OMX30 1 516 0,7%  OMXH25 3 693 0,2%  OMXC20 886 0,3%  Dow 19 800 -0,1%  Nas 5 066 0,1%  EUR 9,4773 -0,3%  USD 8,8261 0,0%  Olja 55,7 0,6%  Guld 1 213 -0,5% 

Julius Baer Euro Government Bond Fund B

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Julius Baer Euro Government Bond Fund B Aktuelle kurs

190,87 EUR 0,36 EUR 0,19 %
Volym 0 Datum 2017-01-24 09:17:15
Gårdagen 190,51 EUR Börsen Frankfurt

Net asset value (NAV)

191,40 EUR -0,60 EUR -0,31 %
Gårdagen 192,00 EUR Datum 2017-01-20

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Julius Baer Euro Government Bond Fund B

Performance 1 år
0,90
Performance 2 år
0,57
Performance 3 år
12,64
Performance 5 år
27,75
Performance 10 år
45,44

Fundamentaldata

Valor 926081
ISIN LU0100842615
Namn Julius Baer Euro Government Bond Fund B
Investmentbolag GAM (L)
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 1999-10-29
Kategori RentF. EUR/EUR hedged
Valutor EUR
Volym 34 244 441,18
Depåbank State Street Bank (L)
Betalningsombud
Fondförvaltare
Räkenskapsåret slut 30.06.
Senaste uppdatering 2016-09-02

Villkor

Teckningsarvode 3,00 %
Förvaltningsarvode 0,70 %
Förvaringsavgift
Minimiinvestering 0,00
Sparplan Ja
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn GAM (Luxembourg) S.A.
Postbox Hardstrasse 201
Postkod 8037
Stad Zürich
Land Schweiz
Telefon +41 58 426 6060
Fax
E-post funds@gam.com
Internet Homepage