OMX30 1 523 1,2%  OMXH25 3 721 1,0%  OMXC20 880 -0,4%  Dow 19 933 0,7%  Nas 5 103 0,7%  EUR 9,4989 -0,1%  USD 8,8584 0,4%  Olja 55,4 0,0%  Guld 1 207 -1,0% 

Magna Emerging Markets Dividend Fund B Acc (EUR)

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Magna Emerging Markets Dividend Fund B Acc (EUR) Aktuelle kurs

13,40 EUR 0,06 EUR 0,43 %
Volym 0 Datum
Gårdagen 13,40 EUR Börsen Sonstiges

Net asset value (NAV)

13,36 EUR -0,05 EUR -0,36 %
Gårdagen 13,41 EUR Datum 2017-01-19

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Magna Emerging Markets Dividend Fund B Acc (EUR)

Performance 1 år
26,69
Performance 2 år
2,51
Performance 3 år
14,83
Performance 5 år
Performance 10 år

Fundamentaldata

Valor A110R6
ISIN IE00BBPLSG61
Namn Magna Emerging Markets Dividend Fund B Acc (EUR)
Investmentbolag Charlemagne Capital
Emitterad i Irland
Emissionsdatum 2010-06-28
Kategori AF. Emerging Markets/enskilda länder
Valutor EUR
Volym 46 618 167,67
Depåbank BNY Trust Company (Ireland) Limited
Betalningsombud
Fondförvaltare Julian Mayo, Mark Bickford-Smith u Team
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2015-09-17

Villkor

Teckningsarvode 5,00 %
Förvaltningsarvode 1,00 %
Förvaringsavgift
Minimiinvestering 5 000,00
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn Charlemagne Capital (UK) Limited
Postbox 39 St James’s Street
Postkod
Stad London, SW1A 1JD
Land Großbritannien
Telefon +44 (0)20 7518 2100
Fax +44 (0)20 7518 2198
E-post marketing@charlemagnecapital.com
Internet Homepage