OMX30 1 609 2,3%  OMXH25 3 890 2,3%  OMXC20 939 1,2%  Dow 20 764 1,1%  Nas 5 508 1,2%  EUR 9,6393 0,1%  USD 8,8705 0,1%  Olja 51,8 0,4%  Guld 1 273 -0,4% 

Magna Emerging Markets Dividend Fund R Dist (USD)

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Net asset value (NAV)

11,88 USD 0,05 USD 0,39 %
Gårdagen 11,83 USD Datum 2017-04-20

Magna Emerging Markets Dividend Fund R Dist (USD) Kurs - 1 År

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Magna Emerging Markets Dividend Fund R Dist (USD)

Performance 1 år
7,36
Performance 2 år
-12,25
Performance 3 år
-16,69
Performance 5 år
-11,28
Performance 10 år

Fundamentaldata

Valor A1H4KQ
ISIN IE00B58H2N45
Namn Magna Emerging Markets Dividend Fund R Dist (USD)
Investmentbolag Charlemagne Capital
Emitterad i Irland
Emissionsdatum 2010-06-28
Kategori AF. Emerging Markets/enskilda länder
Valutor USD
Volym 8 145 870,74
Depåbank BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Betalningsombud
Fondförvaltare Julian Mayo, Mark Bickford-Smith u Team
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2017-02-07

Villkor

Teckningsarvode 5,00 %
Förvaltningsarvode 1,75 %
Förvaringsavgift
Minimiinvestering 5 000,00
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn Charlemagne Capital (UK) Limited
Postbox 39 St James’s Street
Postkod
Stad London, SW1A 1JD
Land Großbritannien
Telefon +44 (0)20 7518 2100
Fax +44 (0)20 7518 2198
E-post marketing@charlemagnecapital.com
Internet Homepage