OMX30 1 504 -0,6%  OMXH25 3 638 -0,8%  OMXC20 895 -0,3%  Dow 19 886 0,0%  Nas 5 060 0,4%  EUR 9,5094 0,2%  USD 8,9039 -0,6%  Olja 56,3 1,2%  Guld 1 216 0,3% 

Magna Latin American Fund Class G Shares (USD)

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Net asset value (NAV)

10,79 USD 0,14 USD 1,33 %
Gårdagen 10,65 USD Datum 2017-01-12

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Magna Latin American Fund Class G Shares (USD)

Performance 1 år
23,17
Performance 2 år
-15,63
Performance 3 år
Performance 5 år
Performance 10 år

Fundamentaldata

Valor A1107X
ISIN IE00BKRCMP72
Namn Magna Latin American Fund Class G Shares (USD)
Investmentbolag Charlemagne Capital
Emitterad i Irland
Emissionsdatum 2004-12-20
Kategori AF. Latin America
Valutor USD
Volym 2 654 841,35
Depåbank BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Betalningsombud
Fondförvaltare Stefan Herz und Ian Simmons; Charlemagne Capital
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2015-09-26

Villkor

Teckningsarvode 0,00 %
Förvaltningsarvode 1,25 %
Förvaringsavgift 0,03 %
Minimiinvestering
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn Charlemagne Capital (UK) Limited
Postbox 39 St James’s Street
Postkod
Stad London, SW1A 1JD
Land Großbritannien
Telefon +44 (0)20 7518 2100
Fax +44 (0)20 7518 2198
E-post marketing@charlemagnecapital.com
Internet Homepage