OMX30 1 507 0,0%  OMXH25 3 642 -0,1%  OMXC20 892 -0,1%  Dow 19 827 -0,3%  Nas 5 045 -0,3%  EUR 9,5246 0,1%  USD 8,9125 0,3%  Olja 54,8 -1,2%  Guld 1 214 -0,3% 

Magna Emerging Markets Dividend Fund N Acc (GBP)

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Net asset value (NAV)

12,20 GBP -0,05 GBP -0,37 %
Gårdagen 12,25 GBP Datum 2017-01-13

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Magna Emerging Markets Dividend Fund N Acc (GBP)

Performance 1 år
43,64
Performance 2 år
18,33
Performance 3 år
20,63
Performance 5 år
43,58
Performance 10 år

Fundamentaldata

Valor A1H7HY
ISIN IE00B53FMY46
Namn Magna Emerging Markets Dividend Fund N Acc (GBP)
Investmentbolag Charlemagne Capital
Emitterad i Irland
Emissionsdatum 2010-06-28
Kategori AF. Emerging Markets/enskilda länder
Valutor GBP
Volym 45 264 559,51
Depåbank BNY Trust Company (Ireland) Limited
Betalningsombud
Fondförvaltare Julian Mayo, Mark Bickford-Smith u Team
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2015-09-15

Villkor

Teckningsarvode 5,00 %
Förvaltningsarvode 1,25 %
Förvaringsavgift
Minimiinvestering 1 000 000,00
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn Charlemagne Capital (UK) Limited
Postbox 39 St James’s Street
Postkod
Stad London, SW1A 1JD
Land Großbritannien
Telefon +44 (0)20 7518 2100
Fax +44 (0)20 7518 2198
E-post marketing@charlemagnecapital.com
Internet Homepage