OMX30 1 514 -0,1%  OMXH25 3 692 0,8%  OMXC20 893 0,2%  Dow 19 732 -0,4%  Nas 5 051 -0,1%  EUR 9,5401 -0,1%  USD 8,9325 -0,2%  Olja 54,3 0,2%  Guld 1 207 -0,5% 

Magna Eastern European Fund C Acc

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Magna Eastern European Fund C Acc Aktuelle kurs

36,87 EUR 0,04 EUR 0,11 %
Volym 0 Datum 2017-01-19 18:58:55
Gårdagen 36,87 EUR Börsen Hamburg

Net asset value (NAV)

37,13 EUR -0,20 EUR -0,54 %
Gårdagen 37,33 EUR Datum 2017-01-16

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Magna Eastern European Fund C Acc

Performance 1 år
42,94
Performance 2 år
18,65
Performance 3 år
-7,47
Performance 5 år
5,67
Performance 10 år
-25,09

Fundamentaldata

Valor 264514
ISIN IE0032812996
Namn Magna Eastern European Fund C Acc
Investmentbolag Charlemagne Capital
Emitterad i Irland
Emissionsdatum 2003-03-31
Kategori AF. Östeuropa
Valutor EUR
Volym 9 393 954,58
Depåbank BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Betalningsombud
Fondförvaltare Stefan Herz, Nick Page, Robert Bonte-Friedheim
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2015-09-25

Villkor

Teckningsarvode 5,00 %
Förvaltningsarvode 1,25 %
Förvaringsavgift 0,25 %
Minimiinvestering
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn Charlemagne Capital (UK) Limited
Postbox 39 St James’s Street
Postkod
Stad London, SW1A 1JD
Land Großbritannien
Telefon +44 (0)20 7518 2100
Fax +44 (0)20 7518 2198
E-post marketing@charlemagnecapital.com
Internet Homepage