OMX30 1 514 -0,1%  OMXH25 3 692 0,8%  OMXC20 893 0,2%  Dow 19 771 -0,2%  Nas 5 062 0,1%  EUR 9,5455 0,3%  USD 8,9783 0,3%  Olja 54,3 0,0%  Guld 1 201 -1,6% 

Julius Baer Total Return Bond Fund C

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Julius Baer Total Return Bond Fund C Aktuelle kurs

105,46 EUR 0,06 EUR 0,06 %
Volym 0 Datum
Gårdagen 105,46 EUR Börsen Sonstiges

Net asset value (NAV)

105,41 EUR -0,01 EUR -0,01 %
Gårdagen 105,42 EUR Datum 2017-01-16

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Julius Baer Total Return Bond Fund C

Performance 1 år
2,26
Performance 2 år
-0,59
Performance 3 år
2,43
Performance 5 år
10,02
Performance 10 år
31,07

Fundamentaldata

Valor 921862
ISIN LU0100840759
Namn Julius Baer Total Return Bond Fund C
Investmentbolag GAM (L)
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 1999-08-24
Kategori RentF. Internationella valutor
Valutor EUR
Volym 96 393 492,44
Depåbank State Street Bank (L)
Betalningsombud
Fondförvaltare
Räkenskapsåret slut 30.06.
Senaste uppdatering 2016-09-02

Villkor

Teckningsarvode 3,00 %
Förvaltningsarvode 0,50 %
Förvaringsavgift
Minimiinvestering 500 000,00
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn GAM (Luxembourg) S.A.
Postbox Hardstrasse 201
Postkod 8037
Stad Zürich
Land Schweiz
Telefon +41 58 426 6060
Fax
E-post funds@gam.com
Internet Homepage