OMX30 1 580 0,7%  OMXH25 3 915 1,1%  OMXC20 997 0,3%  Dow 21 711 0,5%  Nas 5 944 0,2%  EUR 9,5793 0,2%  USD 8,2387 0,4%  Olja 50,8 0,2%  Guld 1 248 -0,1% 

Macquarie Global Listed Infrastructure Fund A USD

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Net asset value (NAV)

13,55 USD -0,07 USD -0,49 %
Gårdagen 13,61 USD Datum 2016-04-14

Macquarie Global Listed Infrastructure Fund A USD Kurs - 1 År

Top Holdings

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Macquarie Global Listed Infrastructure Fund A USD

Performance 1 år
-6,89
Performance 2 år
-0,16
Performance 3 år
8,77
Performance 5 år
Performance 10 år

Fundamentaldata

Valor A0YGHG
ISIN LU0433812293
Namn Macquarie Global Listed Infrastructure Fund A USD
Investmentbolag RBS (L)
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 2010-01-27
Kategori AF. Sektorer + Tema/Blandad
Valutor USD
Volym
Depåbank RBC Investor Services Bank S.A.
Betalningsombud
Fondförvaltare Jonathon Ong, David Dali
Räkenskapsåret slut 30.09.
Senaste uppdatering 2015-05-22

Villkor

Teckningsarvode 5,00 %
Förvaltningsarvode 1,50 %
Förvaringsavgift 0,40 %
Minimiinvestering 100,00
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn RBS Luxemburg S.A.
Postbox Junghofstraße 22
Postkod 60311
Stad Frankfurt am Main
Land Deutschland
Telefon 069-26 900 900
Fax 069-26 900 829
E-post anlageprodukte@rbs.com
Internet Homepage