OMX30 1 576 0,4%  OMXH25 3 741 0,3%  OMXC20 914 -0,4%  Dow 20 624 0,0%  Nas 5 325 0,5%  EUR 9,4856 0,3%  USD 8,9355 0,4%  Olja 56,1 0,8%  Guld 1 250 1,6% 

Magna Emerging Markets Dividend Fund R acc

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Magna Emerging Markets Dividend Fund R acc Aktuelle kurs

14,15 EUR 0,09 EUR 0,64 %
Volym 0 Datum 2017-02-20 18:58:01
Gårdagen 14,06 EUR Börsen Frankfurt

Net asset value (NAV)

14,15 EUR -0,04 EUR -0,30 %
Gårdagen 14,20 EUR Datum 2017-02-16

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Magna Emerging Markets Dividend Fund R acc

Performance 1 år
33,13
Performance 2 år
3,10
Performance 3 år
25,66
Performance 5 år
34,08
Performance 10 år

Fundamentaldata

Valor A1CZMK
ISIN IE00B670Y570
Namn Magna Emerging Markets Dividend Fund R acc
Investmentbolag Charlemagne Capital
Emitterad i Irland
Emissionsdatum 2010-06-28
Kategori AF. Emerging Markets/enskilda länder
Valutor EUR
Volym 7 630 315,35
Depåbank BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Betalningsombud
Fondförvaltare Julian Mayo
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2017-02-07

Villkor

Teckningsarvode 5,00 %
Förvaltningsarvode 1,75 %
Förvaringsavgift 0,03 %
Minimiinvestering 5 000,00
Sparplan Ja
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn Charlemagne Capital (UK) Limited
Postbox 39 St James’s Street
Postkod
Stad London, SW1A 1JD
Land Großbritannien
Telefon +44 (0)20 7518 2100
Fax +44 (0)20 7518 2198
E-post marketing@charlemagnecapital.com
Internet Homepage