OMX30 1 520 1,0%  OMXH25 3 707 0,6%  OMXC20 880 -0,4%  Dow 19 809 0,0%  Nas 5 069 0,1%  EUR 9,5035 0,0%  USD 8,8334 0,1%  Olja 55,7 0,6%  Guld 1 216 -0,3% 

Magna Emerging Markets Dividend Fund R dis

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Magna Emerging Markets Dividend Fund R dis Aktuelle kurs

10,34 EUR 0,04 EUR 0,43 %
Volym 0 Datum
Gårdagen 10,34 EUR Börsen Sonstiges

Net asset value (NAV)

10,31 EUR -0,04 EUR -0,36 %
Gårdagen 10,35 EUR Datum 2017-01-19

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Magna Emerging Markets Dividend Fund R dis

Performance 1 år
20,75
Performance 2 år
-4,83
Performance 3 år
5,86
Performance 5 år
23,04
Performance 10 år

Fundamentaldata

Valor A1CZML
ISIN IE00B671B485
Namn Magna Emerging Markets Dividend Fund R dis
Investmentbolag Charlemagne Capital
Emitterad i Irland
Emissionsdatum 2010-06-28
Kategori AF. Emerging Markets/enskilda länder
Valutor EUR
Volym 8 542 477,62
Depåbank BNY Mellon Investment Servicing (International) Ltd
Betalningsombud
Fondförvaltare Julian Mayo
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2015-09-15

Villkor

Teckningsarvode 5,00 %
Förvaltningsarvode 1,75 %
Förvaringsavgift 0,03 %
Minimiinvestering 5 000,00
Sparplan Nej
Utdelning Utdelande

Investmentbolag

Namn Charlemagne Capital (UK) Limited
Postbox 39 St James’s Street
Postkod
Stad London, SW1A 1JD
Land Großbritannien
Telefon +44 (0)20 7518 2100
Fax +44 (0)20 7518 2198
E-post marketing@charlemagnecapital.com
Internet Homepage