OMX30 1 627 0,6%  OMXH25 3 930 -0,5%  OMXC20 969 0,4%  Dow 20 941 -0,2%  Nas 5 584 0,2%  EUR 9,6474 0,4%  USD 8,8524 0,0%  Olja 51,7 0,0%  Guld 1 268 0,0% 

Magna Latin American Fund Class C Shares (GBP)

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Net asset value (NAV)

24,54 GBP -0,12 GBP -0,50 %
Gårdagen 24,67 GBP Datum 2017-04-27

Magna Latin American Fund Class C Shares (GBP) Kurs - 1 År

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Magna Latin American Fund Class C Shares (GBP)

Performance 1 år
19,28
Performance 2 år
4,14
Performance 3 år
-0,09
Performance 5 år
-8,96
Performance 10 år

Fundamentaldata

Valor A1H7G8
ISIN IE00B4360X57
Namn Magna Latin American Fund Class C Shares (GBP)
Investmentbolag Charlemagne Capital
Emitterad i Irland
Emissionsdatum 2004-12-20
Kategori AF. Latin America
Valutor GBP
Volym 186 116,41
Depåbank BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Betalningsombud
Fondförvaltare Stefan Herz und Ian Simmons; Charlemagne Capital
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2017-02-07

Villkor

Teckningsarvode 5,00 %
Förvaltningsarvode 1,25 %
Förvaringsavgift 0,03 %
Minimiinvestering 1 000 000,00
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn Charlemagne Capital (UK) Limited
Postbox 39 St James’s Street
Postkod
Stad London, SW1A 1JD
Land Großbritannien
Telefon +44 (0)20 7518 2100
Fax +44 (0)20 7518 2198
E-post marketing@charlemagnecapital.com
Internet Homepage