OMX30 1 552 0,6%  OMXH25 3 913 0,8%  OMXC20 1 008 -0,2%  Dow 22 025 0,1%  Nas 5 917 0,2%  EUR 9,5048 0,0%  USD 8,0713 0,0%  Olja 50,4 -1,2%  Guld 1 284 0,1% 

Magna Emerging Markets Dividend Fund N Dist (GBP)

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Net asset value (NAV)

10,13 GBP -0,10 GBP -0,99 %
Gårdagen 10,23 GBP Datum 2017-08-11

Magna Emerging Markets Dividend Fund N Dist (GBP) Kurs - 1 År

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Magna Emerging Markets Dividend Fund N Dist (GBP)

Performance 1 år
7,89
Performance 2 år
30,31
Performance 3 år
14,40
Performance 5 år
21,55
Performance 10 år

Fundamentaldata

Valor A1H7H7
ISIN IE00B53R2R33
Namn Magna Emerging Markets Dividend Fund N Dist (GBP)
Investmentbolag Charlemagne Capital
Emitterad i Irland
Emissionsdatum 2010-06-28
Kategori AF. Emerging Markets/enskilda länder
Valutor GBP
Volym 10 722 095,71
Depåbank BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Betalningsombud
Fondförvaltare Julian Mayo, Mark Bickford-Smith u Team
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2017-02-07

Villkor

Teckningsarvode 5,00 %
Förvaltningsarvode 1,25 %
Förvaringsavgift
Minimiinvestering 1 000 000,00
Sparplan Nej
Utdelning Utdelande

Investmentbolag

Namn Charlemagne Capital (UK) Limited
Postbox 39 St James’s Street
Postkod
Stad London, SW1A 1JD
Land Großbritannien
Telefon +44 (0)20 7518 2100
Fax +44 (0)20 7518 2198
E-post marketing@charlemagnecapital.com
Internet Homepage