OMX30 1 580 0,7%  OMXH25 3 915 1,1%  OMXC20 997 0,3%  Dow 21 711 0,5%  Nas 5 951 0,3%  EUR 9,5850 0,0%  USD 8,1614 0,0%  Olja 50,9 0,0%  Guld 1 264 0,2% 

Magna Eastern European Fund R EUR

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Magna Eastern European Fund R EUR Aktuelle kurs

7,96 EUR -0,01 EUR -0,11 %
Volym 0 Datum
Gårdagen 7,96 EUR Börsen Sonstiges

Net asset value (NAV)

7,96 EUR -0,05 EUR -0,62 %
Gårdagen 8,01 EUR Datum 2017-07-24

Magna Eastern European Fund R EUR Kurs - 1 År

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Magna Eastern European Fund R EUR

Performance 1 år
16,32
Performance 2 år
13,53
Performance 3 år
-5,55
Performance 5 år
-0,73
Performance 10 år

Fundamentaldata

Valor A1CZH1
ISIN IE00B3Q7LD52
Namn Magna Eastern European Fund R EUR
Investmentbolag Charlemagne Capital
Emitterad i Irland
Emissionsdatum 2010-12-14
Kategori AF. Östeuropa
Valutor EUR
Volym 4 771 421,49
Depåbank BNY Mellon Investment Servicing (International) Ltd
Betalningsombud
Fondförvaltare Stefan Herz, Nick Page, Robert Bonte-Friedheim
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2017-02-07

Villkor

Teckningsarvode 5,00 %
Förvaltningsarvode 1,75 %
Förvaringsavgift 0,25 %
Minimiinvestering 5 000,00
Sparplan Ja
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn Charlemagne Capital (UK) Limited
Postbox 39 St James’s Street
Postkod
Stad London, SW1A 1JD
Land Großbritannien
Telefon +44 (0)20 7518 2100
Fax +44 (0)20 7518 2198
E-post marketing@charlemagnecapital.com
Internet Homepage