OMX30 1 571 -0,4%  OMXH25 3 728 -0,5%  OMXC20 918 -0,3%  Dow 20 624 0,0%  Nas 5 325 0,5%  EUR 9,4622 0,0%  USD 8,9115 0,1%  Olja 55,8 0,0%  Guld 1 238 0,6% 

Julius Baer Total Return Bond Fund C

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Julius Baer Total Return Bond Fund C Aktuelle kurs

105,72 EUR -0,13 EUR -0,12 %
Volym 0 Datum
Gårdagen 105,72 EUR Börsen Sonstiges

Net asset value (NAV)

105,72 EUR -0,13 EUR -0,12 %
Gårdagen 105,85 EUR Datum 2017-02-16

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Julius Baer Total Return Bond Fund C

Performance 1 år
2,65
Performance 2 år
-0,18
Performance 3 år
2,51
Performance 5 år
8,38
Performance 10 år
31,11

Fundamentaldata

Valor 921862
ISIN LU0100840759
Namn Julius Baer Total Return Bond Fund C
Investmentbolag GAM (L)
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 1999-08-24
Kategori RentF. Internationella valutor
Valutor EUR
Volym 96 393 492,44
Depåbank State Street Bank (L)
Betalningsombud
Fondförvaltare
Räkenskapsåret slut 30.06.
Senaste uppdatering 2016-09-02

Villkor

Teckningsarvode 3,00 %
Förvaltningsarvode 0,50 %
Förvaringsavgift
Minimiinvestering 500 000,00
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn GAM (Luxembourg) S.A.
Postbox Hardstrasse 201
Postkod 8037
Stad Zürich
Land Schweiz
Telefon +41 58 426 6060
Fax
E-post funds@gam.com
Internet Homepage