OMX30 1 470 -0,5%  OMXH25 3 462 -0,6%  OMXC20 828 -0,1%  Dow 19 170 -0,1%  Nas 4 739 0,1%  EUR 9,7994 -0,4%  USD 9,1889 0,0%  Olja 54,2 0,0%  Guld 1 178 1,4% 

Julius Baer German Value Stock Fund (EUR) A

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Julius Baer German Value Stock Fund (EUR) A Aktuelle kurs

218,80 EUR -0,09 EUR -0,04 %
Volym 0 Datum 2016-12-02 18:58:01
Gårdagen 218,80 EUR Börsen Frankfurt

Net asset value (NAV)

219,93 EUR -2,24 EUR -1,01 %
Gårdagen 222,17 EUR Datum 2016-12-01

Top Holdings

Inloggning krävs

Användarnamn (e-post):
Lösenord:
Logga in

För att använda myFinans funktioner måste du vara inloggad. Om du inte har något användarkonto hos VA Finans kan du registrera dig här utan kostnad.

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Julius Baer German Value Stock Fund (EUR) A

Performance 1 år
-12,90
Performance 2 år
1,25
Performance 3 år
10,88
Performance 5 år
72,07
Performance 10 år
62,24

Fundamentaldata

Valor 973019
ISIN LU0048167570
Namn Julius Baer German Value Stock Fund (EUR) A
Investmentbolag GAM (L)
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 1993-12-15
Kategori AF. Tyskland
Valutor EUR
Volym 4 643 357,49
Depåbank State Street Bank (L)
Betalningsombud
Fondförvaltare Oliver Maslowski
Räkenskapsåret slut 30.06.
Senaste uppdatering 2016-11-26

Villkor

Teckningsarvode 5,00 %
Förvaltningsarvode 1,20 %
Förvaringsavgift
Minimiinvestering 0,00
Sparplan Ja
Utdelning Utdelande

Investmentbolag

Namn GAM (Luxembourg) S.A.
Postbox Hardstrasse 201
Postkod 8037
Stad Zürich
Land Schweiz
Telefon +41 58 426 6060
Fax
E-post funds@gam.com
Internet Homepage