OMX30 1 571 -0,2%  OMXH25 3 751 -0,2%  OMXC20 905 0,3%  Dow 20 551 -0,2%  Nas 5 374 0,2%  EUR 9,5324 -0,1%  USD 8,7781 -0,1%  Olja 51,3 1,0%  Guld 1 257 -0,1% 

Magna Undervalued Assets Class G Shares (EUR)

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Net asset value (NAV)

8,95 EUR 0,28 EUR 3,22 %
Gårdagen 8,67 EUR Datum 2016-01-29

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Magna Undervalued Assets Class G Shares (EUR)

Performance 1 år
-21,98
Performance 2 år
-8,37
Performance 3 år
Performance 5 år
Performance 10 år

Fundamentaldata

Valor A1W8A5
ISIN IE00B967LG08
Namn Magna Undervalued Assets Class G Shares (EUR)
Investmentbolag Charlemagne Capital
Emitterad i Irland
Emissionsdatum 2010-06-18
Kategori AF. Emerging Markets/enskilda länder
Valutor EUR
Volym 1 679 923,95
Depåbank BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Betalningsombud
Fondförvaltare Julian Mayo and team
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2015-09-17

Villkor

Teckningsarvode 3,00 %
Förvaltningsarvode 1,00 %
Förvaringsavgift
Minimiinvestering 5 000,00
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn Charlemagne Capital (UK) Limited
Postbox 39 St James’s Street
Postkod
Stad London, SW1A 1JD
Land Großbritannien
Telefon +44 (0)20 7518 2100
Fax +44 (0)20 7518 2198
E-post marketing@charlemagnecapital.com
Internet Homepage