OMX30 1 627 0,6%  OMXH25 3 930 -0,5%  OMXC20 969 0,4%  Dow 20 941 -0,2%  Nas 5 584 0,2%  EUR 9,6474 0,4%  USD 8,8524 0,0%  Olja 51,7 0,0%  Guld 1 268 0,0% 

Magna Emerging Markets Dividend Fund B Dist (EUR)

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Magna Emerging Markets Dividend Fund B Dist (EUR) Aktuelle kurs

12,51 EUR 0,07 EUR 0,57 %
Volym 0 Datum
Gårdagen 12,51 EUR Börsen Sonstiges

Net asset value (NAV)

12,44 EUR 0,05 EUR 0,41 %
Gårdagen 12,39 EUR Datum 2017-04-26

Magna Emerging Markets Dividend Fund B Dist (EUR) Kurs - 1 År

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Magna Emerging Markets Dividend Fund B Dist (EUR)

Performance 1 år
16,48
Performance 2 år
-10,53
Performance 3 år
12,08
Performance 5 år
Performance 10 år

Fundamentaldata

Valor A12DGT
ISIN IE00BBPLSJ92
Namn Magna Emerging Markets Dividend Fund B Dist (EUR)
Investmentbolag Charlemagne Capital
Emitterad i Irland
Emissionsdatum 2010-06-28
Kategori AF. Emerging Markets/enskilda länder
Valutor EUR
Volym 145 085 254,49
Depåbank BNY Trust Company (Ireland) Limited
Betalningsombud
Fondförvaltare Julian Mayo, Mark Bickford-Smith u Team
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2017-02-07

Villkor

Teckningsarvode 5,00 %
Förvaltningsarvode 1,00 %
Förvaringsavgift
Minimiinvestering 5 000,00
Sparplan Nej
Utdelning Utdelande

Investmentbolag

Namn Charlemagne Capital (UK) Limited
Postbox 39 St James’s Street
Postkod
Stad London, SW1A 1JD
Land Großbritannien
Telefon +44 (0)20 7518 2100
Fax +44 (0)20 7518 2198
E-post marketing@charlemagnecapital.com
Internet Homepage