OMX30 1 555 -1,0%  OMXH25 3 893 -0,9%  OMXC20 990 -0,6%  Dow 21 797 0,4%  Nas 5 917 -0,6%  EUR 9,5318 -0,7%  USD 8,1442 -0,9%  Olja 51,7 0,2%  Guld 1 259 0,0% 

Magna Emerging Markets Dividend Fund N acc

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Magna Emerging Markets Dividend Fund N acc Aktuelle kurs

15,25 EUR -0,06 EUR -0,40 %
Volym 0 Datum
Gårdagen 15,25 EUR Börsen Sonstiges

Net asset value (NAV)

15,31 EUR -0,05 EUR -0,33 %
Gårdagen 15,36 EUR Datum 2017-07-25

Magna Emerging Markets Dividend Fund N acc Kurs - 1 År

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Magna Emerging Markets Dividend Fund N acc

Performance 1 år
12,98
Performance 2 år
10,26
Performance 3 år
14,69
Performance 5 år
38,92
Performance 10 år

Fundamentaldata

Valor A1CZJJ
ISIN IE00B3MQTC12
Namn Magna Emerging Markets Dividend Fund N acc
Investmentbolag Charlemagne Capital
Emitterad i Irland
Emissionsdatum 2010-06-28
Kategori AF. Emerging Markets/enskilda länder
Valutor EUR
Volym 31 628 803,51
Depåbank BNY Trust Company (Ireland) Limited
Betalningsombud
Fondförvaltare Julian Mayo, Mark Bickford-Smith u Team
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2017-02-07

Villkor

Teckningsarvode 5,00 %
Förvaltningsarvode 1,25 %
Förvaringsavgift
Minimiinvestering 1 000 000,00
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn Charlemagne Capital (UK) Limited
Postbox 39 St James’s Street
Postkod
Stad London, SW1A 1JD
Land Großbritannien
Telefon +44 (0)20 7518 2100
Fax +44 (0)20 7518 2198
E-post marketing@charlemagnecapital.com
Internet Homepage