OMX30 1 581 -1,0%  OMXH25 3 968 -1,3%  OMXC20 1 000 -0,9%  Dow 21 580 -0,2%  Nas 5 922 0,0%  EUR 9,6133 0,5%  USD 8,2681 0,3%  Olja 47,9 -2,7%  Guld 1 255 0,6% 

Magna Latin American Fund C

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Magna Latin American Fund C Aktuelle kurs

28,69 EUR -0,15 EUR -0,53 %
Volym 0 Datum
Gårdagen 28,69 EUR Börsen Sonstiges

Net asset value (NAV)

28,69 EUR -0,15 EUR -0,53 %
Gårdagen 28,84 EUR Datum 2017-07-20

Magna Latin American Fund C Kurs - 1 År

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Magna Latin American Fund C

Performance 1 år
0,03
Performance 2 år
-3,92
Performance 3 år
-13,56
Performance 5 år
-12,96
Performance 10 år
-5,77

Fundamentaldata

Valor A0DN7M
ISIN IE00B04R3D07
Namn Magna Latin American Fund C
Investmentbolag Charlemagne Capital
Emitterad i Irland
Emissionsdatum 2004-12-20
Kategori AF. Latin America
Valutor EUR
Volym 217 899,92
Depåbank BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Betalningsombud
Fondförvaltare Stefan Herz und Ian Simmons; Charlemagne Capital
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2017-02-07

Villkor

Teckningsarvode 5,00 %
Förvaltningsarvode 1,25 %
Förvaringsavgift 0,03 %
Minimiinvestering 1 000 000,00
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn Charlemagne Capital (UK) Limited
Postbox 39 St James’s Street
Postkod
Stad London, SW1A 1JD
Land Großbritannien
Telefon +44 (0)20 7518 2100
Fax +44 (0)20 7518 2198
E-post marketing@charlemagnecapital.com
Internet Homepage