OMX30 1 483 0,9%  OMXH25 3 500 1,1%  OMXC20 832 0,4%  Dow 19 216 0,2%  Nas 4 778 0,8%  EUR 9,8201 0,1%  USD 9,1144 -0,1%  Olja 54,7 -0,4%  Guld 1 173 -0,5% 

Magna Latin American Fund Class G Shares (USD)

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Net asset value (NAV)

9,96 USD -0,46 USD -4,37 %
Gårdagen 10,42 USD Datum 2016-12-01

Inloggning krävs

Användarnamn (e-post):
Lösenord:
Logga in

För att använda myFinans funktioner måste du vara inloggad. Om du inte har något användarkonto hos VA Finans kan du registrera dig här utan kostnad.

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Magna Latin American Fund Class G Shares (USD)

Performance 1 år
0,75
Performance 2 år
-30,14
Performance 3 år
Performance 5 år
Performance 10 år

Fundamentaldata

Valor A1107X
ISIN IE00BKRCMP72
Namn Magna Latin American Fund Class G Shares (USD)
Investmentbolag Charlemagne Capital
Emitterad i Irland
Emissionsdatum 2004-12-20
Kategori AF. Latin America
Valutor USD
Volym 2 297 370,38
Depåbank BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Betalningsombud
Fondförvaltare Stefan Herz und Ian Simmons; Charlemagne Capital
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2015-09-26

Villkor

Teckningsarvode 0,00 %
Förvaltningsarvode 1,25 %
Förvaringsavgift 0,03 %
Minimiinvestering
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn Charlemagne Capital (UK) Limited
Postbox 39 St James’s Street
Postkod
Stad London, SW1A 1JD
Land Großbritannien
Telefon +44 (0)20 7518 2100
Fax +44 (0)20 7518 2198
E-post marketing@charlemagnecapital.com
Internet Homepage