OMX30 1 636 -0,2%  OMXH25 4 038 0,1%  OMXC20 988 0,0%  Dow 21 080 0,0%  Nas 5 788 0,2%  EUR 9,7150 -0,3%  USD 8,6651 -0,3%  Olja 52,2 1,8%  Guld 1 267 1,5% 

Magna Emerging Markets Dividend Fund I (EUR)

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Magna Emerging Markets Dividend Fund I (EUR) Aktuelle kurs

12,59 EUR 0,04 EUR 0,32 %
Volym 0 Datum
Gårdagen 12,59 EUR Börsen Sonstiges

Net asset value (NAV)

12,55 EUR -0,02 EUR -0,13 %
Gårdagen 12,57 EUR Datum 2017-05-24

Magna Emerging Markets Dividend Fund I (EUR) Kurs - 1 År

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Magna Emerging Markets Dividend Fund I (EUR)

Performance 1 år
25,13
Performance 2 år
0,29
Performance 3 år
20,55
Performance 5 år
Performance 10 år

Fundamentaldata

Valor
ISIN IE00BGLCY261
Namn Magna Emerging Markets Dividend Fund I (EUR)
Investmentbolag Charlemagne Capital
Emitterad i Irland
Emissionsdatum 2010-06-28
Kategori AF. Emerging Markets/enskilda länder
Valutor EUR
Volym 56 539 058,71
Depåbank BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Betalningsombud
Fondförvaltare Julian Mayo, Mark Bickford-Smith u Team
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2017-02-07

Villkor

Teckningsarvode 5,00 %
Förvaltningsarvode
Förvaringsavgift
Minimiinvestering
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn Charlemagne Capital (UK) Limited
Postbox 39 St James’s Street
Postkod
Stad London, SW1A 1JD
Land Großbritannien
Telefon +44 (0)20 7518 2100
Fax +44 (0)20 7518 2198
E-post marketing@charlemagnecapital.com
Internet Homepage