OMX30 1 585 0,3%  OMXH25 3 770 0,1%  OMXC20 904 -0,4%  Dow 20 702 0,7%  Nas 5 407 0,6%  EUR 9,5700 0,2%  USD 8,8718 0,5%  Olja 51,7 0,7%  Guld 1 252 -0,3% 

Magna Latin American Fund Class C Shares (USD)

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Net asset value (NAV)

31,47 USD 0,47 USD 1,52 %
Gårdagen 30,99 USD Datum 2017-03-24

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Magna Latin American Fund Class C Shares (USD)

Performance 1 år
12,38
Performance 2 år
-6,07
Performance 3 år
-17,85
Performance 5 år
Performance 10 år

Fundamentaldata

Valor A1H7G9
ISIN IE00B3TFC775
Namn Magna Latin American Fund Class C Shares (USD)
Investmentbolag Charlemagne Capital
Emitterad i Irland
Emissionsdatum 2004-12-20
Kategori AF. Latin America
Valutor USD
Volym 229 377,74
Depåbank BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Betalningsombud
Fondförvaltare Stefan Herz und Ian Simmons; Charlemagne Capital
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2017-02-07

Villkor

Teckningsarvode 5,00 %
Förvaltningsarvode 1,25 %
Förvaringsavgift 0,03 %
Minimiinvestering 1 000 000,00
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn Charlemagne Capital (UK) Limited
Postbox 39 St James’s Street
Postkod
Stad London, SW1A 1JD
Land Großbritannien
Telefon +44 (0)20 7518 2100
Fax +44 (0)20 7518 2198
E-post marketing@charlemagnecapital.com
Internet Homepage