OMX30 1 588 0,4%  OMXH25 3 738 -0,2%  OMXC20 919 -0,2%  Dow 20 810 0,2%  Nas 5 332 -0,4%  EUR 9,5186 0,5%  USD 8,9962 0,2%  Olja 56,5 0,5%  Guld 1 249 1,0% 

Magna Latin American Fund C

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Magna Latin American Fund C Aktuelle kurs

30,33 EUR -0,04 EUR -0,12 %
Volym 0 Datum
Gårdagen 30,33 EUR Börsen Sonstiges

Net asset value (NAV)

29,61 EUR 0,05 EUR 0,17 %
Gårdagen 29,56 EUR Datum 2017-02-17

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Magna Latin American Fund C

Performance 1 år
33,32
Performance 2 år
-2,94
Performance 3 år
8,00
Performance 5 år
-16,25
Performance 10 år
19,37

Fundamentaldata

Valor A0DN7M
ISIN IE00B04R3D07
Namn Magna Latin American Fund C
Investmentbolag Charlemagne Capital
Emitterad i Irland
Emissionsdatum 2004-12-20
Kategori AF. Latin America
Valutor EUR
Volym 217 899,92
Depåbank BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Betalningsombud
Fondförvaltare Stefan Herz und Ian Simmons; Charlemagne Capital
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2017-02-07

Villkor

Teckningsarvode 5,00 %
Förvaltningsarvode 1,25 %
Förvaringsavgift 0,03 %
Minimiinvestering 1 000 000,00
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn Charlemagne Capital (UK) Limited
Postbox 39 St James’s Street
Postkod
Stad London, SW1A 1JD
Land Großbritannien
Telefon +44 (0)20 7518 2100
Fax +44 (0)20 7518 2198
E-post marketing@charlemagnecapital.com
Internet Homepage