OMX30 1 580 -0,1%  OMXH25 3 773 -0,4%  OMXC20 904 0,0%  Dow 20 597 -0,3%  Nas 5 364 0,2%  EUR 9,5305 0,1%  USD 8,7747 -0,1%  Olja 50,4 -1,1%  Guld 1 259 0,3% 

Magna Latin American Fund A

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Magna Latin American Fund A Aktuelle kurs

26,44 EUR -0,04 EUR -0,15 %
Volym 0 Datum
Gårdagen 26,44 EUR Börsen Sonstiges

Net asset value (NAV)

26,44 EUR -0,04 EUR -0,15 %
Gårdagen 26,48 EUR Datum 2017-03-23

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Magna Latin American Fund A

Performance 1 år
14,15
Performance 2 år
-6,69
Performance 3 år
2,66
Performance 5 år
-18,76
Performance 10 år
8,65

Fundamentaldata

Valor A0DN7L
ISIN IE00B04R3C99
Namn Magna Latin American Fund A
Investmentbolag Charlemagne Capital
Emitterad i Irland
Emissionsdatum 2004-12-20
Kategori AF. Latin America
Valutor EUR
Volym 1 675 630,33
Depåbank BNY Mellon Investment Servicing (International) Ltd
Betalningsombud
Fondförvaltare Stefan Herz und Ian Simmons; Charlemagne Capital
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2015-09-26

Villkor

Teckningsarvode 5,00 %
Förvaltningsarvode 1,75 %
Förvaringsavgift 0,03 %
Minimiinvestering 5 000,00
Sparplan Ja
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn Charlemagne Capital (UK) Limited
Postbox 39 St James’s Street
Postkod
Stad London, SW1A 1JD
Land Großbritannien
Telefon +44 (0)20 7518 2100
Fax +44 (0)20 7518 2198
E-post marketing@charlemagnecapital.com
Internet Homepage