OMX30 1 627 0,6%  OMXH25 3 930 -0,5%  OMXC20 969 0,4%  Dow 20 941 -0,2%  Nas 5 584 0,2%  EUR 9,6474 0,4%  USD 8,8524 0,0%  Olja 51,7 0,0%  Guld 1 268 0,0% 

Magna Latin American Fund R EUR

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Magna Latin American Fund R EUR Aktuelle kurs

8,50 EUR 0,02 EUR 0,25 %
Volym 0 Datum
Gårdagen 8,50 EUR Börsen Sonstiges

Net asset value (NAV)

8,50 EUR 0,02 EUR 0,25 %
Gårdagen 8,48 EUR Datum 2017-04-27

Magna Latin American Fund R EUR Kurs - 1 År

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Magna Latin American Fund R EUR

Performance 1 år
9,46
Performance 2 år
-12,83
Performance 3 år
-4,38
Performance 5 år
-15,06
Performance 10 år

Fundamentaldata

Valor A1CZH9
ISIN IE00B3QHJ640
Namn Magna Latin American Fund R EUR
Investmentbolag Charlemagne Capital
Emitterad i Irland
Emissionsdatum 2010-08-05
Kategori AF. Latin America
Valutor EUR
Volym 2 297 112,40
Depåbank BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Betalningsombud
Fondförvaltare Stefan Herz und Ian Simmons; Charlemagne Capital
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2017-02-07

Villkor

Teckningsarvode 5,00 %
Förvaltningsarvode 1,95 %
Förvaringsavgift 0,03 %
Minimiinvestering 5 000,00
Sparplan Ja
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn Charlemagne Capital (UK) Limited
Postbox 39 St James’s Street
Postkod
Stad London, SW1A 1JD
Land Großbritannien
Telefon +44 (0)20 7518 2100
Fax +44 (0)20 7518 2198
E-post marketing@charlemagnecapital.com
Internet Homepage