OMX30 1 580 -0,1%  OMXH25 3 773 -0,4%  OMXC20 904 0,0%  Dow 20 597 -0,3%  Nas 5 364 0,2%  EUR 9,5165 0,0%  USD 8,8095 0,0%  Olja 51,0 0,9%  Guld 1 255 0,8% 

Magna Emerging Markets Dividend Fund N dis

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Magna Emerging Markets Dividend Fund N dis Aktuelle kurs

11,48 EUR 0,03 EUR 0,27 %
Volym 0 Datum
Gårdagen 11,48 EUR Börsen Sonstiges

Net asset value (NAV)

11,48 EUR 0,03 EUR 0,27 %
Gårdagen 11,45 EUR Datum 2017-03-23

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Magna Emerging Markets Dividend Fund N dis

Performance 1 år
16,49
Performance 2 år
-3,77
Performance 3 år
23,56
Performance 5 år
30,43
Performance 10 år

Fundamentaldata

Valor A1CZJK
ISIN IE00B3PFZ055
Namn Magna Emerging Markets Dividend Fund N dis
Investmentbolag Charlemagne Capital
Emitterad i Irland
Emissionsdatum
Kategori AF. Emerging Markets/enskilda länder
Valutor EUR
Volym 11 440 255,04
Depåbank BNY Trust Company (Ireland) Limited
Betalningsombud
Fondförvaltare Julian Mayo, Mark Bickford-Smith und Team
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2017-02-07

Villkor

Teckningsarvode 5,00 %
Förvaltningsarvode 1,25 %
Förvaringsavgift
Minimiinvestering 1 000 000,00
Sparplan Nej
Utdelning Utdelande

Investmentbolag

Namn Charlemagne Capital (UK) Limited
Postbox 39 St James’s Street
Postkod
Stad London, SW1A 1JD
Land Großbritannien
Telefon +44 (0)20 7518 2100
Fax +44 (0)20 7518 2198
E-post marketing@charlemagnecapital.com
Internet Homepage