OMX30 1 510 -0,2%  OMXH25 3 642 -0,7%  OMXC20 894 -0,5%  Dow 19 868 -0,1%  Nas 5 045 -0,3%  EUR 9,5222 0,3%  USD 8,9005 -0,6%  Olja 56,0 0,7%  Guld 1 213 0,0% 

Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP-EUR

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP-EUR Aktuelle kurs

12,39 EUR 0,02 EUR 0,16 %
Volym 0 Datum 2017-01-17 15:04:25
Gårdagen 12,37 EUR Börsen Frankfurt

Net asset value (NAV)

12,41 EUR 0,00 EUR 0,00 %
Gårdagen 12,41 EUR Datum 2017-01-13

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP-EUR

Performance 1 år
3,67
Performance 2 år
4,37
Performance 3 år
14,59
Performance 5 år
30,09
Performance 10 år
61,37

Fundamentaldata

Valor 986135
ISIN LU0076315455
Namn Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP-EUR
Investmentbolag Nordea Inv. Funds (L)
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 1996-07-05
Kategori RentF. EUR/EUR hedged
Valutor EUR
Volym 186 467 345,00
Depåbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Betalningsombud
Fondförvaltare Henrik Stille
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2016-09-10

Villkor

Teckningsarvode 3,00 %
Förvaltningsarvode 0,60 %
Förvaringsavgift 0,13 %
Minimiinvestering 0,00
Sparplan Ja
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn Nordea Investment Funds S.A.
Postbox 562, rue de Neudorf
Postkod 2220
Stad Luxemburg
Land Luxemburg
Telefon 00352-43 8871
Fax 00352-43 39 52
E-post nordeafunds@nordea.lu
Internet Homepage