OMX30 1 510 -0,4%  OMXH25 3 676 0,3%  OMXC20 889 -0,2%  Dow 19 805 -0,1%  Nas 5 056 0,2%  EUR 9,5270 0,1%  USD 8,9314 -0,2%  Olja 54,4 0,4%  Guld 1 203 -1,4% 

Magna Emerging Markets Dividend Fund R Dist (USD)

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Net asset value (NAV)

11,03 USD -0,03 USD -0,26 %
Gårdagen 11,06 USD Datum 2017-01-13

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Magna Emerging Markets Dividend Fund R Dist (USD)

Performance 1 år
15,86
Performance 2 år
-12,83
Performance 3 år
-21,34
Performance 5 år
-9,67
Performance 10 år

Fundamentaldata

Valor A1H4KQ
ISIN IE00B58H2N45
Namn Magna Emerging Markets Dividend Fund R Dist (USD)
Investmentbolag Charlemagne Capital
Emitterad i Irland
Emissionsdatum 2010-06-28
Kategori AF. Emerging Markets/enskilda länder
Valutor USD
Volym 9 383 633,47
Depåbank BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Betalningsombud
Fondförvaltare Julian Mayo, Mark Bickford-Smith u Team
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2015-09-17

Villkor

Teckningsarvode 5,00 %
Förvaltningsarvode 1,75 %
Förvaringsavgift
Minimiinvestering 5 000,00
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn Charlemagne Capital (UK) Limited
Postbox 39 St James’s Street
Postkod
Stad London, SW1A 1JD
Land Großbritannien
Telefon +44 (0)20 7518 2100
Fax +44 (0)20 7518 2198
E-post marketing@charlemagnecapital.com
Internet Homepage