OMX30 1 563 -0,5%  OMXH25 3 756 -0,4%  OMXC20 897 -0,6%  Dow 20 661 0,0%  Nas 5 368 0,7%  EUR 9,4909 -0,1%  USD 8,7967 0,0%  Olja 51,0 0,6%  Guld 1 247 -0,1% 

Julius Baer Euro Government Bond Fund B

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Julius Baer Euro Government Bond Fund B Aktuelle kurs

189,15 EUR 0,82 EUR 0,44 %
Volym 0 Datum 2017-03-22 18:58:03
Gårdagen 189,15 EUR Börsen Frankfurt

Net asset value (NAV)

189,62 EUR 0,24 EUR 0,13 %
Gårdagen 189,38 EUR Datum 2017-03-21

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Julius Baer Euro Government Bond Fund B

Performance 1 år
-2,53
Performance 2 år
-3,44
Performance 3 år
9,63
Performance 5 år
22,71
Performance 10 år
42,73

Fundamentaldata

Valor 926081
ISIN LU0100842615
Namn Julius Baer Euro Government Bond Fund B
Investmentbolag GAM (L)
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 1999-10-29
Kategori RentF. EUR/EUR hedged
Valutor EUR
Volym 34 244 441,18
Depåbank State Street Bank (L)
Betalningsombud
Fondförvaltare
Räkenskapsåret slut 30.06.
Senaste uppdatering 2017-03-03

Villkor

Teckningsarvode 3,00 %
Förvaltningsarvode 0,70 %
Förvaringsavgift
Minimiinvestering 0,00
Sparplan Ja
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn GAM (Luxembourg) S.A.
Postbox Hardstrasse 201
Postkod 8037
Stad Zürich
Land Schweiz
Telefon +41 58 426 6060
Fax
E-post funds@gam.com
Internet Homepage