OMX30 1 504 -0,6%  OMXH25 3 639 -0,8%  OMXC20 895 -0,3%  Dow 19 886 0,0%  Nas 5 060 0,4%  EUR 9,5113 0,2%  USD 8,9105 -0,5%  Olja 56,3 1,1%  Guld 1 216 0,3% 

MLIS AQR Global Relative Value Ucits A EUR Acc

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

MLIS AQR Global Relative Value Ucits A EUR Acc Aktuelle kurs

110,22 EUR 0,59 EUR 0,54 %
Volym 0 Datum
Gårdagen 110,22 EUR Börsen Sonstiges

Net asset value (NAV)

123,38 EUR -0,23 EUR -0,19 %
Gårdagen 123,61 EUR Datum 2017-01-12

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: MLIS AQR Global Relative Value Ucits A EUR Acc

Performance 1 år
-2,02
Performance 2 år
7,04
Performance 3 år
15,17
Performance 5 år
26,75
Performance 10 år

Fundamentaldata

Valor ML0EKM
ISIN LU0562189042
Namn MLIS AQR Global Relative Value Ucits A EUR Acc
Investmentbolag ML Investment Solutions
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 2011-01-26
Kategori AltInv . / Hedgefonder
Valutor EUR
Volym 431 451 954,89
Depåbank State Street Bank (L)
Betalningsombud
Fondförvaltare AQR Capital Management, LLC
Räkenskapsåret slut 31.03.
Senaste uppdatering 2015-12-11

Villkor

Teckningsarvode 0,00 %
Förvaltningsarvode 1,00 %
Förvaringsavgift 0,15 %
Minimiinvestering 1 000 000,00
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn Merrill Lynch Investment Solutions
Postbox 16 Boulevard Royal
Postkod 2449
Stad Luxemburg
Land Luxemburg
Telefon 0044 20 7995 0125
Fax
E-post euro_fonds@ml.com
Internet Homepage