OMX30 1 585 0,1%  OMXH25 3 956 0,2%  OMXC20 1 014 -0,1%  Dow 22 331 0,3%  Nas 5 981 -0,1%  EUR 9,5289 0,1%  USD 7,9602 0,0%  Olja 55,7 0,4%  Guld 1 308 0,0% 

Magna Latin American Fund R EUR

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Magna Latin American Fund R EUR Aktuelle kurs

8,81 EUR -0,03 EUR -0,36 %
Volym 0 Datum
Gårdagen 8,81 EUR Börsen Sonstiges

Net asset value (NAV)

8,78 EUR 0,05 EUR 0,62 %
Gårdagen 8,73 EUR Datum 2017-09-14

Magna Latin American Fund R EUR Kurs - 1 År

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Magna Latin American Fund R EUR

Performance 1 år
12,75
Performance 2 år
26,49
Performance 3 år
-12,27
Performance 5 år
-13,71
Performance 10 år

Fundamentaldata

Valor A1CZH9
ISIN IE00B3QHJ640
Namn Magna Latin American Fund R EUR
Investmentbolag Charlemagne Capital
Emitterad i Irland
Emissionsdatum 2010-08-05
Kategori AF. Latin America
Valutor EUR
Volym 1 918 729,89
Depåbank BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Betalningsombud
Fondförvaltare Stefan Herz und Ian Simmons; Charlemagne Capital
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2017-02-07

Villkor

Teckningsarvode 5,00 %
Förvaltningsarvode 1,95 %
Förvaringsavgift 0,03 %
Minimiinvestering 5 000,00
Sparplan Ja
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn Charlemagne Capital (UK) Limited
Postbox 39 St James’s Street
Postkod
Stad London, SW1A 1JD
Land Großbritannien
Telefon +44 (0)20 7518 2100
Fax +44 (0)20 7518 2198
E-post marketing@charlemagnecapital.com
Internet Homepage