OMX30 1 580 -0,1%  OMXH25 3 773 -0,4%  OMXC20 904 0,0%  Dow 20 597 -0,3%  Nas 5 364 0,2%  EUR 9,5165 0,0%  USD 8,8095 0,0%  Olja 51,0 0,9%  Guld 1 255 0,8% 

Magna MENA Fund R EUR

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Magna MENA Fund R EUR Aktuelle kurs

29,32 EUR 0,38 EUR 1,31 %
Volym 0 Datum
Gårdagen 29,32 EUR Börsen Sonstiges

Net asset value (NAV)

28,94 EUR -0,53 EUR -1,80 %
Gårdagen 29,47 EUR Datum 2017-03-22

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Magna MENA Fund R EUR

Performance 1 år
26,97
Performance 2 år
13,57
Performance 3 år
65,29
Performance 5 år
152,53
Performance 10 år

Fundamentaldata

Valor A1CZJF
ISIN IE00B3NMJY03
Namn Magna MENA Fund R EUR
Investmentbolag Charlemagne Capital
Emitterad i Irland
Emissionsdatum 2011-02-22
Kategori AF. Mellanöstern / Afrika
Valutor EUR
Volym 10 476 788,26
Depåbank BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Betalningsombud
Fondförvaltare Sharat Dua & Akhilesh Baveja
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2017-02-07

Villkor

Teckningsarvode 5,00 %
Förvaltningsarvode 1,95 %
Förvaringsavgift 0,25 %
Minimiinvestering 5 000,00
Sparplan Ja
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn Charlemagne Capital (UK) Limited
Postbox 39 St James’s Street
Postkod
Stad London, SW1A 1JD
Land Großbritannien
Telefon +44 (0)20 7518 2100
Fax +44 (0)20 7518 2198
E-post marketing@charlemagnecapital.com
Internet Homepage