OMX30 1 525 0,8%  OMXH25 3 711 0,5%  OMXC20 892 -0,1%  Dow 19 827 0,5%  Nas 5 063 0,2%  EUR 9,5181 -0,3%  USD 8,8684 -0,2%  Olja 55,5 2,4%  Guld 1 214 -0,5% 

Magna Latin American Fund C

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Magna Latin American Fund C Aktuelle kurs

27,21 EUR -0,01 EUR -0,04 %
Volym 0 Datum
Gårdagen 27,21 EUR Börsen Sonstiges

Net asset value (NAV)

27,20 EUR -0,01 EUR -0,04 %
Gårdagen 27,22 EUR Datum 2017-01-19

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Magna Latin American Fund C

Performance 1 år
27,98
Performance 2 år
-11,20
Performance 3 år
-4,61
Performance 5 år
-19,65
Performance 10 år
14,75

Fundamentaldata

Valor A0DN7M
ISIN IE00B04R3D07
Namn Magna Latin American Fund C
Investmentbolag Charlemagne Capital
Emitterad i Irland
Emissionsdatum 2004-12-20
Kategori AF. Latin America
Valutor EUR
Volym 247 851,77
Depåbank BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Betalningsombud
Fondförvaltare Stefan Herz und Ian Simmons; Charlemagne Capital
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2015-09-26

Villkor

Teckningsarvode 5,00 %
Förvaltningsarvode 1,25 %
Förvaringsavgift 0,03 %
Minimiinvestering 1 000 000,00
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn Charlemagne Capital (UK) Limited
Postbox 39 St James’s Street
Postkod
Stad London, SW1A 1JD
Land Großbritannien
Telefon +44 (0)20 7518 2100
Fax +44 (0)20 7518 2198
E-post marketing@charlemagnecapital.com
Internet Homepage