OMX30 1 631 -0,3%  OMXH25 4 031 -0,2%  OMXC20 983 -0,5%  Dow 21 080 0,0%  Nas 5 788 0,2%  EUR 9,7188 0,0%  USD 8,6954 0,0%  Olja 52,5 0,5%  Guld 1 268 0,0% 

Magna MENA Fund R EUR

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Magna MENA Fund R EUR Aktuelle kurs

30,08 EUR 0,34 EUR 1,14 %
Volym 0 Datum
Gårdagen 30,08 EUR Börsen Sonstiges

Net asset value (NAV)

30,08 EUR 0,34 EUR 1,14 %
Gårdagen 29,74 EUR Datum 2017-05-25

Magna MENA Fund R EUR Kurs - 1 År

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Magna MENA Fund R EUR

Performance 1 år
23,04
Performance 2 år
11,22
Performance 3 år
55,66
Performance 5 år
157,30
Performance 10 år

Fundamentaldata

Valor A1CZJF
ISIN IE00B3NMJY03
Namn Magna MENA Fund R EUR
Investmentbolag Charlemagne Capital
Emitterad i Irland
Emissionsdatum 2011-02-22
Kategori AF. Mellanöstern / Afrika
Valutor EUR
Volym 10 476 788,26
Depåbank BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Betalningsombud
Fondförvaltare Sharat Dua & Akhilesh Baveja
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2017-02-07

Villkor

Teckningsarvode 5,00 %
Förvaltningsarvode 1,95 %
Förvaringsavgift 0,25 %
Minimiinvestering 5 000,00
Sparplan Ja
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn Charlemagne Capital (UK) Limited
Postbox 39 St James’s Street
Postkod
Stad London, SW1A 1JD
Land Großbritannien
Telefon +44 (0)20 7518 2100
Fax +44 (0)20 7518 2198
E-post marketing@charlemagnecapital.com
Internet Homepage