OMX30 1 636 -0,2%  OMXH25 4 038 0,1%  OMXC20 988 0,0%  Dow 21 080 0,0%  Nas 5 788 0,2%  EUR 9,7150 -0,3%  USD 8,6651 -0,3%  Olja 52,2 1,8%  Guld 1 267 1,5% 

Magna Emerging Markets Dividend Fund N Dist (GBP)

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Net asset value (NAV)

9,76 GBP 0,01 GBP 0,13 %
Gårdagen 9,74 GBP Datum 2017-05-24

Magna Emerging Markets Dividend Fund N Dist (GBP) Kurs - 1 År

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Magna Emerging Markets Dividend Fund N Dist (GBP)

Performance 1 år
35,23
Performance 2 år
10,20
Performance 3 år
9,96
Performance 5 år
26,50
Performance 10 år

Fundamentaldata

Valor A1H7H7
ISIN IE00B53R2R33
Namn Magna Emerging Markets Dividend Fund N Dist (GBP)
Investmentbolag Charlemagne Capital
Emitterad i Irland
Emissionsdatum 2010-06-28
Kategori AF. Emerging Markets/enskilda länder
Valutor GBP
Volym 9 772 020,01
Depåbank BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Betalningsombud
Fondförvaltare Julian Mayo, Mark Bickford-Smith u Team
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2017-02-07

Villkor

Teckningsarvode 5,00 %
Förvaltningsarvode 1,25 %
Förvaringsavgift
Minimiinvestering 1 000 000,00
Sparplan Nej
Utdelning Utdelande

Investmentbolag

Namn Charlemagne Capital (UK) Limited
Postbox 39 St James’s Street
Postkod
Stad London, SW1A 1JD
Land Großbritannien
Telefon +44 (0)20 7518 2100
Fax +44 (0)20 7518 2198
E-post marketing@charlemagnecapital.com
Internet Homepage