OMX30 1 633 -0,2%  OMXH25 4 030 -0,2%  OMXC20 982 -0,6%  Dow 21 080 0,0%  Nas 5 788 0,2%  EUR 9,7255 0,1%  USD 8,7054 0,1%  Olja 52,2 -0,1%  Guld 1 266 -0,1% 

Julius Baer Local Emerging Bond Fund (EUR) B

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Julius Baer Local Emerging Bond Fund (EUR) B Aktuelle kurs

197,47 EUR 0,37 EUR 0,19 %
Volym 0 Datum 2017-05-29 13:28:55
Gårdagen 197,10 EUR Börsen Hamburg

Net asset value (NAV)

199,69 EUR 0,42 EUR 0,21 %
Gårdagen 199,27 EUR Datum 2017-05-24

Julius Baer Local Emerging Bond Fund (EUR) B Kurs - 1 År

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Julius Baer Local Emerging Bond Fund (EUR) B

Performance 1 år
9,56
Performance 2 år
-0,44
Performance 3 år
-11,19
Performance 5 år
-4,38
Performance 10 år
21,52

Fundamentaldata

Valor A0J2Zl
ISIN LU0256064774
Namn Julius Baer Local Emerging Bond Fund (EUR) B
Investmentbolag GAM (L)
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 2006-05-31
Kategori RentF. Emerging Markets
Valutor EUR
Volym 113 435 108,54
Depåbank State Street Bank (L)
Betalningsombud
Fondförvaltare Paul McNamara, Caroline Gorman
Räkenskapsåret slut 30.06.
Senaste uppdatering 2017-03-14

Villkor

Teckningsarvode 3,00 %
Förvaltningsarvode 1,40 %
Förvaringsavgift
Minimiinvestering 0,00
Sparplan Ja
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn GAM (Luxembourg) S.A.
Postbox Hardstrasse 201
Postkod 8037
Stad Zürich
Land Schweiz
Telefon +41 58 426 6060
Fax
E-post funds@gam.com
Internet Homepage