OMX30 1 508 0,1%  OMXH25 3 647 0,1%  OMXC20 897 0,4%  Dow 19 827 -0,3%  Nas 5 045 -0,3%  EUR 9,5168 0,0%  USD 8,8906 0,0%  Olja 55,7 0,3%  Guld 1 214 -0,3% 

Julius Baer German Value Stock Fund (EUR) A

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Julius Baer German Value Stock Fund (EUR) A Aktuelle kurs

237,60 EUR 0,56 EUR 0,24 %
Volym 0 Datum 2017-01-18 08:09:19
Gårdagen 237,04 EUR Börsen Frankfurt

Net asset value (NAV)

237,73 EUR -1,34 EUR -0,56 %
Gårdagen 239,07 EUR Datum 2017-01-16

Top Holdings

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Julius Baer German Value Stock Fund (EUR) A

Performance 1 år
11,05
Performance 2 år
7,49
Performance 3 år
17,40
Performance 5 år
81,98
Performance 10 år
64,96

Fundamentaldata

Valor 973019
ISIN LU0048167570
Namn Julius Baer German Value Stock Fund (EUR) A
Investmentbolag GAM (L)
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 1993-12-15
Kategori AF. Tyskland
Valutor EUR
Volym 4 530 882,99
Depåbank State Street Bank (L)
Betalningsombud
Fondförvaltare Oliver Maslowski
Räkenskapsåret slut 30.06.
Senaste uppdatering 2016-11-26

Villkor

Teckningsarvode 5,00 %
Förvaltningsarvode 1,20 %
Förvaringsavgift
Minimiinvestering 0,00
Sparplan Ja
Utdelning Utdelande

Investmentbolag

Namn GAM (Luxembourg) S.A.
Postbox Hardstrasse 201
Postkod 8037
Stad Zürich
Land Schweiz
Telefon +41 58 426 6060
Fax
E-post funds@gam.com
Internet Homepage