OMX30 1 604 0,2%  OMXH25 3 938 -0,2%  OMXC20 1 032 0,7%  Dow 22 296 -0,2%  Nas 5 867 -1,1%  EUR 9,5324 0,0%  USD 8,0375 -0,1%  Olja 59,5 0,6%  Guld 1 312 0,1% 

Magna Latin American Fund Class G Shares (EUR)

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Magna Latin American Fund Class G Shares (EUR) Aktuelle kurs

11,13 EUR 0,07 EUR 0,61 %
Volym 0 Datum
Gårdagen 11,13 EUR Börsen Sonstiges

Net asset value (NAV)

11,06 EUR -0,10 EUR -0,88 %
Gårdagen 11,16 EUR Datum 2017-09-21

Magna Latin American Fund Class G Shares (EUR) Kurs - 1 År

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Magna Latin American Fund Class G Shares (EUR)

Performance 1 år
8,48
Performance 2 år
28,28
Performance 3 år
-10,62
Performance 5 år
Performance 10 år

Fundamentaldata

Valor A1W8A2
ISIN IE00BFTW8W95
Namn Magna Latin American Fund Class G Shares (EUR)
Investmentbolag Charlemagne Capital
Emitterad i Irland
Emissionsdatum 2004-12-20
Kategori AF. Latin America
Valutor EUR
Volym 2 253 547,41
Depåbank BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Betalningsombud
Fondförvaltare Stefan Herz und Ian Simmons; Charlemagne Capital
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2017-02-07

Villkor

Teckningsarvode 0,00 %
Förvaltningsarvode 1,00 %
Förvaringsavgift 0,03 %
Minimiinvestering 5 000,00
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn Charlemagne Capital (UK) Limited
Postbox 39 St James’s Street
Postkod
Stad London, SW1A 1JD
Land Großbritannien
Telefon +44 (0)20 7518 2100
Fax +44 (0)20 7518 2198
E-post marketing@charlemagnecapital.com
Internet Homepage