OMX30 1 585 0,1%  OMXH25 3 953 0,1%  OMXC20 1 020 0,4%  Dow 22 406 0,2%  Nas 5 973 -0,3%  EUR 9,5302 -0,1%  USD 8,0130 0,8%  Olja 56,3 1,6%  Guld 1 300 -1,2% 

Macquarie Global Listed Infrastructure Fund A EUR

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Macquarie Global Listed Infrastructure Fund A EUR Aktuelle kurs

17,29 EUR -0,05 EUR -0,30 %
Volym 0 Datum
Gårdagen 17,29 EUR Börsen Sonstiges

Net asset value (NAV)

17,35 EUR 0,00 EUR 0,01 %
Gårdagen 17,35 EUR Datum 2017-09-18

Macquarie Global Listed Infrastructure Fund A EUR Kurs - 1 År

Top Holdings

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Macquarie Global Listed Infrastructure Fund A EUR

Performance 1 år
6,78
Performance 2 år
16,85
Performance 3 år
20,64
Performance 5 år
Performance 10 år

Fundamentaldata

Valor A0YGHN
ISIN LU0433812962
Namn Macquarie Global Listed Infrastructure Fund A EUR
Investmentbolag RBS (L)
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 2010-01-28
Kategori AF. Sektorer + Tema/Blandad
Valutor EUR
Volym
Depåbank RBC Investor Services Bank S.A.
Betalningsombud
Fondförvaltare Jonathon Ong, David Dali
Räkenskapsåret slut 30.09.
Senaste uppdatering 2015-05-22

Villkor

Teckningsarvode 5,00 %
Förvaltningsarvode 1,50 %
Förvaringsavgift 0,40 %
Minimiinvestering 100,00
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn RBS Luxemburg S.A.
Postbox Junghofstraße 22
Postkod 60311
Stad Frankfurt am Main
Land Deutschland
Telefon 069-26 900 900
Fax 069-26 900 829
E-post anlageprodukte@rbs.com
Internet Homepage