OMX30 1 644 -0,1%  OMXH25 4 059 0,0%  OMXC20 1 014 0,0%  Dow 21 410 0,1%  Nas 5 778 -0,4%  EUR 9,7499 -0,2%  USD 8,7201 0,1%  Olja 46,0 0,8%  Guld 1 244 -1,0% 

Magna Emerging Markets Dividend Fund N Acc (USD)

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Net asset value (NAV)

17,14 USD 0,04 USD 0,20 %
Gårdagen 17,10 USD Datum 2017-06-22

Magna Emerging Markets Dividend Fund N Acc (USD) Kurs - 1 År

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Magna Emerging Markets Dividend Fund N Acc (USD)

Performance 1 år
20,28
Performance 2 år
6,53
Performance 3 år
-2,64
Performance 5 år
27,52
Performance 10 år

Fundamentaldata

Valor A1H7HQ
ISIN IE00B53GDK00
Namn Magna Emerging Markets Dividend Fund N Acc (USD)
Investmentbolag Charlemagne Capital
Emitterad i Irland
Emissionsdatum 2010-06-28
Kategori AF. Emerging Markets/enskilda länder
Valutor USD
Volym 33 294 081,84
Depåbank BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Betalningsombud
Fondförvaltare Julian Mayo, Mark Bickford-Smith u Team
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2017-02-07

Villkor

Teckningsarvode 5,00 %
Förvaltningsarvode 1,25 %
Förvaringsavgift
Minimiinvestering 1 000 000,00
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn Charlemagne Capital (UK) Limited
Postbox 39 St James’s Street
Postkod
Stad London, SW1A 1JD
Land Großbritannien
Telefon +44 (0)20 7518 2100
Fax +44 (0)20 7518 2198
E-post marketing@charlemagnecapital.com
Internet Homepage