OMX30 1 601 0,3%  OMXH25 3 946 -0,3%  OMXC20 1 025 0,1%  Dow 22 350 0,0%  Nas 5 932 0,0%  EUR 9,5395 0,2%  USD 7,9822 0,0%  Olja 56,9 0,8%  Guld 1 297 0,9% 

Magna Emerging Markets Dividend Fund N Dist (GBP)

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Net asset value (NAV)

10,25 GBP 0,03 GBP 0,31 %
Gårdagen 10,21 GBP Datum 2017-09-20

Magna Emerging Markets Dividend Fund N Dist (GBP) Kurs - 1 År

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Magna Emerging Markets Dividend Fund N Dist (GBP)

Performance 1 år
11,85
Performance 2 år
39,30
Performance 3 år
13,03
Performance 5 år
22,80
Performance 10 år

Fundamentaldata

Valor A1H7H7
ISIN IE00B53R2R33
Namn Magna Emerging Markets Dividend Fund N Dist (GBP)
Investmentbolag Charlemagne Capital
Emitterad i Irland
Emissionsdatum 2010-06-28
Kategori AF. Emerging Markets/enskilda länder
Valutor GBP
Volym 10 722 095,71
Depåbank BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Betalningsombud
Fondförvaltare Julian Mayo, Mark Bickford-Smith u Team
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2017-02-07

Villkor

Teckningsarvode 5,00 %
Förvaltningsarvode 1,25 %
Förvaringsavgift
Minimiinvestering 1 000 000,00
Sparplan Nej
Utdelning Utdelande

Investmentbolag

Namn Charlemagne Capital (UK) Limited
Postbox 39 St James’s Street
Postkod
Stad London, SW1A 1JD
Land Großbritannien
Telefon +44 (0)20 7518 2100
Fax +44 (0)20 7518 2198
E-post marketing@charlemagnecapital.com
Internet Homepage