OMX30 1 569 -0,4%  OMXH25 3 752 -0,2%  OMXC20 906 0,4%  Dow 20 551 -0,2%  Nas 5 374 0,2%  EUR 9,5332 -0,1%  USD 8,7855 0,0%  Olja 50,9 0,3%  Guld 1 254 -0,3% 

Magna Latin American Fund R EUR

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Magna Latin American Fund R EUR Aktuelle kurs

8,51 EUR 0,12 EUR 1,43 %
Volym 0 Datum
Gårdagen 8,51 EUR Börsen Sonstiges

Net asset value (NAV)

8,39 EUR -0,01 EUR -0,15 %
Gårdagen 8,41 EUR Datum 2017-03-23

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Magna Latin American Fund R EUR

Performance 1 år
13,92
Performance 2 år
-7,07
Performance 3 år
2,03
Performance 5 år
-19,60
Performance 10 år

Fundamentaldata

Valor A1CZH9
ISIN IE00B3QHJ640
Namn Magna Latin American Fund R EUR
Investmentbolag Charlemagne Capital
Emitterad i Irland
Emissionsdatum 2010-08-05
Kategori AF. Latin America
Valutor EUR
Volym 2 297 112,40
Depåbank BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Betalningsombud
Fondförvaltare Stefan Herz und Ian Simmons; Charlemagne Capital
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2017-02-07

Villkor

Teckningsarvode 5,00 %
Förvaltningsarvode 1,95 %
Förvaringsavgift 0,03 %
Minimiinvestering 5 000,00
Sparplan Ja
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn Charlemagne Capital (UK) Limited
Postbox 39 St James’s Street
Postkod
Stad London, SW1A 1JD
Land Großbritannien
Telefon +44 (0)20 7518 2100
Fax +44 (0)20 7518 2198
E-post marketing@charlemagnecapital.com
Internet Homepage