OMX30 1 653 0,4%  OMXH25 4 067 0,2%  OMXC20 1 017 0,3%  Dow 21 395 0,0%  Nas 5 803 0,4%  EUR 9,7585 -0,2%  USD 8,7102 -0,1%  Olja 45,7 0,1%  Guld 1 241 -1,3% 

Magna Emerging Markets Dividend Fund B Acc (EUR)

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Magna Emerging Markets Dividend Fund B Acc (EUR) Aktuelle kurs

14,74 EUR -0,05 EUR -0,31 %
Volym 0 Datum
Gårdagen 14,74 EUR Börsen Sonstiges

Net asset value (NAV)

14,78 EUR 0,05 EUR 0,33 %
Gårdagen 14,73 EUR Datum 2017-06-22

Magna Emerging Markets Dividend Fund B Acc (EUR) Kurs - 1 År

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Magna Emerging Markets Dividend Fund B Acc (EUR)

Performance 1 år
22,21
Performance 2 år
8,83
Performance 3 år
19,62
Performance 5 år
Performance 10 år

Fundamentaldata

Valor A110R6
ISIN IE00BBPLSG61
Namn Magna Emerging Markets Dividend Fund B Acc (EUR)
Investmentbolag Charlemagne Capital
Emitterad i Irland
Emissionsdatum 2010-06-28
Kategori AF. Emerging Markets/enskilda länder
Valutor EUR
Volym 45 622 308,79
Depåbank BNY Trust Company (Ireland) Limited
Betalningsombud
Fondförvaltare Julian Mayo, Mark Bickford-Smith u Team
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2017-02-07

Villkor

Teckningsarvode 5,00 %
Förvaltningsarvode 1,00 %
Förvaringsavgift
Minimiinvestering 5 000,00
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn Charlemagne Capital (UK) Limited
Postbox 39 St James’s Street
Postkod
Stad London, SW1A 1JD
Land Großbritannien
Telefon +44 (0)20 7518 2100
Fax +44 (0)20 7518 2198
E-post marketing@charlemagnecapital.com
Internet Homepage