OMX30 1 588 0,4%  OMXH25 3 738 -0,2%  OMXC20 919 -0,2%  Dow 20 801 0,1%  Nas 5 326 -0,5%  EUR 9,5136 0,4%  USD 9,0004 0,3%  Olja 56,5 0,6%  Guld 1 250 1,0% 

Julius Baer Euro Government Bond Fund A

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Julius Baer Euro Government Bond Fund A Aktuelle kurs

112,00 EUR 0,34 EUR 0,30 %
Volym 0 Datum 2017-02-23 18:25:33
Gårdagen 111,66 EUR Börsen Frankfurt

Net asset value (NAV)

112,25 EUR -0,23 EUR -0,20 %
Gårdagen 112,48 EUR Datum 2017-02-21

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Julius Baer Euro Government Bond Fund A

Performance 1 år
-2,10
Performance 2 år
-3,01
Performance 3 år
8,58
Performance 5 år
21,40
Performance 10 år
41,19

Fundamentaldata

Valor 926080
ISIN LU0100842532
Namn Julius Baer Euro Government Bond Fund A
Investmentbolag GAM (L)
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 1999-10-29
Kategori RentF. EUR/EUR hedged
Valutor EUR
Volym 2 270 002,30
Depåbank State Street Bank (L)
Betalningsombud
Fondförvaltare
Räkenskapsåret slut 30.06.
Senaste uppdatering 2016-09-02

Villkor

Teckningsarvode 3,00 %
Förvaltningsarvode 0,70 %
Förvaringsavgift
Minimiinvestering 0,00
Sparplan Ja
Utdelning Utdelande

Investmentbolag

Namn GAM (Luxembourg) S.A.
Postbox Hardstrasse 201
Postkod 8037
Stad Zürich
Land Schweiz
Telefon +41 58 426 6060
Fax
E-post funds@gam.com
Internet Homepage