OMX30 1 520 1,1%  OMXH25 3 587 0,5%  OMXC20 839 0,6%  Dow 19 615 0,3%  Nas 4 859 0,2%  EUR 9,6881 0,0%  USD 9,1453 0,1%  Olja 53,7 0,7%  Guld 1 167 -0,3% 

Julius Baer Global Equity Income Fund A

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Julius Baer Global Equity Income Fund A Aktuelle kurs

94,35 EUR 1,18 EUR 1,27 %
Volym 0 Datum 2016-12-08 18:58:01
Gårdagen 94,35 EUR Börsen Frankfurt

Net asset value (NAV)

93,52 EUR 0,72 EUR 0,78 %
Gårdagen 92,80 EUR Datum 2016-12-07

Top Holdings

Inloggning krävs

Användarnamn (e-post):
Lösenord:
Logga in

För att använda myFinans funktioner måste du vara inloggad. Om du inte har något användarkonto hos VA Finans kan du registrera dig här utan kostnad.

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Julius Baer Global Equity Income Fund A

Performance 1 år
-3,31
Performance 2 år
5,30
Performance 3 år
29,52
Performance 5 år
64,19
Performance 10 år
22,19

Fundamentaldata

Valor 989594
ISIN LU0026742113
Namn Julius Baer Global Equity Income Fund A
Investmentbolag GAM (L)
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 1999-02-26
Kategori AF. internationellt
Valutor EUR
Volym 2 334 951,06
Depåbank RBC Investor Services Bank S.A.
Betalningsombud
Fondförvaltare Carlo Capaul (seit 2007)
Räkenskapsåret slut 30.06.
Senaste uppdatering 2016-09-02

Villkor

Teckningsarvode 5,00 %
Förvaltningsarvode 1,20 %
Förvaringsavgift 0,20 %
Minimiinvestering 0,00
Sparplan Ja
Utdelning Utdelande

Investmentbolag

Namn GAM (Luxembourg) S.A.
Postbox Hardstrasse 201
Postkod 8037
Stad Zürich
Land Schweiz
Telefon +41 58 426 6060
Fax
E-post funds@gam.com
Internet Homepage