OMX30 1 645 0,2%  OMXH25 4 061 -0,6%  OMXC20 1 014 0,0%  Dow 21 395 0,0%  Nas 5 803 0,4%  EUR 9,7736 0,1%  USD 8,7391 0,2%  Olja 45,6 0,7%  Guld 1 257 -0,2% 

Magna Emerging Markets Dividend Fund I (EUR)

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Magna Emerging Markets Dividend Fund I (EUR) Aktuelle kurs

12,90 EUR 0,04 EUR 0,33 %
Volym 0 Datum
Gårdagen 12,90 EUR Börsen Sonstiges

Net asset value (NAV)

12,86 EUR -0,10 EUR -0,78 %
Gårdagen 12,96 EUR Datum 2017-06-21

Magna Emerging Markets Dividend Fund I (EUR) Kurs - 1 År

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Magna Emerging Markets Dividend Fund I (EUR)

Performance 1 år
22,92
Performance 2 år
11,34
Performance 3 år
22,86
Performance 5 år
Performance 10 år

Fundamentaldata

Valor
ISIN IE00BGLCY261
Namn Magna Emerging Markets Dividend Fund I (EUR)
Investmentbolag Charlemagne Capital
Emitterad i Irland
Emissionsdatum 2010-06-28
Kategori AF. Emerging Markets/enskilda länder
Valutor EUR
Volym 56 539 058,71
Depåbank BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Betalningsombud
Fondförvaltare Julian Mayo, Mark Bickford-Smith u Team
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2017-02-07

Villkor

Teckningsarvode 5,00 %
Förvaltningsarvode
Förvaringsavgift
Minimiinvestering
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn Charlemagne Capital (UK) Limited
Postbox 39 St James’s Street
Postkod
Stad London, SW1A 1JD
Land Großbritannien
Telefon +44 (0)20 7518 2100
Fax +44 (0)20 7518 2198
E-post marketing@charlemagnecapital.com
Internet Homepage