OMX30 1 644 -0,1%  OMXH25 4 059 0,0%  OMXC20 1 014 0,0%  Dow 21 430 0,2%  Nas 5 780 -0,4%  EUR 9,7541 -0,2%  USD 8,7245 0,1%  Olja 45,9 0,7%  Guld 1 243 -1,1% 

Magna Emerg Mkt Dividend R USD Cap

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Net asset value (NAV)

16,34 USD 0,03 USD 0,21 %
Gårdagen 16,31 USD Datum 2017-06-22

Magna Emerg Mkt Dividend R USD Cap Kurs - 1 År

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Magna Emerg Mkt Dividend R USD Cap

Performance 1 år
19,70
Performance 2 år
5,48
Performance 3 år
-4,10
Performance 5 år
24,42
Performance 10 år

Fundamentaldata

Valor A1H7HE
ISIN IE00B57ML554
Namn Magna Emerg Mkt Dividend R USD Cap
Investmentbolag Charlemagne Capital
Emitterad i Irland
Emissionsdatum 2010-06-28
Kategori AF. Emerging Markets/enskilda länder
Valutor USD
Volym 8 032 155,05
Depåbank BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Betalningsombud
Fondförvaltare Julian Mayo, Mark Bickford-Smith u Team
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2017-02-07

Villkor

Teckningsarvode 5,00 %
Förvaltningsarvode 1,75 %
Förvaringsavgift
Minimiinvestering 5 000,00
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn Charlemagne Capital (UK) Limited
Postbox 39 St James’s Street
Postkod
Stad London, SW1A 1JD
Land Großbritannien
Telefon +44 (0)20 7518 2100
Fax +44 (0)20 7518 2198
E-post marketing@charlemagnecapital.com
Internet Homepage