OMX30 1 637 0,5%  OMXH25 4 019 1,1%  OMXC20 987 -0,1%  Dow 20 895 0,4%  Nas 5 699 0,9%  EUR 9,7386 -0,3%  USD 8,6719 -0,3%  Olja 53,8 0,1%  Guld 1 261 0,0% 

Magna Latin American Fund A

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Magna Latin American Fund A Aktuelle kurs

25,17 EUR -0,41 EUR -1,61 %
Volym 0 Datum
Gårdagen 25,17 EUR Börsen Sonstiges

Net asset value (NAV)

24,84 EUR -2,66 EUR -9,66 %
Gårdagen 27,49 EUR Datum 2017-05-18

Magna Latin American Fund A Kurs - 1 År

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Magna Latin American Fund A

Performance 1 år
6,85
Performance 2 år
-15,03
Performance 3 år
-16,18
Performance 5 år
-12,23
Performance 10 år
-9,17

Fundamentaldata

Valor A0DN7L
ISIN IE00B04R3C99
Namn Magna Latin American Fund A
Investmentbolag Charlemagne Capital
Emitterad i Irland
Emissionsdatum 2004-12-20
Kategori AF. Latin America
Valutor EUR
Volym 1 675 630,33
Depåbank BNY Mellon Investment Servicing (International) Ltd
Betalningsombud
Fondförvaltare Stefan Herz und Ian Simmons; Charlemagne Capital
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2015-09-26

Villkor

Teckningsarvode 5,00 %
Förvaltningsarvode 1,75 %
Förvaringsavgift 0,03 %
Minimiinvestering 5 000,00
Sparplan Ja
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn Charlemagne Capital (UK) Limited
Postbox 39 St James’s Street
Postkod
Stad London, SW1A 1JD
Land Großbritannien
Telefon +44 (0)20 7518 2100
Fax +44 (0)20 7518 2198
E-post marketing@charlemagnecapital.com
Internet Homepage