OMX30 1 588 0,4%  OMXH25 3 751 0,1%  OMXC20 923 0,2%  Dow 20 776 0,2%  Nas 5 352 0,0%  EUR 9,4782 0,0%  USD 8,9851 0,1%  Olja 56,7 0,9%  Guld 1 237 0,0% 

Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI-EUR

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI-EUR Aktuelle kurs

13,66 EUR 0,02 EUR 0,15 %
Volym 0 Datum
Gårdagen 13,66 EUR Börsen Sonstiges

Net asset value (NAV)

13,64 EUR 0,00 EUR 0,00 %
Gårdagen 13,64 EUR Datum 2017-02-21

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI-EUR

Performance 1 år
3,26
Performance 2 år
4,36
Performance 3 år
14,62
Performance 5 år
30,89
Performance 10 år

Fundamentaldata

Valor A1JSDN
ISIN LU0539144625
Namn Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI-EUR
Investmentbolag Nordea Inv. Funds (L)
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 2011-12-09
Kategori RentF. EUR/EUR hedged
Valutor EUR
Volym 408 682 717,38
Depåbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Betalningsombud
Fondförvaltare Henrik Stille
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2016-09-10

Villkor

Teckningsarvode 3,00 %
Förvaltningsarvode 0,30 %
Förvaringsavgift 0,13 %
Minimiinvestering 75 000,00
Sparplan Ja
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn Nordea Investment Funds S.A.
Postbox 562, rue de Neudorf
Postkod 2220
Stad Luxemburg
Land Luxemburg
Telefon 00352-43 8871
Fax 00352-43 39 52
E-post nordeafunds@nordea.lu
Internet Homepage