OMX30 1 596 0,7%  OMXH25 3 956 0,1%  OMXC20 1 024 0,3%  Dow 22 359 -0,2%  Nas 5 935 -0,7%  EUR 9,5185 0,0%  USD 7,9721 0,0%  Olja 56,5 0,5%  Guld 1 292 0,5% 

Magna Emerging Markets Dividend Fund N Acc (GBP)

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Net asset value (NAV)

13,60 GBP 0,16 GBP 1,17 %
Gårdagen 13,44 GBP Datum 2017-09-18

Magna Emerging Markets Dividend Fund N Acc (GBP) Kurs - 1 År

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Magna Emerging Markets Dividend Fund N Acc (GBP)

Performance 1 år
18,21
Performance 2 år
50,41
Performance 3 år
27,88
Performance 5 år
49,01
Performance 10 år

Fundamentaldata

Valor A1H7HY
ISIN IE00B53FMY46
Namn Magna Emerging Markets Dividend Fund N Acc (GBP)
Investmentbolag Charlemagne Capital
Emitterad i Irland
Emissionsdatum 2010-06-28
Kategori AF. Emerging Markets/enskilda länder
Valutor GBP
Volym 30 111 396,77
Depåbank BNY Trust Company (Ireland) Limited
Betalningsombud
Fondförvaltare Julian Mayo, Mark Bickford-Smith u Team
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2017-02-07

Villkor

Teckningsarvode 5,00 %
Förvaltningsarvode 1,25 %
Förvaringsavgift
Minimiinvestering 1 000 000,00
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn Charlemagne Capital (UK) Limited
Postbox 39 St James’s Street
Postkod
Stad London, SW1A 1JD
Land Großbritannien
Telefon +44 (0)20 7518 2100
Fax +44 (0)20 7518 2198
E-post marketing@charlemagnecapital.com
Internet Homepage