OMX30 1 590 0,9%  OMXH25 3 759 0,5%  OMXC20 923 1,0%  Dow 20 710 0,4%  Nas 5 338 0,2%  EUR 9,4584 -0,3%  USD 8,9711 0,4%  Olja 56,8 1,2%  Guld 1 237 -1,0% 

Julius Baer US Value Stock Fund B

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Julius Baer US Value Stock Fund B Aktuelle kurs

184,58 EUR 1,70 EUR 0,93 %
Volym 0 Datum 2017-02-21 18:50:14
Gårdagen 182,88 EUR Börsen Frankfurt

Net asset value (NAV)

193,96 USD -0,19 USD -0,10 %
Gårdagen 194,15 USD Datum 2017-02-16

Top Holdings

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Julius Baer US Value Stock Fund B

Performance 1 år
21,91
Performance 2 år
3,01
Performance 3 år
14,50
Performance 5 år
48,58
Performance 10 år
22,19

Fundamentaldata

Valor 797940
ISIN LU0135056835
Namn Julius Baer US Value Stock Fund B
Investmentbolag GAM (L)
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 2002-04-30
Kategori AF. USA
Valutor USD
Volym 10 447 546,92
Depåbank RBC Investor Services Bank S.A.
Betalningsombud
Fondförvaltare
Räkenskapsåret slut 30.06.
Senaste uppdatering 2016-09-02

Villkor

Teckningsarvode 5,00 %
Förvaltningsarvode 1,20 %
Förvaringsavgift
Minimiinvestering 0,00
Sparplan Ja
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn GAM (Luxembourg) S.A.
Postbox Hardstrasse 201
Postkod 8037
Stad Zürich
Land Schweiz
Telefon +41 58 426 6060
Fax
E-post funds@gam.com
Internet Homepage