OMX30 1 525 0,8%  OMXH25 3 711 0,5%  OMXC20 892 -0,1%  Dow 19 827 0,5%  Nas 5 063 0,2%  EUR 9,5181 -0,3%  USD 8,8870 0,2%  Olja 55,5 2,4%  Guld 1 193 -1,7% 

Magna Eastern European Fund R EUR

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Magna Eastern European Fund R EUR Aktuelle kurs

7,78 EUR -0,09 EUR -1,18 %
Volym 0 Datum
Gårdagen 7,78 EUR Börsen Sonstiges

Net asset value (NAV)

7,78 EUR -0,09 EUR -1,18 %
Gårdagen 7,88 EUR Datum 2017-01-19

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Magna Eastern European Fund R EUR

Performance 1 år
39,75
Performance 2 år
16,62
Performance 3 år
-9,68
Performance 5 år
-0,56
Performance 10 år

Fundamentaldata

Valor A1CZH1
ISIN IE00B3Q7LD52
Namn Magna Eastern European Fund R EUR
Investmentbolag Charlemagne Capital
Emitterad i Irland
Emissionsdatum 2010-12-14
Kategori AF. Östeuropa
Valutor EUR
Volym 4 473 626,60
Depåbank BNY Mellon Investment Servicing (International) Ltd
Betalningsombud
Fondförvaltare Stefan Herz, Nick Page, Robert Bonte-Friedheim
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2015-09-25

Villkor

Teckningsarvode 5,00 %
Förvaltningsarvode 1,95 %
Förvaringsavgift 0,25 %
Minimiinvestering 5 000,00
Sparplan Ja
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn Charlemagne Capital (UK) Limited
Postbox 39 St James’s Street
Postkod
Stad London, SW1A 1JD
Land Großbritannien
Telefon +44 (0)20 7518 2100
Fax +44 (0)20 7518 2198
E-post marketing@charlemagnecapital.com
Internet Homepage