OMX30 1 584 0,0%  OMXH25 3 778 0,0%  OMXC20 912 0,5%  Dow 20 729 0,3%  Nas 5 442 0,2%  EUR 9,5461 0,0%  USD 8,9287 0,7%  Olja 52,9 0,9%  Guld 1 245 -0,6% 

Magna MENA Fund N Class (USD)

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Net asset value (NAV)

32,83 USD 0,39 USD 1,20 %
Gårdagen 32,44 USD Datum 2017-03-23

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Magna MENA Fund N Class (USD)

Performance 1 år
24,86
Performance 2 år
16,15
Performance 3 år
33,66
Performance 5 år
115,51
Performance 10 år

Fundamentaldata

Valor A1H7JC
ISIN IE00B66WMM77
Namn Magna MENA Fund N Class (USD)
Investmentbolag Charlemagne Capital
Emitterad i Irland
Emissionsdatum 2011-02-22
Kategori AF. Mellanöstern / Afrika
Valutor USD
Volym 10 779 632,41
Depåbank BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Betalningsombud
Fondförvaltare Sharat Dua & Akhilesh Baveja
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2017-02-07

Villkor

Teckningsarvode 5,00 %
Förvaltningsarvode 1,25 %
Förvaringsavgift 0,02 %
Minimiinvestering 1 000 000,00
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn Charlemagne Capital (UK) Limited
Postbox 39 St James’s Street
Postkod
Stad London, SW1A 1JD
Land Großbritannien
Telefon +44 (0)20 7518 2100
Fax +44 (0)20 7518 2198
E-post marketing@charlemagnecapital.com
Internet Homepage