OMX30 1 565 -0,3%  OMXH25 3 717 0,1%  OMXC20 911 -0,1%  Dow 20 837 0,1%  Nas 5 348 0,1%  EUR 9,5959 0,0%  USD 9,0666 0,0%  Olja 56,0 0,3%  Guld 1 253 0,5% 

Julius Baer Euro Government Bond Fund B

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Julius Baer Euro Government Bond Fund B Aktuelle kurs

190,89 EUR 0,68 EUR 0,36 %
Volym 0 Datum 2017-02-27 18:58:03
Gårdagen 190,89 EUR Börsen Frankfurt

Net asset value (NAV)

191,79 EUR 0,74 EUR 0,39 %
Gårdagen 191,05 EUR Datum 2017-02-24

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Julius Baer Euro Government Bond Fund B

Performance 1 år
-0,64
Performance 2 år
-0,50
Performance 3 år
11,84
Performance 5 år
24,78
Performance 10 år
45,30

Fundamentaldata

Valor 926081
ISIN LU0100842615
Namn Julius Baer Euro Government Bond Fund B
Investmentbolag GAM (L)
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 1999-10-29
Kategori RentF. EUR/EUR hedged
Valutor EUR
Volym 34 244 441,18
Depåbank State Street Bank (L)
Betalningsombud
Fondförvaltare
Räkenskapsåret slut 30.06.
Senaste uppdatering 2016-09-02

Villkor

Teckningsarvode 3,00 %
Förvaltningsarvode 0,70 %
Förvaringsavgift
Minimiinvestering 0,00
Sparplan Ja
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn GAM (Luxembourg) S.A.
Postbox Hardstrasse 201
Postkod 8037
Stad Zürich
Land Schweiz
Telefon +41 58 426 6060
Fax
E-post funds@gam.com
Internet Homepage