OMX30 1 627 0,6%  OMXH25 3 930 -0,5%  OMXC20 969 0,4%  Dow 20 931 -0,2%  Nas 5 582 0,2%  EUR 9,6486 0,4%  USD 8,8580 0,2%  Olja 51,7 0,0%  Guld 1 269 0,0% 

Magna MENA Fund N EUR

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Magna MENA Fund N EUR Aktuelle kurs

31,25 EUR 0,21 EUR 0,69 %
Volym 0 Datum
Gårdagen 31,25 EUR Börsen Sonstiges

Net asset value (NAV)

30,91 EUR -0,29 EUR -0,92 %
Gårdagen 31,19 EUR Datum 2017-04-20

Magna MENA Fund N EUR Kurs - 1 År

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Magna MENA Fund N EUR

Performance 1 år
27,90
Performance 2 år
11,18
Performance 3 år
62,66
Performance 5 år
163,69
Performance 10 år

Fundamentaldata

Valor A1CZJE
ISIN IE00B3QPMN62
Namn Magna MENA Fund N EUR
Investmentbolag Charlemagne Capital
Emitterad i Irland
Emissionsdatum 2011-02-22
Kategori AF. Mellanöstern / Afrika
Valutor EUR
Volym 10 282 686,25
Depåbank BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Betalningsombud
Fondförvaltare Sharat Dua & Akhilesh Baveja
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2017-02-07

Villkor

Teckningsarvode 5,00 %
Förvaltningsarvode 1,25 %
Förvaringsavgift 0,02 %
Minimiinvestering 1 000 000,00
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn Charlemagne Capital (UK) Limited
Postbox 39 St James’s Street
Postkod
Stad London, SW1A 1JD
Land Großbritannien
Telefon +44 (0)20 7518 2100
Fax +44 (0)20 7518 2198
E-post marketing@charlemagnecapital.com
Internet Homepage