OMX30 1 571 -0,4%  OMXH25 3 728 -0,5%  OMXC20 918 -0,3%  Dow 20 624 0,0%  Nas 5 325 0,5%  EUR 9,4613 0,0%  USD 8,9115 0,0%  Olja 55,7 -0,2%  Guld 1 235 -0,4% 

Julius Baer Local Emerging Bond Fund (EUR) A

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Julius Baer Local Emerging Bond Fund (EUR) A Aktuelle kurs

69,02 EUR 0,58 EUR 0,85 %
Volym 0 Datum 2017-02-17 18:06:14
Gårdagen 69,02 EUR Börsen Hamburg

Net asset value (NAV)

69,20 EUR 0,05 EUR 0,07 %
Gårdagen 69,15 EUR Datum 2017-02-16

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Julius Baer Local Emerging Bond Fund (EUR) A

Performance 1 år
13,91
Performance 2 år
-4,98
Performance 3 år
-7,27
Performance 5 år
-12,05
Performance 10 år
25,39

Fundamentaldata

Valor A0J2ZK
ISIN LU0256063883
Namn Julius Baer Local Emerging Bond Fund (EUR) A
Investmentbolag GAM (L)
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 2006-05-31
Kategori RentF. Emerging Markets
Valutor EUR
Volym 44 296 808,99
Depåbank State Street Bank (L)
Betalningsombud
Fondförvaltare Paul McNamara, Caroline Gorman
Räkenskapsåret slut 30.06.
Senaste uppdatering 2016-09-02

Villkor

Teckningsarvode 3,00 %
Förvaltningsarvode 1,40 %
Förvaringsavgift
Minimiinvestering 0,00
Sparplan Ja
Utdelning Utdelande

Investmentbolag

Namn GAM (Luxembourg) S.A.
Postbox Hardstrasse 201
Postkod 8037
Stad Zürich
Land Schweiz
Telefon +41 58 426 6060
Fax
E-post funds@gam.com
Internet Homepage