OMX30 1 581 1,2%  OMXH25 3 788 0,8%  OMXC20 904 0,9%  Dow 20 657 0,0%  Nas 5 355 -0,2%  EUR 9,5273 0,3%  USD 8,8308 0,4%  Olja 50,5 -0,3%  Guld 1 246 -0,2% 

Magna Latin American Fund Class G Shares (USD)

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Net asset value (NAV)

11,56 USD -0,01 USD -0,11 %
Gårdagen 11,57 USD Datum 2017-03-16

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Magna Latin American Fund Class G Shares (USD)

Performance 1 år
15,02
Performance 2 år
-0,75
Performance 3 år
Performance 5 år
Performance 10 år

Fundamentaldata

Valor A1107X
ISIN IE00BKRCMP72
Namn Magna Latin American Fund Class G Shares (USD)
Investmentbolag Charlemagne Capital
Emitterad i Irland
Emissionsdatum 2004-12-20
Kategori AF. Latin America
Valutor USD
Volym 2 322 685,70
Depåbank BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Betalningsombud
Fondförvaltare Stefan Herz und Ian Simmons; Charlemagne Capital
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2017-02-07

Villkor

Teckningsarvode 0,00 %
Förvaltningsarvode 1,00 %
Förvaringsavgift 0,03 %
Minimiinvestering 5 000,00
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn Charlemagne Capital (UK) Limited
Postbox 39 St James’s Street
Postkod
Stad London, SW1A 1JD
Land Großbritannien
Telefon +44 (0)20 7518 2100
Fax +44 (0)20 7518 2198
E-post marketing@charlemagnecapital.com
Internet Homepage