OMX30 1 542 -0,1%  OMXH25 3 892 -0,1%  OMXC20 1 003 -0,8%  Dow 21 812 -0,4%  Nas 5 852 -0,4%  EUR 9,5176 -0,1%  USD 8,0595 -0,4%  Olja 52,5 1,6%  Guld 1 291 0,5% 

Magna Emerging Markets Dividend Fund R dis

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Magna Emerging Markets Dividend Fund R dis Aktuelle kurs

11,08 EUR 0,12 EUR 1,07 %
Volym 0 Datum
Gårdagen 11,08 EUR Börsen Sonstiges

Net asset value (NAV)

10,98 EUR -0,01 EUR -0,14 %
Gårdagen 11,00 EUR Datum 2017-08-18

Magna Emerging Markets Dividend Fund R dis Kurs - 1 År

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Magna Emerging Markets Dividend Fund R dis

Performance 1 år
5,25
Performance 2 år
7,15
Performance 3 år
3,60
Performance 5 år
18,32
Performance 10 år

Fundamentaldata

Valor A1CZML
ISIN IE00B671B485
Namn Magna Emerging Markets Dividend Fund R dis
Investmentbolag Charlemagne Capital
Emitterad i Irland
Emissionsdatum 2010-06-28
Kategori AF. Emerging Markets/enskilda länder
Valutor EUR
Volym 8 287 728,45
Depåbank BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Betalningsombud
Fondförvaltare Julian Mayo
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2017-02-07

Villkor

Teckningsarvode 5,00 %
Förvaltningsarvode 1,75 %
Förvaringsavgift 0,03 %
Minimiinvestering 5 000,00
Sparplan Nej
Utdelning Utdelande

Investmentbolag

Namn Charlemagne Capital (UK) Limited
Postbox 39 St James’s Street
Postkod
Stad London, SW1A 1JD
Land Großbritannien
Telefon +44 (0)20 7518 2100
Fax +44 (0)20 7518 2198
E-post marketing@charlemagnecapital.com
Internet Homepage