OMX30 1 552 0,6%  OMXH25 3 913 0,8%  OMXC20 1 008 -0,2%  Dow 22 027 0,1%  Nas 5 915 0,1%  EUR 9,5015 0,3%  USD 8,0749 0,0%  Olja 50,4 -1,3%  Guld 1 282 0,8% 

Magna Emerging Markets Dividend Fund B Dist (EUR)

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Magna Emerging Markets Dividend Fund B Dist (EUR) Aktuelle kurs

12,23 EUR 0,06 EUR 0,48 %
Volym 0 Datum
Gårdagen 12,23 EUR Börsen Sonstiges

Net asset value (NAV)

12,00 EUR -0,14 EUR -1,17 %
Gårdagen 12,14 EUR Datum 2017-08-11

Magna Emerging Markets Dividend Fund B Dist (EUR) Kurs - 1 År

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Magna Emerging Markets Dividend Fund B Dist (EUR)

Performance 1 år
2,29
Performance 2 år
2,14
Performance 3 år
1,11
Performance 5 år
Performance 10 år

Fundamentaldata

Valor A12DGT
ISIN IE00BBPLSJ92
Namn Magna Emerging Markets Dividend Fund B Dist (EUR)
Investmentbolag Charlemagne Capital
Emitterad i Irland
Emissionsdatum 2010-06-28
Kategori AF. Emerging Markets/enskilda länder
Valutor EUR
Volym 168 579 966,02
Depåbank BNY Trust Company (Ireland) Limited
Betalningsombud
Fondförvaltare Julian Mayo, Mark Bickford-Smith u Team
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2017-02-07

Villkor

Teckningsarvode 5,00 %
Förvaltningsarvode 1,00 %
Förvaringsavgift
Minimiinvestering 5 000,00
Sparplan Nej
Utdelning Utdelande

Investmentbolag

Namn Charlemagne Capital (UK) Limited
Postbox 39 St James’s Street
Postkod
Stad London, SW1A 1JD
Land Großbritannien
Telefon +44 (0)20 7518 2100
Fax +44 (0)20 7518 2198
E-post marketing@charlemagnecapital.com
Internet Homepage