OMX30 1 601 0,3%  OMXH25 3 946 -0,3%  OMXC20 1 025 0,1%  Dow 22 350 0,0%  Nas 5 932 0,0%  EUR 9,5395 0,2%  USD 7,9822 0,0%  Olja 56,9 0,8%  Guld 1 297 0,9% 

Magna Emerging Markets Dividend Fund N dis

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Magna Emerging Markets Dividend Fund N dis Aktuelle kurs

11,54 EUR -0,08 EUR -0,71 %
Volym 0 Datum
Gårdagen 11,54 EUR Börsen Sonstiges

Net asset value (NAV)

11,62 EUR 0,10 EUR 0,90 %
Gårdagen 11,52 EUR Datum 2017-09-20

Magna Emerging Markets Dividend Fund N dis Kurs - 1 År

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Magna Emerging Markets Dividend Fund N dis

Performance 1 år
8,80
Performance 2 år
15,89
Performance 3 år
5,03
Performance 5 år
25,64
Performance 10 år

Fundamentaldata

Valor A1CZJK
ISIN IE00B3PFZ055
Namn Magna Emerging Markets Dividend Fund N dis
Investmentbolag Charlemagne Capital
Emitterad i Irland
Emissionsdatum
Kategori AF. Emerging Markets/enskilda länder
Valutor EUR
Volym 12 227 027,34
Depåbank BNY Trust Company (Ireland) Limited
Betalningsombud
Fondförvaltare Julian Mayo, Mark Bickford-Smith und Team
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2017-02-07

Villkor

Teckningsarvode 5,00 %
Förvaltningsarvode 1,25 %
Förvaringsavgift
Minimiinvestering 1 000 000,00
Sparplan Nej
Utdelning Utdelande

Investmentbolag

Namn Charlemagne Capital (UK) Limited
Postbox 39 St James’s Street
Postkod
Stad London, SW1A 1JD
Land Großbritannien
Telefon +44 (0)20 7518 2100
Fax +44 (0)20 7518 2198
E-post marketing@charlemagnecapital.com
Internet Homepage