OMX30 1 576 0,4%  OMXH25 3 741 0,3%  OMXC20 914 -0,4%  Dow 20 624 0,0%  Nas 5 325 0,5%  EUR 9,4860 0,3%  USD 8,9367 0,4%  Olja 56,1 0,8%  Guld 1 250 1,6% 

Julius Baer Global Equity Income Fund A

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Julius Baer Global Equity Income Fund A Aktuelle kurs

100,12 EUR 0,88 EUR 0,89 %
Volym 0 Datum 2017-02-20 18:58:01
Gårdagen 99,24 EUR Börsen Frankfurt

Net asset value (NAV)

99,58 EUR -0,31 EUR -0,31 %
Gårdagen 99,89 EUR Datum 2017-02-16

Top Holdings

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Julius Baer Global Equity Income Fund A

Performance 1 år
18,86
Performance 2 år
4,86
Performance 3 år
39,07
Performance 5 år
62,96
Performance 10 år
28,46

Fundamentaldata

Valor 989594
ISIN LU0026742113
Namn Julius Baer Global Equity Income Fund A
Investmentbolag GAM (L)
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 1999-02-26
Kategori AF. internationellt
Valutor EUR
Volym 2 334 951,06
Depåbank RBC Investor Services Bank S.A.
Betalningsombud
Fondförvaltare Carlo Capaul (seit 2007)
Räkenskapsåret slut 30.06.
Senaste uppdatering 2016-09-02

Villkor

Teckningsarvode 5,00 %
Förvaltningsarvode 1,20 %
Förvaringsavgift 0,20 %
Minimiinvestering 0,00
Sparplan Ja
Utdelning Utdelande

Investmentbolag

Namn GAM (Luxembourg) S.A.
Postbox Hardstrasse 201
Postkod 8037
Stad Zürich
Land Schweiz
Telefon +41 58 426 6060
Fax
E-post funds@gam.com
Internet Homepage