OMX30 1 514 -0,1%  OMXH25 3 692 0,8%  OMXC20 893 0,2%  Dow 19 732 -0,4%  Nas 5 051 -0,1%  EUR 9,5438 0,0%  USD 8,9535 0,0%  Olja 54,2 -0,1%  Guld 1 204 -0,8% 

Magna MENA Fund N Class (USD)

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Net asset value (NAV)

29,75 USD -0,32 USD -1,06 %
Gårdagen 30,07 USD Datum 2017-01-16

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Magna MENA Fund N Class (USD)

Performance 1 år
24,58
Performance 2 år
10,37
Performance 3 år
35,12
Performance 5 år
116,30
Performance 10 år

Fundamentaldata

Valor A1H7JC
ISIN IE00B66WMM77
Namn Magna MENA Fund N Class (USD)
Investmentbolag Charlemagne Capital
Emitterad i Irland
Emissionsdatum 2011-02-22
Kategori AF. Mellanöstern / Afrika
Valutor USD
Volym 8 871 081,34
Depåbank BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Betalningsombud
Fondförvaltare Sharat Dua & Akhilesh Baveja
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2015-09-26

Villkor

Teckningsarvode 5,00 %
Förvaltningsarvode 1,95 %
Förvaringsavgift 0,02 %
Minimiinvestering 1 000 000,00
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn Charlemagne Capital (UK) Limited
Postbox 39 St James’s Street
Postkod
Stad London, SW1A 1JD
Land Großbritannien
Telefon +44 (0)20 7518 2100
Fax +44 (0)20 7518 2198
E-post marketing@charlemagnecapital.com
Internet Homepage