OMX30 1 520 1,1%  OMXH25 3 587 0,5%  OMXC20 839 0,6%  Dow 19 615 0,3%  Nas 4 859 0,2%  EUR 9,6926 0,0%  USD 9,1294 0,0%  Olja 53,7 0,7%  Guld 1 169 -0,2% 

Julius Baer Euro Government Bond Fund B

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Julius Baer Euro Government Bond Fund B Aktuelle kurs

191,54 EUR 0,00 EUR 0,00 %
Volym 0 Datum 2016-08-12 11:05:49
Gårdagen 191,54 EUR Börsen Frankfurt

Net asset value (NAV)

192,87 EUR 0,57 EUR 0,30 %
Gårdagen 192,30 EUR Datum 2016-12-07

Inloggning krävs

Användarnamn (e-post):
Lösenord:
Logga in

För att använda myFinans funktioner måste du vara inloggad. Om du inte har något användarkonto hos VA Finans kan du registrera dig här utan kostnad.

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Julius Baer Euro Government Bond Fund B

Performance 1 år
1,49
Performance 2 år
3,21
Performance 3 år
15,33
Performance 5 år
31,30
Performance 10 år
44,41

Fundamentaldata

Valor 926081
ISIN LU0100842615
Namn Julius Baer Euro Government Bond Fund B
Investmentbolag GAM (L)
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 1999-10-29
Kategori RentF. EUR/EUR hedged
Valutor EUR
Volym 34 244 441,18
Depåbank State Street Bank (L)
Betalningsombud
Fondförvaltare
Räkenskapsåret slut 30.06.
Senaste uppdatering 2016-09-02

Villkor

Teckningsarvode 3,00 %
Förvaltningsarvode 0,70 %
Förvaringsavgift
Minimiinvestering 0,00
Sparplan Ja
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn GAM (Luxembourg) S.A.
Postbox Hardstrasse 201
Postkod 8037
Stad Zürich
Land Schweiz
Telefon +41 58 426 6060
Fax
E-post funds@gam.com
Internet Homepage