OMX30 1 516 0,6%  OMXH25 3 665 0,5%  OMXC20 891 -0,2%  Dow 19 808 -0,1%  Nas 5 047 0,1%  EUR 9,5220 0,0%  USD 8,9182 0,3%  Olja 55,1 -0,6%  Guld 1 213 -0,3% 

Magna Latin American Fund R EUR

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Magna Latin American Fund R EUR Aktuelle kurs

7,99 EUR 0,00 EUR -0,03 %
Volym 0 Datum
Gårdagen 7,99 EUR Börsen Sonstiges

Net asset value (NAV)

7,99 EUR -0,06 EUR -0,78 %
Gårdagen 8,06 EUR Datum 2017-01-13

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Magna Latin American Fund R EUR

Performance 1 år
25,04
Performance 2 år
-9,51
Performance 3 år
-6,09
Performance 5 år
-19,80
Performance 10 år

Fundamentaldata

Valor A1CZH9
ISIN IE00B3QHJ640
Namn Magna Latin American Fund R EUR
Investmentbolag Charlemagne Capital
Emitterad i Irland
Emissionsdatum 2010-08-05
Kategori AF. Latin America
Valutor EUR
Volym 2 316 104,53
Depåbank BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Betalningsombud
Fondförvaltare Stefan Herz und Ian Simmons; Charlemagne Capital
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2015-09-26

Villkor

Teckningsarvode 5,00 %
Förvaltningsarvode 1,95 %
Förvaringsavgift 0,03 %
Minimiinvestering 5 000,00
Sparplan Ja
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn Charlemagne Capital (UK) Limited
Postbox 39 St James’s Street
Postkod
Stad London, SW1A 1JD
Land Großbritannien
Telefon +44 (0)20 7518 2100
Fax +44 (0)20 7518 2198
E-post marketing@charlemagnecapital.com
Internet Homepage