OMX30 1 470 -0,5%  OMXH25 3 462 -0,6%  OMXC20 828 -0,1%  Dow 19 170 -0,1%  Nas 4 739 0,1%  EUR 9,7994 -0,4%  USD 9,1889 0,0%  Olja 54,2 0,0%  Guld 1 178 1,4% 

Julius Baer Euro Government Bond Fund A

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Julius Baer Euro Government Bond Fund A Aktuelle kurs

112,64 EUR -0,52 EUR -0,46 %
Volym 0 Datum 2016-12-02 18:56:38
Gårdagen 112,64 EUR Börsen Frankfurt

Net asset value (NAV)

113,04 EUR -0,57 EUR -0,50 %
Gårdagen 113,61 EUR Datum 2016-12-01

Inloggning krävs

Användarnamn (e-post):
Lösenord:
Logga in

För att använda myFinans funktioner måste du vara inloggad. Om du inte har något användarkonto hos VA Finans kan du registrera dig här utan kostnad.

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Julius Baer Euro Government Bond Fund A

Performance 1 år
-2,37
Performance 2 år
-2,48
Performance 3 år
8,37
Performance 5 år
25,51
Performance 10 år
36,07

Fundamentaldata

Valor 926080
ISIN LU0100842532
Namn Julius Baer Euro Government Bond Fund A
Investmentbolag GAM (L)
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 1999-10-29
Kategori RentF. EUR/EUR hedged
Valutor EUR
Volym 2 270 002,30
Depåbank State Street Bank (L)
Betalningsombud
Fondförvaltare
Räkenskapsåret slut 30.06.
Senaste uppdatering 2016-09-02

Villkor

Teckningsarvode 3,00 %
Förvaltningsarvode 0,70 %
Förvaringsavgift
Minimiinvestering 0,00
Sparplan Ja
Utdelning Utdelande

Investmentbolag

Namn GAM (Luxembourg) S.A.
Postbox Hardstrasse 201
Postkod 8037
Stad Zürich
Land Schweiz
Telefon +41 58 426 6060
Fax
E-post funds@gam.com
Internet Homepage