OMX30 1 532 -0,5%  OMXH25 3 872 -0,9%  OMXC20 997 -0,6%  Dow 21 675 -0,4%  Nas 5 791 -0,1%  EUR 9,5375 -0,1%  USD 8,1132 0,1%  Olja 52,8 -0,1%  Guld 1 282 -0,2% 

Magna Emerging Markets Dividend Fund N Acc (USD)

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Net asset value (NAV)

17,74 USD 0,05 USD 0,27 %
Gårdagen 17,76 USD Datum 2017-08-17

Magna Emerging Markets Dividend Fund N Acc (USD) Kurs - 1 År

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Magna Emerging Markets Dividend Fund N Acc (USD)

Performance 1 år
14,03
Performance 2 år
23,58
Performance 3 år
0,15
Performance 5 år
24,65
Performance 10 år

Fundamentaldata

Valor A1H7HQ
ISIN IE00B53GDK00
Namn Magna Emerging Markets Dividend Fund N Acc (USD)
Investmentbolag Charlemagne Capital
Emitterad i Irland
Emissionsdatum 2010-06-28
Kategori AF. Emerging Markets/enskilda länder
Valutor USD
Volym 39 219 859,06
Depåbank BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Betalningsombud
Fondförvaltare Julian Mayo, Mark Bickford-Smith u Team
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2017-02-07

Villkor

Teckningsarvode 5,00 %
Förvaltningsarvode 1,25 %
Förvaringsavgift
Minimiinvestering 1 000 000,00
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn Charlemagne Capital (UK) Limited
Postbox 39 St James’s Street
Postkod
Stad London, SW1A 1JD
Land Großbritannien
Telefon +44 (0)20 7518 2100
Fax +44 (0)20 7518 2198
E-post marketing@charlemagnecapital.com
Internet Homepage