OMX30 1 572 -0,3%  OMXH25 3 730 -0,3%  OMXC20 912 -0,2%  Dow 20 624 0,0%  Nas 5 325 0,5%  EUR 9,4885 0,0%  USD 8,9847 0,6%  Olja 56,5 0,6%  Guld 1 234 -1,3% 

Magna MENA Fund N Class (GBP)

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Net asset value (NAV)

26,14 GBP 0,29 GBP 1,12 %
Gårdagen 25,85 GBP Datum 2017-02-16

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Magna MENA Fund N Class (GBP)

Performance 1 år
57,34
Performance 2 år
40,17
Performance 3 år
86,26
Performance 5 år
189,63
Performance 10 år

Fundamentaldata

Valor A1H7JB
ISIN IE00B3Q4PM35
Namn Magna MENA Fund N Class (GBP)
Investmentbolag Charlemagne Capital
Emitterad i Irland
Emissionsdatum 2011-02-22
Kategori AF. Mellanöstern / Afrika
Valutor GBP
Volym 8 788 251,93
Depåbank BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Betalningsombud
Fondförvaltare Sharat Dua & Akhilesh Baveja
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2017-02-07

Villkor

Teckningsarvode 5,00 %
Förvaltningsarvode 1,25 %
Förvaringsavgift 0,02 %
Minimiinvestering 1 000 000,00
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn Charlemagne Capital (UK) Limited
Postbox 39 St James’s Street
Postkod
Stad London, SW1A 1JD
Land Großbritannien
Telefon +44 (0)20 7518 2100
Fax +44 (0)20 7518 2198
E-post marketing@charlemagnecapital.com
Internet Homepage