OMX30 1 582 -0,5%  OMXH25 3 748 -0,3%  OMXC20 921 -0,2%  Dow 20 760 0,1%  Nas 5 350 0,0%  EUR 9,4814 0,2%  USD 8,9822 0,0%  Olja 55,8 -1,5%  Guld 1 233 -0,2% 

Magna Emerging Markets Dividend Fund B Acc (GBP)

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Net asset value (NAV)

12,21 GBP 0,03 GBP 0,27 %
Gårdagen 12,17 GBP Datum 2017-02-17

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Magna Emerging Markets Dividend Fund B Acc (GBP)

Performance 1 år
45,96
Performance 2 år
20,86
Performance 3 år
34,68
Performance 5 år
Performance 10 år

Fundamentaldata

Valor A1KCYM
ISIN IE00B8260R81
Namn Magna Emerging Markets Dividend Fund B Acc (GBP)
Investmentbolag Charlemagne Capital
Emitterad i Irland
Emissionsdatum 2010-06-28
Kategori AF. Emerging Markets/enskilda länder
Valutor GBP
Volym 38 969 845,74
Depåbank BNY Trust Company (Ireland) Limited
Betalningsombud
Fondförvaltare Julian Mayo, Mark Bickford-Smith u Team
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2017-02-07

Villkor

Teckningsarvode 5,00 %
Förvaltningsarvode 1,00 %
Förvaringsavgift
Minimiinvestering 5 000,00
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn Charlemagne Capital (UK) Limited
Postbox 39 St James’s Street
Postkod
Stad London, SW1A 1JD
Land Großbritannien
Telefon +44 (0)20 7518 2100
Fax +44 (0)20 7518 2198
E-post marketing@charlemagnecapital.com
Internet Homepage