OMX30 1 570 -1,2%  OMXH25 3 703 -1,0%  OMXC20 914 -0,6%  Dow 20 810 0,2%  Nas 5 332 -0,4%  EUR 9,5158 0,0%  USD 8,9695 -0,3%  Olja 56,1 -0,6%  Guld 1 258 0,7% 

Magna Latin American Fund R EUR

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Magna Latin American Fund R EUR Aktuelle kurs

8,79 EUR -0,08 EUR -0,86 %
Volym 0 Datum
Gårdagen 8,79 EUR Börsen Sonstiges

Net asset value (NAV)

8,87 EUR 0,22 EUR 2,55 %
Gårdagen 8,65 EUR Datum 2017-02-21

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Magna Latin American Fund R EUR

Performance 1 år
36,18
Performance 2 år
-2,18
Performance 3 år
9,76
Performance 5 år
-17,09
Performance 10 år

Fundamentaldata

Valor A1CZH9
ISIN IE00B3QHJ640
Namn Magna Latin American Fund R EUR
Investmentbolag Charlemagne Capital
Emitterad i Irland
Emissionsdatum 2010-08-05
Kategori AF. Latin America
Valutor EUR
Volym 2 297 112,40
Depåbank BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Betalningsombud
Fondförvaltare Stefan Herz und Ian Simmons; Charlemagne Capital
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2017-02-07

Villkor

Teckningsarvode 5,00 %
Förvaltningsarvode 1,95 %
Förvaringsavgift 0,03 %
Minimiinvestering 5 000,00
Sparplan Ja
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn Charlemagne Capital (UK) Limited
Postbox 39 St James’s Street
Postkod
Stad London, SW1A 1JD
Land Großbritannien
Telefon +44 (0)20 7518 2100
Fax +44 (0)20 7518 2198
E-post marketing@charlemagnecapital.com
Internet Homepage