OMX30 1 580 0,7%  OMXH25 3 915 1,1%  OMXC20 997 0,3%  Dow 21 711 0,5%  Nas 5 951 0,3%  EUR 9,5850 0,0%  USD 8,1614 0,0%  Olja 50,9 0,0%  Guld 1 263 0,2% 

Magna Emerging Markets Dividend Fund R Dist (USD)

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Net asset value (NAV)

13,01 USD 0,03 USD 0,23 %
Gårdagen 12,98 USD Datum 2017-07-24

Magna Emerging Markets Dividend Fund R Dist (USD) Kurs - 1 År

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Magna Emerging Markets Dividend Fund R Dist (USD)

Performance 1 år
14,90
Performance 2 år
7,43
Performance 3 år
-12,69
Performance 5 år
7,41
Performance 10 år

Fundamentaldata

Valor A1H4KQ
ISIN IE00B58H2N45
Namn Magna Emerging Markets Dividend Fund R Dist (USD)
Investmentbolag Charlemagne Capital
Emitterad i Irland
Emissionsdatum 2010-06-28
Kategori AF. Emerging Markets/enskilda länder
Valutor USD
Volym 8 145 870,74
Depåbank BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Betalningsombud
Fondförvaltare Julian Mayo, Mark Bickford-Smith u Team
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2017-02-07

Villkor

Teckningsarvode 5,00 %
Förvaltningsarvode 1,75 %
Förvaringsavgift
Minimiinvestering 5 000,00
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn Charlemagne Capital (UK) Limited
Postbox 39 St James’s Street
Postkod
Stad London, SW1A 1JD
Land Großbritannien
Telefon +44 (0)20 7518 2100
Fax +44 (0)20 7518 2198
E-post marketing@charlemagnecapital.com
Internet Homepage