OMX30 1 571 -0,4%  OMXH25 3 728 -0,5%  OMXC20 918 -0,3%  Dow 20 624 0,0%  Nas 5 325 0,5%  EUR 9,4613 0,0%  USD 8,9115 0,0%  Olja 55,7 -0,2%  Guld 1 235 -0,4% 

Magna Eastern European Fund C Acc

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Magna Eastern European Fund C Acc Aktuelle kurs

38,25 EUR -0,23 EUR -0,60 %
Volym 0 Datum 2017-02-17 18:59:02
Gårdagen 38,25 EUR Börsen Hamburg

Net asset value (NAV)

38,65 EUR -0,20 EUR -0,50 %
Gårdagen 38,84 EUR Datum 2017-02-16

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Magna Eastern European Fund C Acc

Performance 1 år
46,13
Performance 2 år
14,45
Performance 3 år
1,59
Performance 5 år
-0,38
Performance 10 år
-25,11

Fundamentaldata

Valor 264514
ISIN IE0032812996
Namn Magna Eastern European Fund C Acc
Investmentbolag Charlemagne Capital
Emitterad i Irland
Emissionsdatum 2003-03-31
Kategori AF. Östeuropa
Valutor EUR
Volym 10 178 884,02
Depåbank BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Betalningsombud
Fondförvaltare Stefan Herz, Nick Page, Robert Bonte-Friedheim
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2017-02-07

Villkor

Teckningsarvode 5,00 %
Förvaltningsarvode 1,25 %
Förvaringsavgift 0,25 %
Minimiinvestering 1 000 000,00
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn Charlemagne Capital (UK) Limited
Postbox 39 St James’s Street
Postkod
Stad London, SW1A 1JD
Land Großbritannien
Telefon +44 (0)20 7518 2100
Fax +44 (0)20 7518 2198
E-post marketing@charlemagnecapital.com
Internet Homepage