OMX30 1 629 0,0%  OMXH25 3 976 0,1%  OMXC20 988 0,7%  Dow 20 890 0,4%  Nas 5 695 0,8%  EUR 9,7711 -0,1%  USD 8,6972 -0,4%  Olja 53,8 -0,1%  Guld 1 261 0,4% 

Magna Emerging Markets Dividend Fund N dis

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Magna Emerging Markets Dividend Fund N dis Aktuelle kurs

11,41 EUR -0,01 EUR -0,05 %
Volym 0 Datum
Gårdagen 11,41 EUR Börsen Sonstiges

Net asset value (NAV)

11,42 EUR -0,25 EUR -2,13 %
Gårdagen 11,67 EUR Datum 2017-05-18

Magna Emerging Markets Dividend Fund N dis Kurs - 1 År

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Magna Emerging Markets Dividend Fund N dis

Performance 1 år
19,28
Performance 2 år
-6,05
Performance 3 år
11,19
Performance 5 år
35,29
Performance 10 år

Fundamentaldata

Valor A1CZJK
ISIN IE00B3PFZ055
Namn Magna Emerging Markets Dividend Fund N dis
Investmentbolag Charlemagne Capital
Emitterad i Irland
Emissionsdatum
Kategori AF. Emerging Markets/enskilda länder
Valutor EUR
Volym 11 440 255,04
Depåbank BNY Trust Company (Ireland) Limited
Betalningsombud
Fondförvaltare Julian Mayo, Mark Bickford-Smith und Team
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2017-02-07

Villkor

Teckningsarvode 5,00 %
Förvaltningsarvode 1,25 %
Förvaringsavgift
Minimiinvestering 1 000 000,00
Sparplan Nej
Utdelning Utdelande

Investmentbolag

Namn Charlemagne Capital (UK) Limited
Postbox 39 St James’s Street
Postkod
Stad London, SW1A 1JD
Land Großbritannien
Telefon +44 (0)20 7518 2100
Fax +44 (0)20 7518 2198
E-post marketing@charlemagnecapital.com
Internet Homepage