OMX30 1 563 -0,5%  OMXH25 3 756 -0,4%  OMXC20 897 -0,6%  Dow 20 661 0,0%  Nas 5 368 0,7%  EUR 9,4980 -0,2%  USD 8,8016 0,1%  Olja 50,7 -0,3%  Guld 1 248 0,2% 

Magna Eastern European Fund C Acc

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Magna Eastern European Fund C Acc Aktuelle kurs

36,76 EUR -0,50 EUR -1,34 %
Volym 0 Datum 2017-03-22 18:59:24
Gårdagen 37,26 EUR Börsen Hamburg

Net asset value (NAV)

37,04 EUR 0,75 EUR 2,07 %
Gårdagen 36,29 EUR Datum 2017-03-16

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Magna Eastern European Fund C Acc

Performance 1 år
21,68
Performance 2 år
13,01
Performance 3 år
16,17
Performance 5 år
-9,47
Performance 10 år
-25,07

Fundamentaldata

Valor 264514
ISIN IE0032812996
Namn Magna Eastern European Fund C Acc
Investmentbolag Charlemagne Capital
Emitterad i Irland
Emissionsdatum 2003-03-31
Kategori AF. Östeuropa
Valutor EUR
Volym 10 178 884,02
Depåbank BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Betalningsombud
Fondförvaltare Stefan Herz, Nick Page, Robert Bonte-Friedheim
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2017-02-07

Villkor

Teckningsarvode 5,00 %
Förvaltningsarvode 1,25 %
Förvaringsavgift 0,25 %
Minimiinvestering 1 000 000,00
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn Charlemagne Capital (UK) Limited
Postbox 39 St James’s Street
Postkod
Stad London, SW1A 1JD
Land Großbritannien
Telefon +44 (0)20 7518 2100
Fax +44 (0)20 7518 2198
E-post marketing@charlemagnecapital.com
Internet Homepage