OMX30 1 573 0,3%  OMXH25 3 802 -0,4%  OMXC20 927 -0,8%  Dow 20 548 -0,2%  Nas 5 442 0,0%  EUR 9,6613 0,3%  USD 9,0018 0,0%  Olja 52,1 -1,8%  Guld 1 285 -0,1% 

Magna Eastern European Fund R EUR

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Magna Eastern European Fund R EUR Aktuelle kurs

7,93 EUR 0,03 EUR 0,43 %
Volym 0 Datum
Gårdagen 7,93 EUR Börsen Sonstiges

Net asset value (NAV)

7,93 EUR 0,03 EUR 0,43 %
Gårdagen 7,90 EUR Datum 2017-04-20

Magna Eastern European Fund R EUR Kurs - 1 År

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Magna Eastern European Fund R EUR

Performance 1 år
13,14
Performance 2 år
-0,49
Performance 3 år
5,48
Performance 5 år
-5,44
Performance 10 år

Fundamentaldata

Valor A1CZH1
ISIN IE00B3Q7LD52
Namn Magna Eastern European Fund R EUR
Investmentbolag Charlemagne Capital
Emitterad i Irland
Emissionsdatum 2010-12-14
Kategori AF. Östeuropa
Valutor EUR
Volym 4 771 421,49
Depåbank BNY Mellon Investment Servicing (International) Ltd
Betalningsombud
Fondförvaltare Stefan Herz, Nick Page, Robert Bonte-Friedheim
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2017-02-07

Villkor

Teckningsarvode 5,00 %
Förvaltningsarvode 1,75 %
Förvaringsavgift 0,25 %
Minimiinvestering 5 000,00
Sparplan Ja
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn Charlemagne Capital (UK) Limited
Postbox 39 St James’s Street
Postkod
Stad London, SW1A 1JD
Land Großbritannien
Telefon +44 (0)20 7518 2100
Fax +44 (0)20 7518 2198
E-post marketing@charlemagnecapital.com
Internet Homepage