OMX30 1 580 -0,1%  OMXH25 3 773 -0,4%  OMXC20 904 0,0%  Dow 20 597 -0,3%  Nas 5 364 0,2%  EUR 9,5270 0,1%  USD 8,7860 0,0%  Olja 50,9 -0,2%  Guld 1 255 0,0% 

Julius Baer Local Emerging Bond Fund (EUR) B

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Julius Baer Local Emerging Bond Fund (EUR) B Aktuelle kurs

195,01 EUR -0,48 EUR -0,25 %
Volym 0 Datum 2017-03-24 18:57:43
Gårdagen 195,01 EUR Börsen Hamburg

Net asset value (NAV)

197,61 EUR 0,02 EUR 0,01 %
Gårdagen 197,59 EUR Datum 2017-03-23

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Julius Baer Local Emerging Bond Fund (EUR) B

Performance 1 år
7,97
Performance 2 år
-0,51
Performance 3 år
-6,15
Performance 5 år
-10,01
Performance 10 år
-12,18

Fundamentaldata

Valor A0J2Zl
ISIN LU0256064774
Namn Julius Baer Local Emerging Bond Fund (EUR) B
Investmentbolag GAM (L)
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 2006-05-31
Kategori RentF. Emerging Markets
Valutor EUR
Volym 106 477 544,12
Depåbank State Street Bank (L)
Betalningsombud
Fondförvaltare Paul McNamara, Caroline Gorman
Räkenskapsåret slut 30.06.
Senaste uppdatering 2017-03-14

Villkor

Teckningsarvode 3,00 %
Förvaltningsarvode 1,40 %
Förvaringsavgift
Minimiinvestering 0,00
Sparplan Ja
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn GAM (Luxembourg) S.A.
Postbox Hardstrasse 201
Postkod 8037
Stad Zürich
Land Schweiz
Telefon +41 58 426 6060
Fax
E-post funds@gam.com
Internet Homepage