OMX30 1 483 0,9%  OMXH25 3 500 1,1%  OMXC20 832 0,4%  Dow 19 236 0,3%  Nas 4 779 0,8%  EUR 9,8190 0,2%  USD 9,1464 -1,2%  Olja 55,0 1,5%  Guld 1 167 -0,9% 

Magna Undervalued Assets Class G Shares (EUR)

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Net asset value (NAV)

8,95 EUR 0,28 EUR 3,22 %
Gårdagen 8,67 EUR Datum 2016-01-29

Inloggning krävs

Användarnamn (e-post):
Lösenord:
Logga in

För att använda myFinans funktioner måste du vara inloggad. Om du inte har något användarkonto hos VA Finans kan du registrera dig här utan kostnad.

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Magna Undervalued Assets Class G Shares (EUR)

Performance 1 år
-21,98
Performance 2 år
-8,37
Performance 3 år
Performance 5 år
Performance 10 år

Fundamentaldata

Valor A1W8A5
ISIN IE00B967LG08
Namn Magna Undervalued Assets Class G Shares (EUR)
Investmentbolag Charlemagne Capital
Emitterad i Irland
Emissionsdatum 2010-06-18
Kategori AF. Emerging Markets/enskilda länder
Valutor EUR
Volym 1 679 923,95
Depåbank BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Betalningsombud
Fondförvaltare Julian Mayo and team
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2015-09-17

Villkor

Teckningsarvode 3,00 %
Förvaltningsarvode 1,00 %
Förvaringsavgift
Minimiinvestering 5 000,00
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn Charlemagne Capital (UK) Limited
Postbox 39 St James’s Street
Postkod
Stad London, SW1A 1JD
Land Großbritannien
Telefon +44 (0)20 7518 2100
Fax +44 (0)20 7518 2198
E-post marketing@charlemagnecapital.com
Internet Homepage