OMX30 1 564 0,0%  OMXH25 3 710 -0,2%  OMXC20 906 -0,6%  Dow 20 837 0,1%  Nas 5 348 0,1%  EUR 9,5631 -0,3%  USD 9,0289 -0,4%  Olja 55,7 -0,3%  Guld 1 253 0,5% 

Julius Baer Total Return Bond Fund A

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Julius Baer Total Return Bond Fund A Aktuelle kurs

45,17 EUR 0,03 EUR 0,07 %
Volym 0 Datum
Gårdagen 45,17 EUR Börsen Sonstiges

Net asset value (NAV)

41,33 EUR -0,03 EUR -0,07 %
Gårdagen 41,36 EUR Datum 2017-02-24

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Julius Baer Total Return Bond Fund A

Performance 1 år
1,76
Performance 2 år
-1,68
Performance 3 år
0,24
Performance 5 år
5,14
Performance 10 år
24,12

Fundamentaldata

Valor 972909
ISIN LU0012198049
Namn Julius Baer Total Return Bond Fund A
Investmentbolag GAM (L)
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 1993-10-15
Kategori RentF. Internationella valutor
Valutor EUR
Volym 7 584 344,38
Depåbank State Street Bank (L)
Betalningsombud
Fondförvaltare
Räkenskapsåret slut 30.06.
Senaste uppdatering 2016-09-02

Villkor

Teckningsarvode 3,00 %
Förvaltningsarvode 0,80 %
Förvaringsavgift
Minimiinvestering 0,00
Sparplan Ja
Utdelning Utdelande

Investmentbolag

Namn GAM (Luxembourg) S.A.
Postbox Hardstrasse 201
Postkod 8037
Stad Zürich
Land Schweiz
Telefon +41 58 426 6060
Fax
E-post funds@gam.com
Internet Homepage