OMX30 1 578 -0,2%  OMXH25 3 768 -0,5%  OMXC20 901 -0,3%  Dow 20 657 0,0%  Nas 5 355 -0,2%  EUR 9,5229 0,0%  USD 8,8282 0,0%  Olja 50,6 0,2%  Guld 1 242 -0,2% 

Magna Emerging Markets Dividend Fund N acc

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Magna Emerging Markets Dividend Fund N acc Aktuelle kurs

14,94 EUR -0,10 EUR -0,69 %
Volym 0 Datum
Gårdagen 14,94 EUR Börsen Sonstiges

Net asset value (NAV)

15,04 EUR -0,06 EUR -0,39 %
Gårdagen 15,10 EUR Datum 2017-03-21

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Magna Emerging Markets Dividend Fund N acc

Performance 1 år
21,09
Performance 2 år
1,80
Performance 3 år
31,71
Performance 5 år
37,64
Performance 10 år

Fundamentaldata

Valor A1CZJJ
ISIN IE00B3MQTC12
Namn Magna Emerging Markets Dividend Fund N acc
Investmentbolag Charlemagne Capital
Emitterad i Irland
Emissionsdatum 2010-06-28
Kategori AF. Emerging Markets/enskilda länder
Valutor EUR
Volym 31 628 803,51
Depåbank BNY Trust Company (Ireland) Limited
Betalningsombud
Fondförvaltare Julian Mayo, Mark Bickford-Smith u Team
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2017-02-07

Villkor

Teckningsarvode 5,00 %
Förvaltningsarvode 1,25 %
Förvaringsavgift
Minimiinvestering 1 000 000,00
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn Charlemagne Capital (UK) Limited
Postbox 39 St James’s Street
Postkod
Stad London, SW1A 1JD
Land Großbritannien
Telefon +44 (0)20 7518 2100
Fax +44 (0)20 7518 2198
E-post marketing@charlemagnecapital.com
Internet Homepage