OMX30 1 580 0,0%  OMXH25 3 771 0,1%  OMXC20 904 -0,4%  Dow 20 702 0,7%  Nas 5 407 0,6%  EUR 9,5522 0,0%  USD 8,8536 0,3%  Olja 51,6 0,5%  Guld 1 254 -0,2% 

Julius Baer Global Equity Income Fund A

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Julius Baer Global Equity Income Fund A Aktuelle kurs

99,19 EUR 0,22 EUR 0,22 %
Volym 0 Datum 2017-03-29 11:07:18
Gårdagen 98,97 EUR Börsen Frankfurt

Net asset value (NAV)

98,52 EUR -0,91 EUR -0,92 %
Gårdagen 99,43 EUR Datum 2017-03-27

Top Holdings

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Julius Baer Global Equity Income Fund A

Performance 1 år
12,01
Performance 2 år
-0,19
Performance 3 år
35,75
Performance 5 år
61,01
Performance 10 år
30,73

Fundamentaldata

Valor 989594
ISIN LU0026742113
Namn Julius Baer Global Equity Income Fund A
Investmentbolag GAM (L)
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 1999-02-26
Kategori AF. internationellt
Valutor EUR
Volym 2 334 951,06
Depåbank RBC Investor Services Bank S.A.
Betalningsombud
Fondförvaltare Carlo Capaul (seit 2007)
Räkenskapsåret slut 30.06.
Senaste uppdatering 2017-03-03

Villkor

Teckningsarvode 5,00 %
Förvaltningsarvode 1,20 %
Förvaringsavgift 0,20 %
Minimiinvestering 0,00
Sparplan Ja
Utdelning Utdelande

Investmentbolag

Namn GAM (Luxembourg) S.A.
Postbox Hardstrasse 201
Postkod 8037
Stad Zürich
Land Schweiz
Telefon +41 58 426 6060
Fax
E-post funds@gam.com
Internet Homepage