OMX30 1 584 0,0%  OMXH25 3 778 0,0%  OMXC20 912 0,5%  Dow 20 728 0,3%  Nas 5 440 0,2%  EUR 9,5484 0,0%  USD 8,9346 0,0%  Olja 52,8 -0,2%  Guld 1 244 -1,0% 

Magna Eastern European Fund R EUR

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Magna Eastern European Fund R EUR Aktuelle kurs

7,92 EUR 0,06 EUR 0,70 %
Volym 0 Datum
Gårdagen 7,92 EUR Börsen Sonstiges

Net asset value (NAV)

7,86 EUR 0,06 EUR 0,75 %
Gårdagen 7,81 EUR Datum 2017-03-28

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Magna Eastern European Fund R EUR

Performance 1 år
18,46
Performance 2 år
8,81
Performance 3 år
4,80
Performance 5 år
-8,06
Performance 10 år

Fundamentaldata

Valor A1CZH1
ISIN IE00B3Q7LD52
Namn Magna Eastern European Fund R EUR
Investmentbolag Charlemagne Capital
Emitterad i Irland
Emissionsdatum 2010-12-14
Kategori AF. Östeuropa
Valutor EUR
Volym 4 771 421,49
Depåbank BNY Mellon Investment Servicing (International) Ltd
Betalningsombud
Fondförvaltare Stefan Herz, Nick Page, Robert Bonte-Friedheim
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2017-02-07

Villkor

Teckningsarvode 5,00 %
Förvaltningsarvode 1,75 %
Förvaringsavgift 0,25 %
Minimiinvestering 5 000,00
Sparplan Ja
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn Charlemagne Capital (UK) Limited
Postbox 39 St James’s Street
Postkod
Stad London, SW1A 1JD
Land Großbritannien
Telefon +44 (0)20 7518 2100
Fax +44 (0)20 7518 2198
E-post marketing@charlemagnecapital.com
Internet Homepage