OMX30 1 552 0,6%  OMXH25 3 913 0,8%  OMXC20 1 008 -0,2%  Dow 22 044 0,2%  Nas 5 918 0,2%  EUR 9,5036 0,3%  USD 8,1011 0,3%  Olja 50,6 -0,9%  Guld 1 277 0,4% 

Magna Latin American Fund R EUR

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Magna Latin American Fund R EUR Aktuelle kurs

8,42 EUR 0,11 EUR 1,27 %
Volym 0 Datum
Gårdagen 8,42 EUR Börsen Sonstiges

Net asset value (NAV)

8,19 EUR 0,05 EUR 0,65 %
Gårdagen 8,14 EUR Datum 2017-08-11

Magna Latin American Fund R EUR Kurs - 1 År

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Magna Latin American Fund R EUR

Performance 1 år
-5,51
Performance 2 år
4,26
Performance 3 år
-16,29
Performance 5 år
-20,82
Performance 10 år

Fundamentaldata

Valor A1CZH9
ISIN IE00B3QHJ640
Namn Magna Latin American Fund R EUR
Investmentbolag Charlemagne Capital
Emitterad i Irland
Emissionsdatum 2010-08-05
Kategori AF. Latin America
Valutor EUR
Volym 1 918 729,89
Depåbank BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Betalningsombud
Fondförvaltare Stefan Herz und Ian Simmons; Charlemagne Capital
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2017-02-07

Villkor

Teckningsarvode 5,00 %
Förvaltningsarvode 1,95 %
Förvaringsavgift 0,03 %
Minimiinvestering 5 000,00
Sparplan Ja
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn Charlemagne Capital (UK) Limited
Postbox 39 St James’s Street
Postkod
Stad London, SW1A 1JD
Land Großbritannien
Telefon +44 (0)20 7518 2100
Fax +44 (0)20 7518 2198
E-post marketing@charlemagnecapital.com
Internet Homepage