OMX30 1 507 0,0%  OMXH25 3 643 0,0%  OMXC20 894 0,1%  Dow 19 827 -0,3%  Nas 5 045 -0,3%  EUR 9,5224 0,0%  USD 8,9071 0,2%  Olja 54,8 -1,2%  Guld 1 215 -0,2% 

Magna Latin American Fund Class C Shares (USD)

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Net asset value (NAV)

29,07 USD -0,19 USD -0,64 %
Gårdagen 29,26 USD Datum 2017-01-13

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Magna Latin American Fund Class C Shares (USD)

Performance 1 år
23,13
Performance 2 år
-17,06
Performance 3 år
-25,40
Performance 5 år
Performance 10 år

Fundamentaldata

Valor A1H7G9
ISIN IE00B3TFC775
Namn Magna Latin American Fund Class C Shares (USD)
Investmentbolag Charlemagne Capital
Emitterad i Irland
Emissionsdatum 2004-12-20
Kategori AF. Latin America
Valutor USD
Volym 272 249,08
Depåbank BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Betalningsombud
Fondförvaltare Stefan Herz und Ian Simmons; Charlemagne Capital
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2015-09-26

Villkor

Teckningsarvode 5,00 %
Förvaltningsarvode 1,25 %
Förvaringsavgift 0,03 %
Minimiinvestering
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn Charlemagne Capital (UK) Limited
Postbox 39 St James’s Street
Postkod
Stad London, SW1A 1JD
Land Großbritannien
Telefon +44 (0)20 7518 2100
Fax +44 (0)20 7518 2198
E-post marketing@charlemagnecapital.com
Internet Homepage