OMX30 1 629 0,0%  OMXH25 3 976 0,1%  OMXC20 988 0,7%  Dow 20 900 0,5%  Nas 5 692 0,7%  EUR 9,7758 0,0%  USD 8,6967 -0,4%  Olja 54,0 0,3%  Guld 1 262 0,6% 

Magna Emerging Markets Dividend Fund N acc

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Magna Emerging Markets Dividend Fund N acc Aktuelle kurs

14,89 EUR -0,01 EUR -0,05 %
Volym 0 Datum
Gårdagen 14,89 EUR Börsen Sonstiges

Net asset value (NAV)

14,90 EUR -0,32 EUR -2,13 %
Gårdagen 15,22 EUR Datum 2017-05-18

Magna Emerging Markets Dividend Fund N acc Kurs - 1 År

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Magna Emerging Markets Dividend Fund N acc

Performance 1 år
24,21
Performance 2 år
-0,28
Performance 3 år
18,03
Performance 5 år
43,45
Performance 10 år

Fundamentaldata

Valor A1CZJJ
ISIN IE00B3MQTC12
Namn Magna Emerging Markets Dividend Fund N acc
Investmentbolag Charlemagne Capital
Emitterad i Irland
Emissionsdatum 2010-06-28
Kategori AF. Emerging Markets/enskilda länder
Valutor EUR
Volym 31 628 803,51
Depåbank BNY Trust Company (Ireland) Limited
Betalningsombud
Fondförvaltare Julian Mayo, Mark Bickford-Smith u Team
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2017-02-07

Villkor

Teckningsarvode 5,00 %
Förvaltningsarvode 1,25 %
Förvaringsavgift
Minimiinvestering 1 000 000,00
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn Charlemagne Capital (UK) Limited
Postbox 39 St James’s Street
Postkod
Stad London, SW1A 1JD
Land Großbritannien
Telefon +44 (0)20 7518 2100
Fax +44 (0)20 7518 2198
E-post marketing@charlemagnecapital.com
Internet Homepage