OMX30 1 525 0,8%  OMXH25 3 711 0,5%  OMXC20 892 -0,1%  Dow 19 827 0,5%  Nas 5 063 0,2%  EUR 9,5181 -0,3%  USD 8,8870 0,0%  Olja 55,5 2,4%  Guld 1 193 -1,7% 

Magna MENA Fund R EUR

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Magna MENA Fund R EUR Aktuelle kurs

27,66 EUR 0,20 EUR 0,73 %
Volym 0 Datum
Gårdagen 27,66 EUR Börsen Sonstiges

Net asset value (NAV)

27,66 EUR 0,20 EUR 0,73 %
Gårdagen 27,46 EUR Datum 2017-01-19

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Magna MENA Fund R EUR

Performance 1 år
32,57
Performance 2 år
21,62
Performance 3 år
74,16
Performance 5 år
164,05
Performance 10 år

Fundamentaldata

Valor A1CZJF
ISIN IE00B3NMJY03
Namn Magna MENA Fund R EUR
Investmentbolag Charlemagne Capital
Emitterad i Irland
Emissionsdatum 2011-02-22
Kategori AF. Mellanöstern / Afrika
Valutor EUR
Volym 10 936 678,20
Depåbank BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Betalningsombud
Fondförvaltare Sharat Dua & Akhilesh Baveja
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2015-09-26

Villkor

Teckningsarvode 5,00 %
Förvaltningsarvode 1,95 %
Förvaringsavgift 0,25 %
Minimiinvestering 5 000,00
Sparplan Ja
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn Charlemagne Capital (UK) Limited
Postbox 39 St James’s Street
Postkod
Stad London, SW1A 1JD
Land Großbritannien
Telefon +44 (0)20 7518 2100
Fax +44 (0)20 7518 2198
E-post marketing@charlemagnecapital.com
Internet Homepage