OMX30 1 639 -0,2%  OMXH25 4 034 0,2%  OMXC20 988 0,0%  Dow 21 083 0,3%  Nas 5 778 0,8%  EUR 9,7334 -0,1%  USD 8,6987 0,1%  Olja 51,5 0,3%  Guld 1 256 0,6% 

Julius Baer Euro Government Bond Fund A

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Julius Baer Euro Government Bond Fund A Aktuelle kurs

113,05 EUR 0,22 EUR 0,19 %
Volym 0 Datum 2017-05-25 17:58:04
Gårdagen 113,05 EUR Börsen Frankfurt

Net asset value (NAV)

113,39 EUR 0,06 EUR 0,05 %
Gårdagen 113,33 EUR Datum 2017-05-23

Julius Baer Euro Government Bond Fund A Kurs - 1 År

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Julius Baer Euro Government Bond Fund A

Performance 1 år
-2,02
Performance 2 år
-0,56
Performance 3 år
6,56
Performance 5 år
21,68
Performance 10 år
44,40

Fundamentaldata

Valor 926080
ISIN LU0100842532
Namn Julius Baer Euro Government Bond Fund A
Investmentbolag GAM (L)
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 1999-10-29
Kategori RentF. EUR/EUR hedged
Valutor EUR
Volym 2 038 259,59
Depåbank State Street Bank (L)
Betalningsombud
Fondförvaltare
Räkenskapsåret slut 30.06.
Senaste uppdatering 2017-04-16

Villkor

Teckningsarvode 3,00 %
Förvaltningsarvode 0,70 %
Förvaringsavgift
Minimiinvestering 0,00
Sparplan Ja
Utdelning Utdelande

Investmentbolag

Namn GAM (Luxembourg) S.A.
Postbox Hardstrasse 201
Postkod 8037
Stad Zürich
Land Schweiz
Telefon +41 58 426 6060
Fax
E-post funds@gam.com
Internet Homepage