OMX30 1 563 -0,1%  OMXH25 3 705 -0,3%  OMXC20 909 -0,2%  Dow 20 837 0,1%  Nas 5 348 0,1%  EUR 9,5594 -0,4%  USD 9,0347 -0,3%  Olja 55,8 -0,1%  Guld 1 251 0,3% 

Magna Emerging Markets Dividend Fund R dis

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Magna Emerging Markets Dividend Fund R dis Aktuelle kurs

11,09 EUR -0,07 EUR -0,64 %
Volym 0 Datum
Gårdagen 11,09 EUR Börsen Sonstiges

Net asset value (NAV)

11,16 EUR -0,01 EUR -0,09 %
Gårdagen 11,18 EUR Datum 2017-02-23

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Magna Emerging Markets Dividend Fund R dis

Performance 1 år
25,53
Performance 2 år
-2,29
Performance 3 år
21,37
Performance 5 år
28,76
Performance 10 år

Fundamentaldata

Valor A1CZML
ISIN IE00B671B485
Namn Magna Emerging Markets Dividend Fund R dis
Investmentbolag Charlemagne Capital
Emitterad i Irland
Emissionsdatum 2010-06-28
Kategori AF. Emerging Markets/enskilda länder
Valutor EUR
Volym 7 738 312,06
Depåbank BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Betalningsombud
Fondförvaltare Julian Mayo
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2017-02-07

Villkor

Teckningsarvode 5,00 %
Förvaltningsarvode 1,75 %
Förvaringsavgift 0,03 %
Minimiinvestering 5 000,00
Sparplan Nej
Utdelning Utdelande

Investmentbolag

Namn Charlemagne Capital (UK) Limited
Postbox 39 St James’s Street
Postkod
Stad London, SW1A 1JD
Land Großbritannien
Telefon +44 (0)20 7518 2100
Fax +44 (0)20 7518 2198
E-post marketing@charlemagnecapital.com
Internet Homepage