH
Räkenskapsåret slut 31.10.
Senaste uppdatering 2016-10-31

Villkor

Teckningsarvode 2,00 %
Förvaltningsarvode 0,45 %
Förvaringsavgift
Minimiinvestering 250 000,00
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn Oddo Meriten Asset Management S.A.
Postbox 12, bd de la Madeleine
Postkod 75009
Stad Paris
Land Frankreich
Telefon 0800-9626-800
Fax 0211-82671174
E-post fondsvertrieb@oddomeriten.eu
Internet Homepage