OMX30 1 513 -0,6%  OMXH25 3 668 -0,5%  OMXC20 898 0,0%  Dow 19 886 0,0%  Nas 5 060 0,4%  EUR 9,4890 0,1%  USD 8,9504 0,1%  Olja 55,7 0,2%  Guld 1 213 1,3% 

Magna Latin American Fund A

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Magna Latin American Fund A Aktuelle kurs

25,17 EUR -0,20 EUR -0,78 %
Volym 0 Datum
Gårdagen 25,17 EUR Börsen Sonstiges

Net asset value (NAV)

25,36 EUR 0,22 EUR 0,85 %
Gårdagen 25,15 EUR Datum 2017-01-12

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Magna Latin American Fund A

Performance 1 år
24,91
Performance 2 år
-7,39
Performance 3 år
-5,73
Performance 5 år
-18,47
Performance 10 år
8,46

Fundamentaldata

Valor A0DN7L
ISIN IE00B04R3C99
Namn Magna Latin American Fund A
Investmentbolag Charlemagne Capital
Emitterad i Irland
Emissionsdatum 2004-12-20
Kategori AF. Latin America
Valutor EUR
Volym 1 932 890,66
Depåbank BNY Mellon Investment Servicing (International) Ltd
Betalningsombud
Fondförvaltare Stefan Herz und Ian Simmons; Charlemagne Capital
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2015-09-26

Villkor

Teckningsarvode 5,00 %
Förvaltningsarvode 1,75 %
Förvaringsavgift 0,03 %
Minimiinvestering 5 000,00
Sparplan Ja
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn Charlemagne Capital (UK) Limited
Postbox 39 St James’s Street
Postkod
Stad London, SW1A 1JD
Land Großbritannien
Telefon +44 (0)20 7518 2100
Fax +44 (0)20 7518 2198
E-post marketing@charlemagnecapital.com
Internet Homepage