OMX30 1 582 -0,5%  OMXH25 3 748 -0,3%  OMXC20 921 -0,2%  Dow 20 776 0,2%  Nas 5 352 0,0%  EUR 9,4733 0,1%  USD 8,9670 -0,1%  Olja 55,8 -1,5%  Guld 1 238 0,2% 

Magna Emerging Markets Dividend Fund I (EUR)

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Magna Emerging Markets Dividend Fund I (EUR) Aktuelle kurs

12,57 EUR 0,14 EUR 1,11 %
Volym 0 Datum
Gårdagen 12,57 EUR Börsen Sonstiges

Net asset value (NAV)

12,43 EUR 0,04 EUR 0,30 %
Gårdagen 12,39 EUR Datum 2017-02-17

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Magna Emerging Markets Dividend Fund I (EUR)

Performance 1 år
34,38
Performance 2 år
7,29
Performance 3 år
Performance 5 år
Performance 10 år

Fundamentaldata

Valor
ISIN IE00BGLCY261
Namn Magna Emerging Markets Dividend Fund I (EUR)
Investmentbolag Charlemagne Capital
Emitterad i Irland
Emissionsdatum 2010-06-28
Kategori AF. Emerging Markets/enskilda länder
Valutor EUR
Volym 56 539 058,71
Depåbank BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Betalningsombud
Fondförvaltare Julian Mayo, Mark Bickford-Smith u Team
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2017-02-07

Villkor

Teckningsarvode 5,00 %
Förvaltningsarvode
Förvaringsavgift
Minimiinvestering
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn Charlemagne Capital (UK) Limited
Postbox 39 St James’s Street
Postkod
Stad London, SW1A 1JD
Land Großbritannien
Telefon +44 (0)20 7518 2100
Fax +44 (0)20 7518 2198
E-post marketing@charlemagnecapital.com
Internet Homepage