OMX30 1 534 0,9%  OMXH25 3 601 0,4%  OMXC20 858 2,2%  Dow 19 757 0,7%  Nas 4 896 0,8%  EUR 9,7035 0,1%  USD 9,1937 0,1%  Olja 54,2 0,8%  Guld 1 160 -0,9% 

Macquarie Global Listed Infrastructure Fund A USD

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Net asset value (NAV)

13,55 USD -0,07 USD -0,49 %
Gårdagen 13,61 USD Datum 2016-04-14

Top Holdings

Inloggning krävs

Användarnamn (e-post):
Lösenord:
Logga in

För att använda myFinans funktioner måste du vara inloggad. Om du inte har något användarkonto hos VA Finans kan du registrera dig här utan kostnad.

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Macquarie Global Listed Infrastructure Fund A USD

Performance 1 år
-6,89
Performance 2 år
-0,16
Performance 3 år
8,77
Performance 5 år
Performance 10 år

Fundamentaldata

Valor A0YGHG
ISIN LU0433812293
Namn Macquarie Global Listed Infrastructure Fund A USD
Investmentbolag RBS (L)
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 2010-01-27
Kategori AF. Sektorer + Tema/Blandad
Valutor USD
Volym
Depåbank RBC Investor Services Bank S.A.
Betalningsombud
Fondförvaltare Jonathon Ong, David Dali
Räkenskapsåret slut 30.09.
Senaste uppdatering 2015-05-22

Villkor

Teckningsarvode 5,00 %
Förvaltningsarvode 1,50 %
Förvaringsavgift 0,40 %
Minimiinvestering 100,00
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn RBS Luxemburg S.A.
Postbox Junghofstraße 22
Postkod 60311
Stad Frankfurt am Main
Land Deutschland
Telefon 069-26 900 900
Fax 069-26 900 829
E-post anlageprodukte@rbs.com
Internet Homepage