OMX30 1 580 0,4%  OMXH25 3 768 0,2%  OMXC20 908 0,6%  Dow 20 702 0,7%  Nas 5 407 0,6%  EUR 9,5492 0,0%  USD 8,8322 0,0%  Olja 51,5 0,3%  Guld 1 250 -0,5% 

Magna Latin American Fund C

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Magna Latin American Fund C Aktuelle kurs

28,85 EUR -0,30 EUR -1,02 %
Volym 0 Datum
Gårdagen 28,85 EUR Börsen Sonstiges

Net asset value (NAV)

29,15 EUR 0,41 EUR 1,43 %
Gårdagen 28,74 EUR Datum 2017-03-24

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Magna Latin American Fund C

Performance 1 år
16,36
Performance 2 år
-4,93
Performance 3 år
5,30
Performance 5 år
-15,53
Performance 10 år
18,62

Fundamentaldata

Valor A0DN7M
ISIN IE00B04R3D07
Namn Magna Latin American Fund C
Investmentbolag Charlemagne Capital
Emitterad i Irland
Emissionsdatum 2004-12-20
Kategori AF. Latin America
Valutor EUR
Volym 217 899,92
Depåbank BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Betalningsombud
Fondförvaltare Stefan Herz und Ian Simmons; Charlemagne Capital
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2017-02-07

Villkor

Teckningsarvode 5,00 %
Förvaltningsarvode 1,25 %
Förvaringsavgift 0,03 %
Minimiinvestering 1 000 000,00
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn Charlemagne Capital (UK) Limited
Postbox 39 St James’s Street
Postkod
Stad London, SW1A 1JD
Land Großbritannien
Telefon +44 (0)20 7518 2100
Fax +44 (0)20 7518 2198
E-post marketing@charlemagnecapital.com
Internet Homepage