OMX30 1 484 0,9%  OMXH25 3 496 1,0%  OMXC20 831 0,4%  Dow 19 264 0,5%  Nas 4 781 0,9%  EUR 9,8174 0,2%  USD 9,1495 -1,2%  Olja 54,8 1,2%  Guld 1 159 -1,6% 

Magna Latin American Fund C

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Net asset value (NAV)

25,35 EUR -1,32 EUR -4,95 %
Gårdagen 26,67 EUR Datum 2016-12-01

Inloggning krävs

Användarnamn (e-post):
Lösenord:
Logga in

För att använda myFinans funktioner måste du vara inloggad. Om du inte har något användarkonto hos VA Finans kan du registrera dig här utan kostnad.

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Magna Latin American Fund C

Performance 1 år
0,23
Performance 2 år
-18,71
Performance 3 år
-15,72
Performance 5 år
-17,20
Performance 10 år
15,69

Fundamentaldata

Valor A0DN7M
ISIN IE00B04R3D07
Namn Magna Latin American Fund C
Investmentbolag Charlemagne Capital
Emitterad i Irland
Emissionsdatum 2004-12-20
Kategori AF. Latin America
Valutor EUR
Volym 224 310,63
Depåbank BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Betalningsombud
Fondförvaltare Stefan Herz und Ian Simmons; Charlemagne Capital
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2015-09-26

Villkor

Teckningsarvode 5,00 %
Förvaltningsarvode 1,25 %
Förvaringsavgift 0,03 %
Minimiinvestering 1 000 000,00
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn Charlemagne Capital (UK) Limited
Postbox 39 St James’s Street
Postkod
Stad London, SW1A 1JD
Land Großbritannien
Telefon +44 (0)20 7518 2100
Fax +44 (0)20 7518 2198
E-post marketing@charlemagnecapital.com
Internet Homepage