OMX30 1 645 0,2%  OMXH25 4 061 -0,6%  OMXC20 1 014 -0,1%  Dow 21 397 -0,1%  Nas 5 780 0,0%  EUR 9,7604 -0,1%  USD 8,7550 0,1%  Olja 45,2 1,0%  Guld 1 250 0,3% 

Magna Eastern European Fund C Acc

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Magna Eastern European Fund C Acc Aktuelle kurs

36,27 EUR -0,14 EUR -0,38 %
Volym 0 Datum 2017-06-22 17:59:58
Gårdagen 36,41 EUR Börsen Hamburg

Net asset value (NAV)

37,49 EUR 0,42 EUR 1,12 %
Gårdagen 37,08 EUR Datum 2017-06-19

Magna Eastern European Fund C Acc Kurs - 1 År

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Magna Eastern European Fund C Acc

Performance 1 år
21,34
Performance 2 år
10,32
Performance 3 år
-6,79
Performance 5 år
3,90
Performance 10 år
-32,06

Fundamentaldata

Valor 264514
ISIN IE0032812996
Namn Magna Eastern European Fund C Acc
Investmentbolag Charlemagne Capital
Emitterad i Irland
Emissionsdatum 2003-03-31
Kategori AF. Östeuropa
Valutor EUR
Volym 10 178 884,02
Depåbank BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Betalningsombud
Fondförvaltare Stefan Herz, Nick Page, Robert Bonte-Friedheim
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2017-02-07

Villkor

Teckningsarvode 5,00 %
Förvaltningsarvode 1,25 %
Förvaringsavgift 0,25 %
Minimiinvestering 1 000 000,00
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn Charlemagne Capital (UK) Limited
Postbox 39 St James’s Street
Postkod
Stad London, SW1A 1JD
Land Großbritannien
Telefon +44 (0)20 7518 2100
Fax +44 (0)20 7518 2198
E-post marketing@charlemagnecapital.com
Internet Homepage