OMX30 1 590 0,9%  OMXH25 3 759 0,5%  OMXC20 923 1,0%  Dow 20 743 0,6%  Nas 5 351 0,5%  EUR 9,4578 0,0%  USD 8,9725 -0,1%  Olja 56,7 0,9%  Guld 1 235 -0,1% 

Julius Baer Total Return Bond Fund B

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Julius Baer Total Return Bond Fund B Aktuelle kurs

97,35 EUR -0,12 EUR -0,12 %
Volym 0 Datum 2017-02-21 16:00:22
Gårdagen 97,35 EUR Börsen Hamburg

Net asset value (NAV)

97,84 EUR -0,12 EUR -0,12 %
Gårdagen 97,96 EUR Datum 2017-02-17

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Julius Baer Total Return Bond Fund B

Performance 1 år
1,95
Performance 2 år
-1,33
Performance 3 år
0,77
Performance 5 år
5,40
Performance 10 år
24,34

Fundamentaldata

Valor 972910
ISIN LU0012197827
Namn Julius Baer Total Return Bond Fund B
Investmentbolag GAM (L)
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 1993-10-15
Kategori RentF. EUR/EUR hedged
Valutor EUR
Volym 42 555 308,18
Depåbank State Street Bank (L)
Betalningsombud
Fondförvaltare
Räkenskapsåret slut 30.06.
Senaste uppdatering 2016-09-02

Villkor

Teckningsarvode 3,00 %
Förvaltningsarvode 0,80 %
Förvaringsavgift
Minimiinvestering 0,00
Sparplan Ja
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn GAM (Luxembourg) S.A.
Postbox Hardstrasse 201
Postkod 8037
Stad Zürich
Land Schweiz
Telefon +41 58 426 6060
Fax
E-post funds@gam.com
Internet Homepage