OMX30 1 486 1,1%  OMXH25 3 497 1,0%  OMXC20 836 1,0%  Dow 19 170 -0,1%  Nas 4 739 0,1%  EUR 9,7873 -0,1%  USD 9,1964 -0,7%  Olja 54,8 1,1%  Guld 1 164 -1,1% 

Magna Emerging Markets Dividend Fund N dis

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Net asset value (NAV)

10,37 EUR -0,16 EUR -1,51 %
Gårdagen 10,53 EUR Datum 2016-12-01

Inloggning krävs

Användarnamn (e-post):
Lösenord:
Logga in

För att använda myFinans funktioner måste du vara inloggad. Om du inte har något användarkonto hos VA Finans kan du registrera dig här utan kostnad.

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Magna Emerging Markets Dividend Fund N dis

Performance 1 år
-0,58
Performance 2 år
-2,92
Performance 3 år
0,98
Performance 5 år
32,54
Performance 10 år

Fundamentaldata

Valor A1CZJK
ISIN IE00B3PFZ055
Namn Magna Emerging Markets Dividend Fund N dis
Investmentbolag Charlemagne Capital
Emitterad i Irland
Emissionsdatum
Kategori AF. Emerging Markets/enskilda länder
Valutor EUR
Volym 11 288 217,51
Depåbank BNY Trust Company (Ireland) Limited
Betalningsombud
Fondförvaltare Julian Mayo, Mark Bickford-Smith und Team
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2015-09-15

Villkor

Teckningsarvode 5,00 %
Förvaltningsarvode 1,25 %
Förvaringsavgift
Minimiinvestering 1 000 000,00
Sparplan Nej
Utdelning Utdelande

Investmentbolag

Namn Charlemagne Capital (UK) Limited
Postbox 39 St James’s Street
Postkod
Stad London, SW1A 1JD
Land Großbritannien
Telefon +44 (0)20 7518 2100
Fax +44 (0)20 7518 2198
E-post marketing@charlemagnecapital.com
Internet Homepage