OMX30 1 647 0,1%  OMXH25 4 053 0,0%  OMXC20 1 039 -0,4%  Dow 23 122 -0,2%  Nas 6 076 -0,6%  EUR 9,6400 0,4%  USD 8,1421 0,0%  Olja 57,2 -1,7%  Guld 1 288 0,5% 

Magna Emerging Markets Dividend Fund R Dist (USD)

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Net asset value (NAV)

13,46 USD 0,03 USD 0,25 %
Gårdagen 13,43 USD Datum 2017-10-16

Magna Emerging Markets Dividend Fund R Dist (USD) Kurs - 1 År

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Magna Emerging Markets Dividend Fund R Dist (USD)

Performance 1 år
16,87
Performance 2 år
17,97
Performance 3 år
-0,28
Performance 5 år
-2,24
Performance 10 år

Fundamentaldata

Valor A1H4KQ
ISIN IE00B58H2N45
Namn Magna Emerging Markets Dividend Fund R Dist (USD)
Investmentbolag Charlemagne Capital
Emitterad i Irland
Emissionsdatum 2010-06-28
Kategori AF. Emerging Markets/enskilda länder
Valutor USD
Volym 9 466 143,40
Depåbank BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Betalningsombud
Fondförvaltare Julian Mayo, Mark Bickford-Smith u Team
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2017-02-07

Villkor

Teckningsarvode 5,00 %
Förvaltningsarvode 1,75 %
Förvaringsavgift
Minimiinvestering 5 000,00
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn Charlemagne Capital (UK) Limited
Postbox 39 St James’s Street
Postkod
Stad London, SW1A 1JD
Land Großbritannien
Telefon +44 (0)20 7518 2100
Fax +44 (0)20 7518 2198
E-post marketing@charlemagnecapital.com
Internet Homepage