OMX30 1 514 -0,8%  OMXH25 3 701 -0,3%  OMXC20 889 -0,3%  Dow 19 827 0,5%  Nas 5 063 0,2%  EUR 9,5023 -0,2%  USD 8,8518 -0,4%  Olja 54,8 -1,2%  Guld 1 212 1,6% 

Magna Emerging Markets Dividend Fund I (USD)

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Net asset value (NAV)

EUR EUR %
Gårdagen EUR Datum

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Magna Emerging Markets Dividend Fund I (USD)

Performance 1 år
30,11
Performance 2 år
11,60
Performance 3 år
Performance 5 år
Performance 10 år

Fundamentaldata

Valor
ISIN IE00BJ8RGT67
Namn Magna Emerging Markets Dividend Fund I (USD)
Investmentbolag Charlemagne Capital
Emitterad i Irland
Emissionsdatum 2010-06-28
Kategori AF. Emerging Markets/enskilda länder
Valutor EUR
Volym 61 994 236,73
Depåbank BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Betalningsombud
Fondförvaltare Julian Mayo, Mark Bickford-Smith u Team
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2015-09-17

Villkor

Teckningsarvode 5,00 %
Förvaltningsarvode
Förvaringsavgift
Minimiinvestering
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn Charlemagne Capital (UK) Limited
Postbox 39 St James’s Street
Postkod
Stad London, SW1A 1JD
Land Großbritannien
Telefon +44 (0)20 7518 2100
Fax +44 (0)20 7518 2198
E-post marketing@charlemagnecapital.com
Internet Homepage