OMX30 1 585 -0,4%  OMXH25 3 757 -0,1%  OMXC20 920 -0,4%  Dow 20 743 0,6%  Nas 5 351 0,5%  EUR 9,4671 0,1%  USD 9,0111 0,4%  Olja 56,3 -0,6%  Guld 1 237 0,1% 

Magna Emerging Markets Dividend Fund N acc

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Magna Emerging Markets Dividend Fund N acc Aktuelle kurs

15,03 EUR 0,16 EUR 1,10 %
Volym 0 Datum
Gårdagen 15,03 EUR Börsen Sonstiges

Net asset value (NAV)

14,86 EUR 0,04 EUR 0,29 %
Gårdagen 14,82 EUR Datum 2017-02-17

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Magna Emerging Markets Dividend Fund N acc

Performance 1 år
32,71
Performance 2 år
4,62
Performance 3 år
27,93
Performance 5 år
36,82
Performance 10 år

Fundamentaldata

Valor A1CZJJ
ISIN IE00B3MQTC12
Namn Magna Emerging Markets Dividend Fund N acc
Investmentbolag Charlemagne Capital
Emitterad i Irland
Emissionsdatum 2010-06-28
Kategori AF. Emerging Markets/enskilda länder
Valutor EUR
Volym 31 628 803,51
Depåbank BNY Trust Company (Ireland) Limited
Betalningsombud
Fondförvaltare Julian Mayo, Mark Bickford-Smith u Team
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2017-02-07

Villkor

Teckningsarvode 5,00 %
Förvaltningsarvode 1,25 %
Förvaringsavgift
Minimiinvestering 1 000 000,00
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn Charlemagne Capital (UK) Limited
Postbox 39 St James’s Street
Postkod
Stad London, SW1A 1JD
Land Großbritannien
Telefon +44 (0)20 7518 2100
Fax +44 (0)20 7518 2198
E-post marketing@charlemagnecapital.com
Internet Homepage