OMX30 1 577 -0,3%  OMXH25 3 771 -0,5%  OMXC20 904 -0,1%  Dow 20 657 0,0%  Nas 5 355 -0,2%  EUR 9,5184 0,0%  USD 8,8172 -0,2%  Olja 50,7 0,4%  Guld 1 243 -0,1% 

Magna Emerging Markets Dividend Fund B Dist (EUR)

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Magna Emerging Markets Dividend Fund B Dist (EUR) Aktuelle kurs

12,31 EUR -0,09 EUR -0,69 %
Volym 0 Datum
Gårdagen 12,31 EUR Börsen Sonstiges

Net asset value (NAV)

12,40 EUR -0,05 EUR -0,39 %
Gårdagen 12,45 EUR Datum 2017-03-21

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Magna Emerging Markets Dividend Fund B Dist (EUR)

Performance 1 år
16,53
Performance 2 år
-5,29
Performance 3 år
18,21
Performance 5 år
Performance 10 år

Fundamentaldata

Valor A12DGT
ISIN IE00BBPLSJ92
Namn Magna Emerging Markets Dividend Fund B Dist (EUR)
Investmentbolag Charlemagne Capital
Emitterad i Irland
Emissionsdatum 2010-06-28
Kategori AF. Emerging Markets/enskilda länder
Valutor EUR
Volym 145 085 254,49
Depåbank BNY Trust Company (Ireland) Limited
Betalningsombud
Fondförvaltare Julian Mayo, Mark Bickford-Smith u Team
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2017-02-07

Villkor

Teckningsarvode 5,00 %
Förvaltningsarvode 1,00 %
Förvaringsavgift
Minimiinvestering 5 000,00
Sparplan Nej
Utdelning Utdelande

Investmentbolag

Namn Charlemagne Capital (UK) Limited
Postbox 39 St James’s Street
Postkod
Stad London, SW1A 1JD
Land Großbritannien
Telefon +44 (0)20 7518 2100
Fax +44 (0)20 7518 2198
E-post marketing@charlemagnecapital.com
Internet Homepage