OMX30 1 501 -0,8%  OMXH25 3 635 -0,9%  OMXC20 893 -0,6%  Dow 19 886 0,0%  Nas 5 060 0,4%  EUR 9,5137 0,2%  USD 8,8974 -0,7%  Olja 56,5 1,4%  Guld 1 217 0,4% 

Magna Emerging Markets Dividend Fund R acc

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Magna Emerging Markets Dividend Fund R acc Aktuelle kurs

13,19 EUR -0,05 EUR -0,38 %
Volym 0 Datum 2017-01-17 11:06:20
Gårdagen 13,24 EUR Börsen Frankfurt

Net asset value (NAV)

13,41 EUR 0,10 EUR 0,77 %
Gårdagen 13,31 EUR Datum 2017-01-12

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Magna Emerging Markets Dividend Fund R acc

Performance 1 år
24,37
Performance 2 år
5,46
Performance 3 år
14,07
Performance 5 år
34,58
Performance 10 år

Fundamentaldata

Valor A1CZMK
ISIN IE00B670Y570
Namn Magna Emerging Markets Dividend Fund R acc
Investmentbolag Charlemagne Capital
Emitterad i Irland
Emissionsdatum 2010-06-28
Kategori AF. Emerging Markets/enskilda länder
Valutor EUR
Volym 7 758 111,72
Depåbank BNY Mellon Investment Servicing (International) Ltd
Betalningsombud
Fondförvaltare Julian Mayo
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2015-09-15

Villkor

Teckningsarvode 5,00 %
Förvaltningsarvode 1,75 %
Förvaringsavgift 0,03 %
Minimiinvestering 5 000,00
Sparplan Ja
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn Charlemagne Capital (UK) Limited
Postbox 39 St James’s Street
Postkod
Stad London, SW1A 1JD
Land Großbritannien
Telefon +44 (0)20 7518 2100
Fax +44 (0)20 7518 2198
E-post marketing@charlemagnecapital.com
Internet Homepage