OMX30 1 627 0,6%  OMXH25 3 930 -0,5%  OMXC20 969 0,4%  Dow 20 941 -0,2%  Nas 5 584 0,2%  EUR 9,6474 0,4%  USD 8,8524 0,0%  Olja 51,7 0,0%  Guld 1 268 0,0% 

Magna Emerging Markets Dividend Fund N Acc (GBP)

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Net asset value (NAV)

12,78 GBP -0,02 GBP -0,16 %
Gårdagen 12,81 GBP Datum 2017-04-27

Magna Emerging Markets Dividend Fund N Acc (GBP) Kurs - 1 År

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Magna Emerging Markets Dividend Fund N Acc (GBP)

Performance 1 år
31,39
Performance 2 år
13,50
Performance 3 år
28,54
Performance 5 år
45,35
Performance 10 år

Fundamentaldata

Valor A1H7HY
ISIN IE00B53FMY46
Namn Magna Emerging Markets Dividend Fund N Acc (GBP)
Investmentbolag Charlemagne Capital
Emitterad i Irland
Emissionsdatum 2010-06-28
Kategori AF. Emerging Markets/enskilda länder
Valutor GBP
Volym 27 016 556,79
Depåbank BNY Trust Company (Ireland) Limited
Betalningsombud
Fondförvaltare Julian Mayo, Mark Bickford-Smith u Team
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2017-02-07

Villkor

Teckningsarvode 5,00 %
Förvaltningsarvode 1,25 %
Förvaringsavgift
Minimiinvestering 1 000 000,00
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn Charlemagne Capital (UK) Limited
Postbox 39 St James’s Street
Postkod
Stad London, SW1A 1JD
Land Großbritannien
Telefon +44 (0)20 7518 2100
Fax +44 (0)20 7518 2198
E-post marketing@charlemagnecapital.com
Internet Homepage