OMX30 1 470 -0,5%  OMXH25 3 462 -0,6%  OMXC20 828 -0,1%  Dow 19 170 -0,1%  Nas 4 739 0,1%  EUR 9,7994 -0,4%  USD 9,1889 0,0%  Olja 54,2 0,0%  Guld 1 178 1,4% 

Julius Baer Total Return Bond Fund B

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Julius Baer Total Return Bond Fund B Aktuelle kurs

96,52 EUR 0,12 EUR 0,12 %
Volym 0 Datum 2016-12-02 13:23:03
Gårdagen 96,52 EUR Börsen Hamburg

Net asset value (NAV)

96,95 EUR -0,06 EUR -0,06 %
Gårdagen 97,01 EUR Datum 2016-12-01

Inloggning krävs

Användarnamn (e-post):
Lösenord:
Logga in

För att använda myFinans funktioner måste du vara inloggad. Om du inte har något användarkonto hos VA Finans kan du registrera dig här utan kostnad.

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Julius Baer Total Return Bond Fund B

Performance 1 år
-0,60
Performance 2 år
-2,79
Performance 3 år
0,61
Performance 5 år
7,47
Performance 10 år
21,84

Fundamentaldata

Valor 972910
ISIN LU0012197827
Namn Julius Baer Total Return Bond Fund B
Investmentbolag GAM (L)
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 1993-10-15
Kategori RentF. EUR/EUR hedged
Valutor EUR
Volym 42 555 308,18
Depåbank State Street Bank (L)
Betalningsombud
Fondförvaltare
Räkenskapsåret slut 30.06.
Senaste uppdatering 2016-09-02

Villkor

Teckningsarvode 3,00 %
Förvaltningsarvode 0,80 %
Förvaringsavgift
Minimiinvestering 0,00
Sparplan Ja
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn GAM (Luxembourg) S.A.
Postbox Hardstrasse 201
Postkod 8037
Stad Zürich
Land Schweiz
Telefon +41 58 426 6060
Fax
E-post funds@gam.com
Internet Homepage