OMX30 1 645 0,2%  OMXH25 4 061 -0,6%  OMXC20 1 014 0,0%  Dow 21 395 0,0%  Nas 5 803 0,4%  EUR 9,7736 0,1%  USD 8,7391 0,2%  Olja 45,6 0,7%  Guld 1 257 -0,2% 

Magna Latin American Fund A

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Magna Latin American Fund A Aktuelle kurs

25,61 EUR 0,14 EUR 0,56 %
Volym 0 Datum
Gårdagen 25,61 EUR Börsen Sonstiges

Net asset value (NAV)

25,46 EUR -0,27 EUR -1,06 %
Gårdagen 25,74 EUR Datum 2017-06-21

Magna Latin American Fund A Kurs - 1 År

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Magna Latin American Fund A

Performance 1 år
6,18
Performance 2 år
-6,93
Performance 3 år
-16,44
Performance 5 år
-13,56
Performance 10 år
-11,38

Fundamentaldata

Valor A0DN7L
ISIN IE00B04R3C99
Namn Magna Latin American Fund A
Investmentbolag Charlemagne Capital
Emitterad i Irland
Emissionsdatum 2004-12-20
Kategori AF. Latin America
Valutor EUR
Volym 1 675 630,33
Depåbank BNY Mellon Investment Servicing (International) Ltd
Betalningsombud
Fondförvaltare Stefan Herz und Ian Simmons; Charlemagne Capital
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2015-09-26

Villkor

Teckningsarvode 5,00 %
Förvaltningsarvode 1,75 %
Förvaringsavgift 0,03 %
Minimiinvestering 5 000,00
Sparplan Ja
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn Charlemagne Capital (UK) Limited
Postbox 39 St James’s Street
Postkod
Stad London, SW1A 1JD
Land Großbritannien
Telefon +44 (0)20 7518 2100
Fax +44 (0)20 7518 2198
E-post marketing@charlemagnecapital.com
Internet Homepage