OMX30 1 514 -0,1%  OMXH25 3 692 0,8%  OMXC20 893 0,2%  Dow 19 732 -0,4%  Nas 5 051 -0,1%  EUR 9,5373 -0,1%  USD 8,9254 -0,3%  Olja 54,3 0,2%  Guld 1 208 -0,5% 

Magna Emerg. Mark. Div R GBP Cap

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Net asset value (NAV)

11,66 GBP -0,04 GBP -0,36 %
Gårdagen 11,70 GBP Datum 2017-01-13

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Magna Emerg. Mark. Div R GBP Cap

Performance 1 år
42,93
Performance 2 år
17,16
Performance 3 år
18,84
Performance 5 år
40,31
Performance 10 år

Fundamentaldata

Valor A1H7HF
ISIN IE00B5910H59
Namn Magna Emerg. Mark. Div R GBP Cap
Investmentbolag Charlemagne Capital
Emitterad i Irland
Emissionsdatum 2010-06-28
Kategori AF. Emerging Markets/enskilda länder
Valutor GBP
Volym 6 990 308,31
Depåbank BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Betalningsombud
Fondförvaltare Julian Mayo
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2015-09-26

Villkor

Teckningsarvode 5,00 %
Förvaltningsarvode 1,75 %
Förvaringsavgift 0,03 %
Minimiinvestering 5 000,00
Sparplan Ja
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn Charlemagne Capital (UK) Limited
Postbox 39 St James’s Street
Postkod
Stad London, SW1A 1JD
Land Großbritannien
Telefon +44 (0)20 7518 2100
Fax +44 (0)20 7518 2198
E-post marketing@charlemagnecapital.com
Internet Homepage