OMX30 1 516 0,6%  OMXH25 3 665 0,5%  OMXC20 891 -0,2%  Dow 19 805 -0,1%  Nas 5 056 0,2%  EUR 9,5150 0,0%  USD 8,9443 -0,1%  Olja 54,4 0,3%  Guld 1 201 -1,6% 

Magna MENA Fund N EUR

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Magna MENA Fund N EUR Aktuelle kurs

28,07 EUR -0,24 EUR -0,85 %
Volym 0 Datum
Gårdagen 28,07 EUR Börsen Sonstiges

Net asset value (NAV)

28,07 EUR -0,24 EUR -0,85 %
Gårdagen 28,31 EUR Datum 2017-01-16

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Magna MENA Fund N EUR

Performance 1 år
27,68
Performance 2 år
20,97
Performance 3 år
73,59
Performance 5 år
158,40
Performance 10 år

Fundamentaldata

Valor A1CZJE
ISIN IE00B3QPMN62
Namn Magna MENA Fund N EUR
Investmentbolag Charlemagne Capital
Emitterad i Irland
Emissionsdatum 2011-02-22
Kategori AF. Mellanöstern / Afrika
Valutor EUR
Volym 8 139 781,65
Depåbank BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Betalningsombud
Fondförvaltare Sharat Dua & Akhilesh Baveja
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2015-09-26

Villkor

Teckningsarvode 5,00 %
Förvaltningsarvode 1,25 %
Förvaringsavgift 0,02 %
Minimiinvestering 1 000 000,00
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn Charlemagne Capital (UK) Limited
Postbox 39 St James’s Street
Postkod
Stad London, SW1A 1JD
Land Großbritannien
Telefon +44 (0)20 7518 2100
Fax +44 (0)20 7518 2198
E-post marketing@charlemagnecapital.com
Internet Homepage