OMX30 1 611 0,4%  OMXH25 3 941 0,1%  OMXC20 1 021 -1,1%  Dow 22 315 0,1%  Nas 5 893 0,4%  EUR 9,5781 0,5%  USD 8,1240 1,0%  Olja 58,5 -1,1%  Guld 1 296 -1,1% 

Magna Emerging Markets Dividend Fund N acc

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Magna Emerging Markets Dividend Fund N acc Aktuelle kurs

15,22 EUR 0,00 EUR 0,03 %
Volym 0 Datum
Gårdagen 15,22 EUR Börsen Sonstiges

Net asset value (NAV)

15,31 EUR -0,11 EUR -0,71 %
Gårdagen 15,42 EUR Datum 2017-09-21

Magna Emerging Markets Dividend Fund N acc Kurs - 1 År

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Magna Emerging Markets Dividend Fund N acc

Performance 1 år
11,94
Performance 2 år
24,98
Performance 3 år
12,58
Performance 5 år
33,89
Performance 10 år

Fundamentaldata

Valor A1CZJJ
ISIN IE00B3MQTC12
Namn Magna Emerging Markets Dividend Fund N acc
Investmentbolag Charlemagne Capital
Emitterad i Irland
Emissionsdatum 2010-06-28
Kategori AF. Emerging Markets/enskilda länder
Valutor EUR
Volym 34 338 604,52
Depåbank BNY Trust Company (Ireland) Limited
Betalningsombud
Fondförvaltare Julian Mayo, Mark Bickford-Smith u Team
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2017-02-07

Villkor

Teckningsarvode 5,00 %
Förvaltningsarvode 1,25 %
Förvaringsavgift
Minimiinvestering 1 000 000,00
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn Charlemagne Capital (UK) Limited
Postbox 39 St James’s Street
Postkod
Stad London, SW1A 1JD
Land Großbritannien
Telefon +44 (0)20 7518 2100
Fax +44 (0)20 7518 2198
E-post marketing@charlemagnecapital.com
Internet Homepage