OMX30 1 511 -0,4%  OMXH25 3 678 0,4%  OMXC20 890 -0,1%  Dow 19 805 -0,1%  Nas 5 056 0,2%  EUR 9,5270 0,1%  USD 8,9314 -0,2%  Olja 54,5 0,5%  Guld 1 205 -1,3% 

Julius Baer Euroland Value Stock Fund (EUR) A

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Julius Baer Euroland Value Stock Fund (EUR) A Aktuelle kurs

156,51 EUR 0,45 EUR 0,29 %
Volym 0 Datum 2017-01-19 09:07:45
Gårdagen 156,06 EUR Börsen Frankfurt

Net asset value (NAV)

157,77 EUR -2,23 EUR -1,39 %
Gårdagen 160,00 EUR Datum 2017-01-16

Top Holdings

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Julius Baer Euroland Value Stock Fund (EUR) A

Performance 1 år
39,56
Performance 2 år
26,08
Performance 3 år
17,49
Performance 5 år
90,06
Performance 10 år
19,61

Fundamentaldata

Valor 926082
ISIN LU0100915353
Namn Julius Baer Euroland Value Stock Fund (EUR) A
Investmentbolag GAM (L)
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 1999-10-29
Kategori AF. Euroland
Valutor EUR
Volym 3 704 591,92
Depåbank RBC Investor Services Bank S.A.
Betalningsombud
Fondförvaltare Hans Ulrich Jost (seit 2012)
Räkenskapsåret slut 30.06.
Senaste uppdatering 2016-09-02

Villkor

Teckningsarvode 5,00 %
Förvaltningsarvode 1,20 %
Förvaringsavgift
Minimiinvestering 0,00
Sparplan Ja
Utdelning Utdelande

Investmentbolag

Namn GAM (Luxembourg) S.A.
Postbox Hardstrasse 201
Postkod 8037
Stad Zürich
Land Schweiz
Telefon +41 58 426 6060
Fax
E-post funds@gam.com
Internet Homepage

Fonder kategorijämförelse