OMX30 1 576 0,4%  OMXH25 3 741 0,3%  OMXC20 914 -0,4%  Dow 20 624 0,0%  Nas 5 325 0,5%  EUR 9,4844 0,2%  USD 8,9355 0,4%  Olja 56,1 0,8%  Guld 1 250 1,6% 

Oddo Compass Euro Corp Bond DI-EUR

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Oddo Compass Euro Corp Bond DI-EUR Aktuelle kurs

11,81 EUR 0,02 EUR 0,19 %
Volym 0 Datum
Gårdagen 11,81 EUR Börsen Sonstiges

Net asset value (NAV)

11,79 EUR 0,01 EUR 0,09 %
Gårdagen 11,78 EUR Datum 2017-02-16

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Oddo Compass Euro Corp Bond DI-EUR

Performance 1 år
4,90
Performance 2 år
2,04
Performance 3 år
11,41
Performance 5 år
28,00
Performance 10 år
54,71

Fundamentaldata

Valor 622882
ISIN LU0145975149
Namn Oddo Compass Euro Corp Bond DI-EUR
Investmentbolag Oddo Meriten AM (L)
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 2002-07-01
Kategori RentF. EUR/Affärs
Valutor EUR
Volym 1 862 670,17
Depåbank CACEIS Bank S.A., Luxembourg
Betalningsombud
Fondförvaltare Oddo Meriten AM GmbH
Räkenskapsåret slut 31.10.
Senaste uppdatering 2016-10-31

Villkor

Teckningsarvode 2,00 %
Förvaltningsarvode 0,45 %
Förvaringsavgift
Minimiinvestering 250 000,00
Sparplan Nej
Utdelning Utdelande

Investmentbolag

Namn Oddo Meriten Asset Management S.A.
Postbox 12, bd de la Madeleine
Postkod 75009
Stad Paris
Land Frankreich
Telefon 0800-9626-800
Fax 0211-82671174
E-post fondsvertrieb@oddomeriten.eu
Internet Homepage