OMX30 1 562 -1,1%  OMXH25 3 735 -1,0%  OMXC20 900 -0,5%  Dow 20 597 -0,3%  Nas 5 364 0,2%  EUR 9,5529 0,4%  USD 8,7660 -0,2%  Olja 50,4 -1,2%  Guld 1 260 0,4% 

Magna Emerging Markets Dividend Fund N Dist (GBP)

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Net asset value (NAV)

9,89 GBP -0,01 GBP -0,13 %
Gårdagen 9,90 GBP Datum 2017-03-23

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Magna Emerging Markets Dividend Fund N Dist (GBP)

Performance 1 år
26,64
Performance 2 år
11,15
Performance 3 år
20,28
Performance 5 år
15,61
Performance 10 år

Fundamentaldata

Valor A1H7H7
ISIN IE00B53R2R33
Namn Magna Emerging Markets Dividend Fund N Dist (GBP)
Investmentbolag Charlemagne Capital
Emitterad i Irland
Emissionsdatum 2010-06-28
Kategori AF. Emerging Markets/enskilda länder
Valutor GBP
Volym 9 772 020,01
Depåbank BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Betalningsombud
Fondförvaltare Julian Mayo, Mark Bickford-Smith u Team
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2017-02-07

Villkor

Teckningsarvode 5,00 %
Förvaltningsarvode 1,25 %
Förvaringsavgift
Minimiinvestering 1 000 000,00
Sparplan Nej
Utdelning Utdelande

Investmentbolag

Namn Charlemagne Capital (UK) Limited
Postbox 39 St James’s Street
Postkod
Stad London, SW1A 1JD
Land Großbritannien
Telefon +44 (0)20 7518 2100
Fax +44 (0)20 7518 2198
E-post marketing@charlemagnecapital.com
Internet Homepage