OMX30 1 525 0,8%  OMXH25 3 711 0,5%  OMXC20 892 -0,1%  Dow 19 827 0,5%  Nas 5 063 0,2%  EUR 9,5181 -0,3%  USD 8,8684 -0,2%  Olja 55,5 2,4%  Guld 1 214 -0,5% 

Macquarie Global Listed Infrastructure Fund A EUR

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Macquarie Global Listed Infrastructure Fund A EUR Aktuelle kurs

16,66 EUR -0,01 EUR -0,08 %
Volym 0 Datum
Gårdagen 16,66 EUR Börsen Sonstiges

Net asset value (NAV)

16,66 EUR -0,01 EUR -0,08 %
Gårdagen 16,67 EUR Datum 2017-01-19

Top Holdings

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Macquarie Global Listed Infrastructure Fund A EUR

Performance 1 år
20,84
Performance 2 år
5,78
Performance 3 år
35,84
Performance 5 år
Performance 10 år

Fundamentaldata

Valor A0YGHN
ISIN LU0433812962
Namn Macquarie Global Listed Infrastructure Fund A EUR
Investmentbolag RBS (L)
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 2010-01-28
Kategori AF. Sektorer + Tema/Blandad
Valutor EUR
Volym
Depåbank RBC Investor Services Bank S.A.
Betalningsombud
Fondförvaltare Jonathon Ong, David Dali
Räkenskapsåret slut 30.09.
Senaste uppdatering 2015-05-22

Villkor

Teckningsarvode 5,00 %
Förvaltningsarvode 1,50 %
Förvaringsavgift 0,40 %
Minimiinvestering 100,00
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn RBS Luxemburg S.A.
Postbox Junghofstraße 22
Postkod 60311
Stad Frankfurt am Main
Land Deutschland
Telefon 069-26 900 900
Fax 069-26 900 829
E-post anlageprodukte@rbs.com
Internet Homepage