OMX30 1 627 0,6%  OMXH25 3 930 -0,5%  OMXC20 969 0,4%  Dow 20 941 -0,2%  Nas 5 584 0,2%  EUR 9,6416 -0,1%  USD 8,8553 0,2%  Olja 51,9 0,4%  Guld 1 263 -0,4% 

Magna Emerging Markets Dividend Fund I (EUR)

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Magna Emerging Markets Dividend Fund I (EUR) Aktuelle kurs

12,72 EUR 0,07 EUR 0,58 %
Volym 0 Datum
Gårdagen 12,72 EUR Börsen Sonstiges

Net asset value (NAV)

12,72 EUR 0,07 EUR 0,58 %
Gårdagen 12,64 EUR Datum 2017-04-27

Magna Emerging Markets Dividend Fund I (EUR) Kurs - 1 År

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Magna Emerging Markets Dividend Fund I (EUR)

Performance 1 år
22,93
Performance 2 år
-1,23
Performance 3 år
Performance 5 år
Performance 10 år

Fundamentaldata

Valor
ISIN IE00BGLCY261
Namn Magna Emerging Markets Dividend Fund I (EUR)
Investmentbolag Charlemagne Capital
Emitterad i Irland
Emissionsdatum 2010-06-28
Kategori AF. Emerging Markets/enskilda länder
Valutor EUR
Volym 56 539 058,71
Depåbank BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Betalningsombud
Fondförvaltare Julian Mayo, Mark Bickford-Smith u Team
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2017-02-07

Villkor

Teckningsarvode 5,00 %
Förvaltningsarvode
Förvaringsavgift
Minimiinvestering
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn Charlemagne Capital (UK) Limited
Postbox 39 St James’s Street
Postkod
Stad London, SW1A 1JD
Land Großbritannien
Telefon +44 (0)20 7518 2100
Fax +44 (0)20 7518 2198
E-post marketing@charlemagnecapital.com
Internet Homepage