OMX30 1 585 0,1%  OMXH25 3 953 0,1%  OMXC20 1 020 0,4%  Dow 22 413 0,2%  Nas 5 974 -0,3%  EUR 9,5279 0,0%  USD 8,0118 -0,1%  Olja 56,1 -0,1%  Guld 1 294 -0,6% 

Magna Eastern European Fund C Acc

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Magna Eastern European Fund C Acc Aktuelle kurs

38,49 EUR 0,33 EUR 0,86 %
Volym 0 Datum 21.09.17
Gårdagen 38,16 EUR Börsen Hamburg

Net asset value (NAV)

38,88 EUR -0,19 EUR -0,49 %
Gårdagen 39,07 EUR Datum 2017-09-18

Magna Eastern European Fund C Acc Kurs - 1 År

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Magna Eastern European Fund C Acc

Performance 1 år
17,57
Performance 2 år
28,59
Performance 3 år
1,68
Performance 5 år
-2,73
Performance 10 år
-29,53

Fundamentaldata

Valor 264514
ISIN IE0032812996
Namn Magna Eastern European Fund C Acc
Investmentbolag Charlemagne Capital
Emitterad i Irland
Emissionsdatum 2003-03-31
Kategori AF. Östeuropa
Valutor EUR
Volym 9 656 770,75
Depåbank BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Betalningsombud
Fondförvaltare Stefan Herz, Nick Page, Robert Bonte-Friedheim
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2017-02-07

Villkor

Teckningsarvode 5,00 %
Förvaltningsarvode 1,25 %
Förvaringsavgift 0,25 %
Minimiinvestering 1 000 000,00
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn Charlemagne Capital (UK) Limited
Postbox 39 St James’s Street
Postkod
Stad London, SW1A 1JD
Land Großbritannien
Telefon +44 (0)20 7518 2100
Fax +44 (0)20 7518 2198
E-post marketing@charlemagnecapital.com
Internet Homepage