OMX30 1 611 0,4%  OMXH25 3 941 0,1%  OMXC20 1 021 -1,1%  Dow 22 316 0,1%  Nas 5 899 0,5%  EUR 9,5878 0,6%  USD 8,1204 0,9%  Olja 58,2 -1,6%  Guld 1 299 -0,9% 

Magna Latin American Fund Class C Shares (GBP)

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Net asset value (NAV)

26,33 GBP -0,32 GBP -1,19 %
Gårdagen 26,65 GBP Datum 2017-09-21

Magna Latin American Fund Class C Shares (GBP) Kurs - 1 År

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Magna Latin American Fund Class C Shares (GBP)

Performance 1 år
10,86
Performance 2 år
55,39
Performance 3 år
-1,00
Performance 5 år
-1,70
Performance 10 år

Fundamentaldata

Valor A1H7G8
ISIN IE00B4360X57
Namn Magna Latin American Fund Class C Shares (GBP)
Investmentbolag Charlemagne Capital
Emitterad i Irland
Emissionsdatum 2004-12-20
Kategori AF. Latin America
Valutor GBP
Volym 157 202,11
Depåbank BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Betalningsombud
Fondförvaltare Stefan Herz und Ian Simmons; Charlemagne Capital
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2017-02-07

Villkor

Teckningsarvode 5,00 %
Förvaltningsarvode 1,25 %
Förvaringsavgift 0,03 %
Minimiinvestering 1 000 000,00
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn Charlemagne Capital (UK) Limited
Postbox 39 St James’s Street
Postkod
Stad London, SW1A 1JD
Land Großbritannien
Telefon +44 (0)20 7518 2100
Fax +44 (0)20 7518 2198
E-post marketing@charlemagnecapital.com
Internet Homepage