OMX30 1 513 -0,6%  OMXH25 3 668 -0,5%  OMXC20 898 0,0%  Dow 19 886 0,0%  Nas 5 060 0,4%  EUR 9,4940 0,1%  USD 8,9565 0,2%  Olja 55,7 0,2%  Guld 1 213 1,3% 

Magna Emerging Markets Dividend Fund N Acc (USD)

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Net asset value (NAV)

14,91 USD 0,19 USD 1,26 %
Gårdagen 14,72 USD Datum 2017-01-12

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Magna Emerging Markets Dividend Fund N Acc (USD)

Performance 1 år
22,35
Performance 2 år
-4,40
Performance 3 år
-9,96
Performance 5 år
14,09
Performance 10 år

Fundamentaldata

Valor A1H7HQ
ISIN IE00B53GDK00
Namn Magna Emerging Markets Dividend Fund N Acc (USD)
Investmentbolag Charlemagne Capital
Emitterad i Irland
Emissionsdatum 2010-06-28
Kategori AF. Emerging Markets/enskilda länder
Valutor USD
Volym 55 183 960,24
Depåbank BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Betalningsombud
Fondförvaltare Julian Mayo, Mark Bickford-Smith u Team
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2015-09-17

Villkor

Teckningsarvode 5,00 %
Förvaltningsarvode 1,25 %
Förvaringsavgift
Minimiinvestering 1 000,00
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn Charlemagne Capital (UK) Limited
Postbox 39 St James’s Street
Postkod
Stad London, SW1A 1JD
Land Großbritannien
Telefon +44 (0)20 7518 2100
Fax +44 (0)20 7518 2198
E-post marketing@charlemagnecapital.com
Internet Homepage