OMX30 1 636 -0,2%  OMXH25 4 038 0,1%  OMXC20 988 0,0%  Dow 21 080 0,0%  Nas 5 788 0,2%  EUR 9,7150 -0,3%  USD 8,6651 -0,3%  Olja 52,2 1,8%  Guld 1 267 1,5% 

Magna Latin American Fund Class G Shares (EUR)

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Magna Latin American Fund Class G Shares (EUR) Aktuelle kurs

10,32 EUR -0,04 EUR -0,36 %
Volym 0 Datum
Gårdagen 10,32 EUR Börsen Sonstiges

Net asset value (NAV)

10,36 EUR 0,10 EUR 1,00 %
Gårdagen 10,26 EUR Datum 2017-05-24

Magna Latin American Fund Class G Shares (EUR) Kurs - 1 År

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Magna Latin American Fund Class G Shares (EUR)

Performance 1 år
11,98
Performance 2 år
-9,54
Performance 3 år
-10,17
Performance 5 år
Performance 10 år

Fundamentaldata

Valor A1W8A2
ISIN IE00BFTW8W95
Namn Magna Latin American Fund Class G Shares (EUR)
Investmentbolag Charlemagne Capital
Emitterad i Irland
Emissionsdatum 2004-12-20
Kategori AF. Latin America
Valutor EUR
Volym 2 206 596,06
Depåbank BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Betalningsombud
Fondförvaltare Stefan Herz und Ian Simmons; Charlemagne Capital
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2017-02-07

Villkor

Teckningsarvode 0,00 %
Förvaltningsarvode 1,00 %
Förvaringsavgift 0,03 %
Minimiinvestering 5 000,00
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn Charlemagne Capital (UK) Limited
Postbox 39 St James’s Street
Postkod
Stad London, SW1A 1JD
Land Großbritannien
Telefon +44 (0)20 7518 2100
Fax +44 (0)20 7518 2198
E-post marketing@charlemagnecapital.com
Internet Homepage