OMX30 1 523 1,2%  OMXH25 3 721 1,0%  OMXC20 880 -0,4%  Dow 19 913 0,6%  Nas 5 101 0,7%  EUR 9,4949 -0,1%  USD 8,8476 0,2%  Olja 55,2 -0,3%  Guld 1 209 -0,8% 

Julius Baer Total Return Bond Fund A

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Net asset value (NAV)

41,32 EUR 0,02 EUR 0,05 %
Gårdagen 41,30 EUR Datum 2017-01-20

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Julius Baer Total Return Bond Fund A

Performance 1 år
1,86
Performance 2 år
-1,54
Performance 3 år
0,69
Performance 5 år
6,79
Performance 10 år
24,57

Fundamentaldata

Valor 972909
ISIN LU0012198049
Namn Julius Baer Total Return Bond Fund A
Investmentbolag GAM (L)
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 1993-10-15
Kategori RentF. Internationella valutor
Valutor EUR
Volym 7 584 344,38
Depåbank State Street Bank (L)
Betalningsombud
Fondförvaltare
Räkenskapsåret slut 30.06.
Senaste uppdatering 2016-09-02

Villkor

Teckningsarvode 3,00 %
Förvaltningsarvode 0,80 %
Förvaringsavgift
Minimiinvestering 0,00
Sparplan Ja
Utdelning Utdelande

Investmentbolag

Namn GAM (Luxembourg) S.A.
Postbox Hardstrasse 201
Postkod 8037
Stad Zürich
Land Schweiz
Telefon +41 58 426 6060
Fax
E-post funds@gam.com
Internet Homepage