OMX30 1 629 0,0%  OMXH25 3 976 0,1%  OMXC20 988 0,7%  Dow 20 895 0,4%  Nas 5 699 0,9%  EUR 9,7711 -0,1%  USD 8,6944 -0,4%  Olja 53,8 -0,1%  Guld 1 260 0,4% 

Macquarie Global Listed Infrastructure Fund A EUR

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Macquarie Global Listed Infrastructure Fund A EUR Aktuelle kurs

17,53 EUR 0,05 EUR 0,30 %
Volym 0 Datum
Gårdagen 17,53 EUR Börsen Sonstiges

Net asset value (NAV)

17,48 EUR -0,04 EUR -0,23 %
Gårdagen 17,52 EUR Datum 2017-05-18

Macquarie Global Listed Infrastructure Fund A EUR Kurs - 1 År

Top Holdings

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Macquarie Global Listed Infrastructure Fund A EUR

Performance 1 år
12,73
Performance 2 år
3,88
Performance 3 år
33,51
Performance 5 år
Performance 10 år

Fundamentaldata

Valor A0YGHN
ISIN LU0433812962
Namn Macquarie Global Listed Infrastructure Fund A EUR
Investmentbolag RBS (L)
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 2010-01-28
Kategori AF. Sektorer + Tema/Blandad
Valutor EUR
Volym
Depåbank RBC Investor Services Bank S.A.
Betalningsombud
Fondförvaltare Jonathon Ong, David Dali
Räkenskapsåret slut 30.09.
Senaste uppdatering 2015-05-22

Villkor

Teckningsarvode 5,00 %
Förvaltningsarvode 1,50 %
Förvaringsavgift 0,40 %
Minimiinvestering 100,00
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn RBS Luxemburg S.A.
Postbox Junghofstraße 22
Postkod 60311
Stad Frankfurt am Main
Land Deutschland
Telefon 069-26 900 900
Fax 069-26 900 829
E-post anlageprodukte@rbs.com
Internet Homepage