OMX30 1 505 -1,4%  OMXH25 3 685 -0,7%  OMXC20 883 -0,9%  Dow 19 800 -0,1%  Nas 5 066 0,1%  EUR 9,5052 0,0%  USD 8,8257 0,0%  Olja 55,4 -0,2%  Guld 1 219 -0,1% 

Julius Baer Euro Government Bond Fund A

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Julius Baer Euro Government Bond Fund A Aktuelle kurs

112,38 EUR -0,49 EUR -0,43 %
Volym 0 Datum 2017-01-23 18:58:02
Gårdagen 112,38 EUR Börsen Frankfurt

Net asset value (NAV)

113,27 EUR -0,25 EUR -0,22 %
Gårdagen 113,52 EUR Datum 2017-01-19

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Julius Baer Euro Government Bond Fund A

Performance 1 år
0,08
Performance 2 år
-1,33
Performance 3 år
10,79
Performance 5 år
25,63
Performance 10 år
42,80

Fundamentaldata

Valor 926080
ISIN LU0100842532
Namn Julius Baer Euro Government Bond Fund A
Investmentbolag GAM (L)
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 1999-10-29
Kategori RentF. EUR/EUR hedged
Valutor EUR
Volym 2 270 002,30
Depåbank State Street Bank (L)
Betalningsombud
Fondförvaltare
Räkenskapsåret slut 30.06.
Senaste uppdatering 2016-09-02

Villkor

Teckningsarvode 3,00 %
Förvaltningsarvode 0,70 %
Förvaringsavgift
Minimiinvestering 0,00
Sparplan Ja
Utdelning Utdelande

Investmentbolag

Namn GAM (Luxembourg) S.A.
Postbox Hardstrasse 201
Postkod 8037
Stad Zürich
Land Schweiz
Telefon +41 58 426 6060
Fax
E-post funds@gam.com
Internet Homepage