OMX30 1 532 -0,5%  OMXH25 3 872 -0,9%  OMXC20 997 -0,6%  Dow 21 675 -0,4%  Nas 5 791 -0,1%  EUR 9,5407 0,0%  USD 8,1110 -0,3%  Olja 52,8 4,0%  Guld 1 286 -0,1% 

Magna Latin American Fund Class C Shares (USD)

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Net asset value (NAV)

33,94 USD 0,29 USD 0,88 %
Gårdagen 33,65 USD Datum 2017-08-15

Magna Latin American Fund Class C Shares (USD) Kurs - 1 År

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Magna Latin American Fund Class C Shares (USD)

Performance 1 år
3,43
Performance 2 år
17,68
Performance 3 år
-23,65
Performance 5 år
Performance 10 år

Fundamentaldata

Valor A1H7G9
ISIN IE00B3TFC775
Namn Magna Latin American Fund Class C Shares (USD)
Investmentbolag Charlemagne Capital
Emitterad i Irland
Emissionsdatum 2004-12-20
Kategori AF. Latin America
Valutor USD
Volym 204 745,94
Depåbank BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Betalningsombud
Fondförvaltare Stefan Herz und Ian Simmons; Charlemagne Capital
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2017-02-07

Villkor

Teckningsarvode 5,00 %
Förvaltningsarvode 1,25 %
Förvaringsavgift 0,03 %
Minimiinvestering 1 000 000,00
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn Charlemagne Capital (UK) Limited
Postbox 39 St James’s Street
Postkod
Stad London, SW1A 1JD
Land Großbritannien
Telefon +44 (0)20 7518 2100
Fax +44 (0)20 7518 2198
E-post marketing@charlemagnecapital.com
Internet Homepage